永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C基金净值查询(025045)

今天最新净值 1.0357 0.0016 0.15% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0357
成立日期：2025-08-05
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：段伟良

近一年永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C(025045)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0334	1.0334	1.0357	1.0357	-0.0023	-0.22%
2025-12-12	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0357	1.0357	1.0341	1.0341	0.0016	0.15%
2025-12-11	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0341	1.0341	1.0348	1.0348	-0.0007	-0.07%
2025-12-10	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0348	1.0348	1.0341	1.0341	0.0007	0.07%
2025-12-09	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0341	1.0341	1.0366	1.0366	-0.0025	-0.24%
2025-12-08	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0366	1.0366	1.0364	1.0364	0.0002	0.02%
2025-12-05	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0364	1.0364	1.0348	1.0348	0.0016	0.15%
2025-12-04	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0348	1.0348	1.0342	1.0342	0.0006	0.06%
2025-12-03	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0342	1.0342	1.0351	1.0351	-0.0009	-0.09%
2025-12-02	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0351	1.0351	1.0369	1.0369	-0.0018	-0.17%

2025-12-01	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0369	1.0369	1.0350	1.0350	0.0019	0.18%
2025-11-28	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0350	1.0350	1.0335	1.0335	0.0015	0.15%
2025-11-27	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0335	1.0335	1.0334	1.0334	0.0001	0.01%
2025-11-26	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0334	1.0334	1.0334	1.0334	0.0000	0.00%
2025-11-25	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0334	1.0334	1.0318	1.0318	0.0016	0.16%
2025-11-24	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0318	1.0318	1.0302	1.0302	0.0016	0.16%
2025-11-21	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0302	1.0302	1.0351	1.0351	-0.0049	-0.47%
2025-11-20	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0351	1.0351	1.0358	1.0358	-0.0007	-0.07%
2025-11-19	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0358	1.0358	1.0361	1.0361	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0361	1.0361	1.0391	1.0391	-0.0030	-0.29%
2025-11-17	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0391	1.0391	1.0401	1.0401	-0.0010	-0.10%
2025-11-14	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0401	1.0401	1.0442	1.0442	-0.0041	-0.39%
2025-11-13	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0442	1.0442	1.0409	1.0409	0.0033	0.32%
2025-11-12	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0409	1.0409	1.0406	1.0406	0.0003	0.03%
2025-11-11	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0406	1.0406	1.0407	1.0407	-0.0001	-0.01%

2025-11-10	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0407	1.0407	1.0393	1.0393	0.0014	0.13%
2025-11-07	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0393	1.0393	1.0403	1.0403	-0.0010	-0.10%
2025-11-06	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0403	1.0403	1.0367	1.0367	0.0036	0.35%
2025-11-05	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0367	1.0367	1.0373	1.0373	-0.0006	-0.06%
2025-11-04	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0373	1.0373	1.0423	1.0423	-0.0050	-0.48%
2025-11-03	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0423	1.0423	1.0393	1.0393	0.0030	0.29%
2025-10-31	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0393	1.0393	1.0398	1.0398	-0.0005	-0.05%
2025-10-30	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0398	1.0398	1.0368	1.0368	0.0030	0.29%
2025-10-24	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0368	1.0368	1.0281	1.0281	0.0087	0.84%
2025-10-17	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0281	1.0281	1.0308	1.0308	-0.0027	-0.26%
2025-10-10	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0308	1.0308	1.0330	1.0330	-0.0022	-0.21%
2025-09-26	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0258	1.0258	1.0213	1.0213	0.0045	0.44%
2025-09-19	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0213	1.0213	1.0156	1.0156	0.0057	0.56%
2025-09-12	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0156	1.0156	1.0098	1.0098	0.0058	0.57%
2025-09-05	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0098	1.0098	1.0068	1.0068	0.0030	0.30%
2025-08-29	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0068	1.0068	1.0050	1.0050	0.0018	0.18%
2025-08-22	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0014	1.0014	0.0036	0.36%
2025-08-15	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0014	1.0014	0.9998	0.9998	0.0016	0.16%
2025-08-08	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	0.9998	0.9998	1.0000	1.0000	-0.0002	-0.02%
2025-08-05	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢科技驱动A	2.1236	5.85%
永赢科技驱动C	2.0991	5.85%
永赢锐见进取混合A	1.8504	5.44%
永赢锐见进取混合C	1.8405	5.44%
永赢高端制造C	1.9070	5.34%
永赢高端制造A	1.9306	5.33%
永赢科技智选混合发起A	3.7175	4.90%
永赢科技智选混合发起C	3.6916	4.90%
永赢智能领先A	3.0454	4.46%
永赢智能领先C	2.9992	4.46%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%