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永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C基金净值查询(025045)

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今天最新净值 1.0765 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0765
成立日期：2025-08-05
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：段伟良

近一周永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C(025045)基金累计收益率-0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0749	1.0749	1.0765	1.0765	-0.0016	-0.15%
2026-09-14	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0765	1.0765	1.0767	1.0767	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	025045	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C	1.0767	1.0767	1.0801	1.0801	-0.0034	-0.31%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.66%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.66%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.75%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.75%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%