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长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询(025054)

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今天最新净值 0.9690 -0.0004 -0.04% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9690
成立日期：2025-09-23
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.17亿元
基金公司：长信基金
基金经理：潘媛

近一季长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C(025054)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9690	0.9690	0.9694	0.9694	-0.0004	-0.04%
2025-12-10	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9694	0.9694	0.9638	0.9638	0.0056	0.58%
2025-12-03	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9638	0.9638	0.9676	0.9676	-0.0038	-0.39%
2025-11-26	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9676	0.9676	0.9738	0.9738	-0.0062	-0.64%
2025-11-19	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9738	0.9738	0.9826	0.9826	-0.0088	-0.90%
2025-11-12	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9826	0.9826	0.9815	0.9815	0.0011	0.11%
2025-11-05	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9815	0.9815	0.9987	0.9987	-0.0172	-1.75%
2025-10-29	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9987	0.9987	0.9848	0.9848	0.0139	1.39%
2025-10-22	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9848	0.9848	0.9917	0.9917	-0.0069	-0.70%
2025-10-15	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9917	0.9917	1.0036	1.0036	-0.0119	0.00%

2025-09-30	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	1.0036	1.0036	0.9989	0.9989	0.0047	0.00%
2025-09-26	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9989	0.9989	1.0004	1.0004	-0.0015	0.00%
2025-09-24	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	1.0004	1.0004	1.0000	1.0000	0.0004	0.04%
2025-09-23	025054	长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
CXSLA	1.7593	1.65%
长信多利A	1.9079	1.51%
长信医疗LOF	1.4200	1.28%
长信低碳环保行业量化A	1.9704	1.04%
长信消费升级混合A	0.5387	0.99%
长信消费升级混合C	0.5224	0.99%
长信消费精选行业量化A	0.9849	0.95%
长信金葵纯债A	1.1425	0.94%
长信金葵纯债C	1.1411	0.93%
长信中证500指数增强A	1.9484	0.93%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
前海开源裕泽	1.5246	0.77%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0427	0.34%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0603	0.34%
前海开源裕源	2.3171	0.08%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0357	0.08%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0253	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9592	0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9502	0.00%