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天弘匠心回报债券C基金净值查询(025093)

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今天最新净值 0.9778 -0.0005 -0.05% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9778
  • 成立日期：2025-11-21
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：8.49亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：张寓
近一季天弘匠心回报债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,天弘匠心回报债券C(025093)基金累计收益率-0.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025093 天弘匠心回报债券C 0.9773 0.9773 0.9778 0.9778 -0.0005 -0.05%
2026-09-15 025093 天弘匠心回报债券C 0.9778 0.9778 0.9783 0.9783 -0.0005 -0.05%
2026-09-14 025093 天弘匠心回报债券C 0.9783 0.9783 0.9783 0.9783 0.0000 0.00%
2026-09-11 025093 天弘匠心回报债券C 0.9783 0.9783 0.9799 0.9799 -0.0016 -0.16%
2026-09-10 025093 天弘匠心回报债券C 0.9799 0.9799 0.9801 0.9801 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 025093 天弘匠心回报债券C 0.9801 0.9801 0.9802 0.9802 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 025093 天弘匠心回报债券C 0.9802 0.9802 0.9800 0.9800 0.0002 0.02%
2026-09-07 025093 天弘匠心回报债券C 0.9800 0.9800 0.9813 0.9813 -0.0013 -0.13%
2026-09-04 025093 天弘匠心回报债券C 0.9813 0.9813 0.9807 0.9807 0.0006 0.06%
2026-09-03 025093 天弘匠心回报债券C 0.9807 0.9807 0.9802 0.9802 0.0005 0.05%
2026-09-02 025093 天弘匠心回报债券C 0.9802 0.9802 0.9809 0.9809 -0.0007 -0.07%
2026-09-01 025093 天弘匠心回报债券C 0.9809 0.9809 0.9799 0.9799 0.0010 0.10%
2026-08-31 025093 天弘匠心回报债券C 0.9799 0.9799 0.9799 0.9799 0.0000 0.00%
2026-08-28 025093 天弘匠心回报债券C 0.9799 0.9799 0.9796 0.9796 0.0003 0.03%
2026-08-27 025093 天弘匠心回报债券C 0.9796 0.9796 0.9800 0.9800 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 025093 天弘匠心回报债券C 0.9800 0.9800 0.9799 0.9799 0.0001 0.01%
2026-08-25 025093 天弘匠心回报债券C 0.9799 0.9799 0.9801 0.9801 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 025093 天弘匠心回报债券C 0.9801 0.9801 0.9800 0.9800 0.0001 0.01%
2026-08-21 025093 天弘匠心回报债券C 0.9800 0.9800 0.9801 0.9801 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 025093 天弘匠心回报债券C 0.9801 0.9801 0.9797 0.9797 0.0004 0.04%
2026-08-19 025093 天弘匠心回报债券C 0.9797 0.9797 0.9800 0.9800 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 025093 天弘匠心回报债券C 0.9800 0.9800 0.9800 0.9800 0.0000 0.00%
2026-08-17 025093 天弘匠心回报债券C 0.9800 0.9800 0.9797 0.9797 0.0003 0.03%
2026-08-14 025093 天弘匠心回报债券C 0.9797 0.9797 0.9798 0.9798 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 025093 天弘匠心回报债券C 0.9798 0.9798 0.9801 0.9801 -0.0003 -0.03%
2026-08-12 025093 天弘匠心回报债券C 0.9801 0.9801 0.9801 0.9801 0.0000 0.00%
2026-08-11 025093 天弘匠心回报债券C 0.9801 0.9801 0.9805 0.9805 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 025093 天弘匠心回报债券C 0.9805 0.9805 0.9802 0.9802 0.0003 0.03%
2026-08-07 025093 天弘匠心回报债券C 0.9802 0.9802 0.9799 0.9799 0.0003 0.03%
2026-08-06 025093 天弘匠心回报债券C 0.9799 0.9799 0.9801 0.9801 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 025093 天弘匠心回报债券C 0.9801 0.9801 0.9797 0.9797 0.0004 0.04%
2026-08-04 025093 天弘匠心回报债券C 0.9797 0.9797 0.9799 0.9799 -0.0002 -0.02%
2026-08-03 025093 天弘匠心回报债券C 0.9799 0.9799 0.9796 0.9796 0.0003 0.03%
2026-07-31 025093 天弘匠心回报债券C 0.9796 0.9796 0.9796 0.9796 0.0000 0.00%
2026-07-30 025093 天弘匠心回报债券C 0.9796 0.9796 0.9797 0.9797 -0.0001 -0.01%
2026-07-29 025093 天弘匠心回报债券C 0.9797 0.9797 0.9784 0.9784 0.0013 0.13%
2026-07-28 025093 天弘匠心回报债券C 0.9784 0.9784 0.9783 0.9783 0.0001 0.01%
2026-07-27 025093 天弘匠心回报债券C 0.9783 0.9783 0.9768 0.9768 0.0015 0.15%
2026-07-24 025093 天弘匠心回报债券C 0.9768 0.9768 0.9782 0.9782 -0.0014 -0.14%
2026-07-23 025093 天弘匠心回报债券C 0.9782 0.9782 0.9767 0.9767 0.0015 0.15%
2026-07-22 025093 天弘匠心回报债券C 0.9767 0.9767 0.9761 0.9761 0.0006 0.06%
2026-07-21 025093 天弘匠心回报债券C 0.9761 0.9761 0.9761 0.9761 0.0000 0.00%
2026-07-20 025093 天弘匠心回报债券C 0.9761 0.9761 0.9746 0.9746 0.0015 0.15%
2026-07-17 025093 天弘匠心回报债券C 0.9746 0.9746 0.9764 0.9764 -0.0018 -0.18%
2026-07-16 025093 天弘匠心回报债券C 0.9764 0.9764 0.9770 0.9770 -0.0006 -0.06%
2026-07-15 025093 天弘匠心回报债券C 0.9770 0.9770 0.9753 0.9753 0.0017 0.17%
2026-07-14 025093 天弘匠心回报债券C 0.9753 0.9753 0.9745 0.9745 0.0008 0.08%
2026-07-13 025093 天弘匠心回报债券C 0.9745 0.9745 0.9759 0.9759 -0.0014 -0.14%
2026-07-10 025093 天弘匠心回报债券C 0.9759 0.9759 0.9768 0.9768 -0.0009 -0.09%
2026-07-09 025093 天弘匠心回报债券C 0.9768 0.9768 0.9778 0.9778 -0.0010 -0.10%
2026-07-08 025093 天弘匠心回报债券C 0.9778 0.9778 0.9799 0.9799 -0.0021 -0.21%
2026-07-07 025093 天弘匠心回报债券C 0.9799 0.9799 0.9826 0.9826 -0.0027 -0.27%
2026-07-06 025093 天弘匠心回报债券C 0.9826 0.9826 0.9815 0.9815 0.0011 0.11%
2026-07-03 025093 天弘匠心回报债券C 0.9815 0.9815 0.9799 0.9799 0.0016 0.16%
2026-07-02 025093 天弘匠心回报债券C 0.9799 0.9799 0.9816 0.9816 -0.0017 -0.17%
2026-07-01 025093 天弘匠心回报债券C 0.9816 0.9816 0.9806 0.9806 0.0010 0.10%
2026-06-30 025093 天弘匠心回报债券C 0.9806 0.9806 0.9808 0.9808 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 025093 天弘匠心回报债券C 0.9808 0.9808 0.9786 0.9786 0.0022 0.22%
2026-06-26 025093 天弘匠心回报债券C 0.9786 0.9786 0.9816 0.9816 -0.0030 -0.31%
2026-06-25 025093 天弘匠心回报债券C 0.9816 0.9816 0.9825 0.9825 -0.0009 -0.09%
2026-06-24 025093 天弘匠心回报债券C 0.9825 0.9825 0.9814 0.9814 0.0011 0.11%
2026-06-23 025093 天弘匠心回报债券C 0.9814 0.9814 0.9840 0.9840 -0.0026 -0.26%
2026-06-22 025093 天弘匠心回报债券C 0.9840 0.9840 0.9816 0.9816 0.0024 0.24%
2026-06-18 025093 天弘匠心回报债券C 0.9816 0.9816 0.9837 0.9837 -0.0021 -0.21%
2026-06-17 025093 天弘匠心回报债券C 0.9837 0.9837 0.9839 0.9839 -0.0002 -0.02%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.63%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.63%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.33%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.33%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.01%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.01%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.64%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
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