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天弘匠心回报债券C基金净值查询(025093)

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今天最新净值 0.9773 -0.0005 -0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9773
成立日期：2025-11-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.49亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：张寓

近一月天弘匠心回报债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘匠心回报债券C(025093)基金累计收益率-0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025093	天弘匠心回报债券C	0.9766	0.9766	0.9773	0.9773	-0.0007	-0.07%
2026-09-16	025093	天弘匠心回报债券C	0.9773	0.9773	0.9778	0.9778	-0.0005	-0.05%
2026-09-15	025093	天弘匠心回报债券C	0.9778	0.9778	0.9783	0.9783	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	025093	天弘匠心回报债券C	0.9783	0.9783	0.9783	0.9783	0.0000	0.00%
2026-09-11	025093	天弘匠心回报债券C	0.9783	0.9783	0.9799	0.9799	-0.0016	-0.16%
2026-09-10	025093	天弘匠心回报债券C	0.9799	0.9799	0.9801	0.9801	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	025093	天弘匠心回报债券C	0.9801	0.9801	0.9802	0.9802	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	025093	天弘匠心回报债券C	0.9802	0.9802	0.9800	0.9800	0.0002	0.02%
2026-09-07	025093	天弘匠心回报债券C	0.9800	0.9800	0.9813	0.9813	-0.0013	-0.13%
2026-09-04	025093	天弘匠心回报债券C	0.9813	0.9813	0.9807	0.9807	0.0006	0.06%

2026-09-03	025093	天弘匠心回报债券C	0.9807	0.9807	0.9802	0.9802	0.0005	0.05%
2026-09-02	025093	天弘匠心回报债券C	0.9802	0.9802	0.9809	0.9809	-0.0007	-0.07%
2026-09-01	025093	天弘匠心回报债券C	0.9809	0.9809	0.9799	0.9799	0.0010	0.10%
2026-08-31	025093	天弘匠心回报债券C	0.9799	0.9799	0.9799	0.9799	0.0000	0.00%
2026-08-28	025093	天弘匠心回报债券C	0.9799	0.9799	0.9796	0.9796	0.0003	0.03%
2026-08-27	025093	天弘匠心回报债券C	0.9796	0.9796	0.9800	0.9800	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	025093	天弘匠心回报债券C	0.9800	0.9800	0.9799	0.9799	0.0001	0.01%
2026-08-25	025093	天弘匠心回报债券C	0.9799	0.9799	0.9801	0.9801	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	025093	天弘匠心回报债券C	0.9801	0.9801	0.9800	0.9800	0.0001	0.01%
2026-08-21	025093	天弘匠心回报债券C	0.9800	0.9800	0.9801	0.9801	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	025093	天弘匠心回报债券C	0.9801	0.9801	0.9797	0.9797	0.0004	0.04%
2026-08-19	025093	天弘匠心回报债券C	0.9797	0.9797	0.9800	0.9800	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	025093	天弘匠心回报债券C	0.9800	0.9800	0.9800	0.9800	0.0000	0.00%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%