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信澳鑫诚3个月持有期债券C基金净值查询(025102)

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今天最新净值 0.9998 0.0000 0.00% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9998
成立日期：2025-11-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.98亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：宋加旺赵琳婧

近半年信澳鑫诚3个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,信澳鑫诚3个月持有期债券C(025102)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.0000	0.00%
2025-12-05	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	0.9998	0.9998	1.0000	1.0000	-0.0002	-0.02%
2025-11-28	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-11-25	025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证1000指数+混合信澳A	1.4875	1.29%
中证1000指数+混合信澳C	1.4669	1.29%
信澳优享生活混合A	1.0737	1.13%
信澳优享生活混合C	1.0557	1.11%
信澳科技驱动混合A	1.1810	1.02%
信澳科技驱动混合C	1.1738	1.02%
国企指数+混合信澳A	1.3346	0.83%
国企指数+混合信澳C	1.3221	0.83%
A500指数+混合信澳A	1.2596	0.74%
A500指数+混合信澳C	1.2539	0.74%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国稳健双景债券A	1.0000	100.00%
富国稳健双景债券C	1.0000	100.00%
华商瑞鑫	1.9720	0.77%
申万菱信可转债债券A	2.1260	0.76%
申万菱信可转债债券C	2.1110	0.76%
华富可转债债券A	1.6223	0.71%
东方双债添利债券D	1.4107	0.71%
华富可转债债券C	1.6166	0.71%
华富可转债债券D	1.6224	0.71%
东方双债A	1.4105	0.71%