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建信宁扬60天持有期债券E基金净值查询(025183)

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今天最新净值 1.0238 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0238
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.7498亿
  • 最近资产：6.77亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴沛文 李星佑
近一季建信宁扬60天持有期债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,建信宁扬60天持有期债券E(025183)基金累计收益率0.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0239 1.0239 1.0238 1.0238 0.0001 0.01%
2026-09-14 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0238 1.0238 1.0236 1.0236 0.0002 0.02%
2026-09-11 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0236 1.0236 1.0235 1.0235 0.0001 0.01%
2026-09-10 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0235 1.0235 1.0233 1.0233 0.0002 0.02%
2026-09-09 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0233 1.0233 1.0232 1.0232 0.0001 0.01%
2026-09-08 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0232 1.0232 1.0232 1.0232 0.0000 0.00%
2026-09-07 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0232 1.0232 1.0230 1.0230 0.0002 0.02%
2026-09-04 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0230 1.0230 1.0229 1.0229 0.0001 0.01%
2026-09-03 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0229 1.0229 1.0228 1.0228 0.0001 0.01%
2026-09-02 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0228 1.0228 1.0227 1.0227 0.0001 0.01%
2026-09-01 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0227 1.0227 1.0225 1.0225 0.0002 0.02%
2026-08-31 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0225 1.0225 1.0224 1.0224 0.0001 0.01%
2026-08-28 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0224 1.0224 1.0224 1.0224 0.0000 0.00%
2026-08-27 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0224 1.0224 1.0225 1.0225 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0225 1.0225 1.0225 1.0225 0.0000 0.00%
2026-08-25 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0225 1.0225 1.0224 1.0224 0.0001 0.01%
2026-08-24 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0224 1.0224 1.0222 1.0222 0.0002 0.02%
2026-08-21 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0222 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 0.00%
2026-08-20 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0222 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 0.00%
2026-08-19 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0222 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 0.00%
2026-08-18 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0222 1.0222 1.0220 1.0220 0.0002 0.02%
2026-08-17 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0220 1.0220 1.0218 1.0218 0.0002 0.02%
2026-08-14 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0218 1.0218 1.0217 1.0217 0.0001 0.01%
2026-08-13 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0217 1.0217 1.0216 1.0216 0.0001 0.01%
2026-08-12 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0216 1.0216 1.0216 1.0216 0.0000 0.00%
2026-08-11 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0216 1.0216 1.0216 1.0216 0.0000 0.00%
2026-08-10 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0216 1.0216 1.0214 1.0214 0.0002 0.02%
2026-08-07 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0214 1.0214 1.0213 1.0213 0.0001 0.01%
2026-08-06 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0213 1.0213 1.0212 1.0212 0.0001 0.01%
2026-08-05 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0212 1.0212 1.0211 1.0211 0.0001 0.01%
2026-08-04 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0211 1.0211 1.0208 1.0208 0.0003 0.03%
2026-08-03 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0208 1.0208 1.0205 1.0205 0.0003 0.03%
2026-07-31 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0205 1.0205 1.0204 1.0204 0.0001 0.01%
2026-07-30 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0204 1.0204 1.0203 1.0203 0.0001 0.01%
2026-07-29 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0203 1.0203 1.0201 1.0201 0.0002 0.02%
2026-07-28 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0201 1.0201 1.0201 1.0201 0.0000 0.00%
2026-07-27 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0201 1.0201 1.0201 1.0201 0.0000 0.00%
2026-07-24 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0201 1.0201 1.0200 1.0200 0.0001 0.01%
2026-07-23 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.00%
2026-07-22 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0200 1.0200 1.0198 1.0198 0.0002 0.02%
2026-07-21 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0198 1.0198 1.0198 1.0198 0.0000 0.00%
2026-07-20 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0198 1.0198 1.0197 1.0197 0.0001 0.01%
2026-07-17 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0197 1.0197 1.0196 1.0196 0.0001 0.01%
2026-07-16 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0196 1.0196 1.0196 1.0196 0.0000 0.00%
2026-07-15 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
2026-07-14 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0195 1.0195 1.0193 1.0193 0.0002 0.02%
2026-07-13 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0193 1.0193 1.0193 1.0193 0.0000 0.00%
2026-07-10 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0193 1.0193 1.0191 1.0191 0.0002 0.02%
2026-07-09 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0191 1.0191 1.0191 1.0191 0.0000 0.00%
2026-07-08 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0191 1.0191 1.0190 1.0190 0.0001 0.01%
2026-07-07 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00%
2026-07-06 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0190 1.0190 1.0188 1.0188 0.0002 0.02%
2026-07-03 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0188 1.0188 1.0187 1.0187 0.0001 0.01%
2026-07-02 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0187 1.0187 1.0188 1.0188 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0188 1.0188 1.0190 1.0190 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0190 1.0190 1.0191 1.0191 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0191 1.0191 1.0188 1.0188 0.0003 0.03%
2026-06-26 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0188 1.0188 1.0186 1.0186 0.0002 0.02%
2026-06-25 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0186 1.0186 1.0184 1.0184 0.0002 0.02%
2026-06-24 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0184 1.0184 1.0184 1.0184 0.0000 0.00%
2026-06-23 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0184 1.0184 1.0185 1.0185 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0185 1.0185 1.0184 1.0184 0.0001 0.01%
2026-06-18 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0184 1.0184 1.0182 1.0182 0.0002 0.02%
2026-06-17 025183 建信宁扬60天持有期债券E 1.0182 1.0182 1.0179 1.0179 0.0003 0.03%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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