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长城兴怡债券C基金净值查询(025280)

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今天最新净值 0.9786 -0.0013 -0.13% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9786
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：6.87亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：魏建
近一季长城兴怡债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,长城兴怡债券C(025280)基金累计收益率-2.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025280 长城兴怡债券C 0.9799 0.9799 0.9786 0.9786 0.0013 0.13%
2026-09-15 025280 长城兴怡债券C 0.9786 0.9786 0.9799 0.9799 -0.0013 -0.13%
2026-09-14 025280 长城兴怡债券C 0.9799 0.9799 0.9807 0.9807 -0.0008 -0.08%
2026-09-11 025280 长城兴怡债券C 0.9807 0.9807 0.9818 0.9818 -0.0011 -0.11%
2026-09-10 025280 长城兴怡债券C 0.9818 0.9818 0.9828 0.9828 -0.0010 -0.10%
2026-09-09 025280 长城兴怡债券C 0.9828 0.9828 0.9821 0.9821 0.0007 0.07%
2026-09-08 025280 长城兴怡债券C 0.9821 0.9821 0.9825 0.9825 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 025280 长城兴怡债券C 0.9825 0.9825 0.9811 0.9811 0.0014 0.14%
2026-09-04 025280 长城兴怡债券C 0.9811 0.9811 0.9817 0.9817 -0.0006 -0.06%
2026-09-03 025280 长城兴怡债券C 0.9817 0.9817 0.9817 0.9817 0.0000 0.00%
2026-09-02 025280 长城兴怡债券C 0.9817 0.9817 0.9843 0.9843 -0.0026 -0.26%
2026-09-01 025280 长城兴怡债券C 0.9843 0.9843 0.9850 0.9850 -0.0007 -0.07%
2026-08-31 025280 长城兴怡债券C 0.9850 0.9850 0.9844 0.9844 0.0006 0.06%
2026-08-28 025280 长城兴怡债券C 0.9844 0.9844 0.9854 0.9854 -0.0010 -0.10%
2026-08-27 025280 长城兴怡债券C 0.9854 0.9854 0.9841 0.9841 0.0013 0.13%
2026-08-26 025280 长城兴怡债券C 0.9841 0.9841 0.9832 0.9832 0.0009 0.09%
2026-08-25 025280 长城兴怡债券C 0.9832 0.9832 0.9834 0.9834 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 025280 长城兴怡债券C 0.9834 0.9834 0.9850 0.9850 -0.0016 -0.16%
2026-08-21 025280 长城兴怡债券C 0.9850 0.9850 0.9842 0.9842 0.0008 0.08%
2026-08-20 025280 长城兴怡债券C 0.9842 0.9842 0.9842 0.9842 0.0000 0.00%
2026-08-19 025280 长城兴怡债券C 0.9842 0.9842 0.9891 0.9891 -0.0049 -0.50%
2026-08-18 025280 长城兴怡债券C 0.9891 0.9891 0.9894 0.9894 -0.0003 -0.03%
2026-08-17 025280 长城兴怡债券C 0.9894 0.9894 0.9859 0.9859 0.0035 0.36%
2026-08-14 025280 长城兴怡债券C 0.9859 0.9859 0.9855 0.9855 0.0004 0.04%
2026-08-13 025280 长城兴怡债券C 0.9855 0.9855 0.9865 0.9865 -0.0010 -0.10%
2026-08-12 025280 长城兴怡债券C 0.9865 0.9865 0.9854 0.9854 0.0011 0.11%
2026-08-11 025280 长城兴怡债券C 0.9854 0.9854 0.9866 0.9866 -0.0012 -0.12%
2026-08-10 025280 长城兴怡债券C 0.9866 0.9866 0.9867 0.9867 -0.0001 -0.01%
2026-08-07 025280 长城兴怡债券C 0.9867 0.9867 0.9852 0.9852 0.0015 0.15%
2026-08-06 025280 长城兴怡债券C 0.9852 0.9852 0.9857 0.9857 -0.0005 -0.05%
2026-08-05 025280 长城兴怡债券C 0.9857 0.9857 0.9837 0.9837 0.0020 0.20%
2026-08-04 025280 长城兴怡债券C 0.9837 0.9837 0.9808 0.9808 0.0029 0.30%
2026-08-03 025280 长城兴怡债券C 0.9808 0.9808 0.9820 0.9820 -0.0012 -0.12%
2026-07-31 025280 长城兴怡债券C 0.9820 0.9820 0.9802 0.9802 0.0018 0.18%
2026-07-30 025280 长城兴怡债券C 0.9802 0.9802 0.9825 0.9825 -0.0023 -0.23%
2026-07-29 025280 长城兴怡债券C 0.9825 0.9825 0.9810 0.9810 0.0015 0.15%
2026-07-28 025280 长城兴怡债券C 0.9810 0.9810 0.9875 0.9875 -0.0065 -0.66%
2026-07-27 025280 长城兴怡债券C 0.9875 0.9875 0.9844 0.9844 0.0031 0.31%
2026-07-24 025280 长城兴怡债券C 0.9844 0.9844 0.9875 0.9875 -0.0031 -0.31%
2026-07-23 025280 长城兴怡债券C 0.9875 0.9875 0.9868 0.9868 0.0007 0.07%
2026-07-22 025280 长城兴怡债券C 0.9868 0.9868 0.9891 0.9891 -0.0023 -0.23%
2026-07-21 025280 长城兴怡债券C 0.9891 0.9891 0.9839 0.9839 0.0052 0.53%
2026-07-20 025280 长城兴怡债券C 0.9839 0.9839 0.9831 0.9831 0.0008 0.08%
2026-07-17 025280 长城兴怡债券C 0.9831 0.9831 0.9904 0.9904 -0.0073 -0.74%
2026-07-16 025280 长城兴怡债券C 0.9904 0.9904 0.9938 0.9938 -0.0034 -0.34%
2026-07-15 025280 长城兴怡债券C 0.9938 0.9938 0.9943 0.9943 -0.0005 -0.05%
2026-07-14 025280 长城兴怡债券C 0.9943 0.9943 0.9900 0.9900 0.0043 0.43%
2026-07-13 025280 长城兴怡债券C 0.9900 0.9900 0.9929 0.9929 -0.0029 -0.29%
2026-07-10 025280 长城兴怡债券C 0.9929 0.9929 0.9983 0.9983 -0.0054 -0.54%
2026-07-09 025280 长城兴怡债券C 0.9983 0.9983 0.9939 0.9939 0.0044 0.44%
2026-07-08 025280 长城兴怡债券C 0.9939 0.9939 0.9944 0.9944 -0.0005 -0.05%
2026-07-07 025280 长城兴怡债券C 0.9944 0.9944 0.9951 0.9951 -0.0007 -0.07%
2026-07-06 025280 长城兴怡债券C 0.9951 0.9951 0.9960 0.9960 -0.0009 -0.09%
2026-07-03 025280 长城兴怡债券C 0.9960 0.9960 0.9963 0.9963 -0.0003 -0.03%
2026-07-02 025280 长城兴怡债券C 0.9963 0.9963 1.0009 1.0009 -0.0046 -0.46%
2026-07-01 025280 长城兴怡债券C 1.0009 1.0009 1.0020 1.0020 -0.0011 -0.11%
2026-06-30 025280 长城兴怡债券C 1.0020 1.0020 1.0008 1.0008 0.0012 0.12%
2026-06-29 025280 长城兴怡债券C 1.0008 1.0008 1.0001 1.0001 0.0007 0.07%
2026-06-26 025280 长城兴怡债券C 1.0001 1.0001 1.0012 1.0012 -0.0011 -0.11%
2026-06-25 025280 长城兴怡债券C 1.0012 1.0012 1.0008 1.0008 0.0004 0.04%
2026-06-24 025280 长城兴怡债券C 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2026-06-23 025280 长城兴怡债券C 1.0007 1.0007 1.0016 1.0016 -0.0009 -0.09%
2026-06-22 025280 长城兴怡债券C 1.0016 1.0016 1.0011 1.0011 0.0005 0.05%
2026-06-18 025280 长城兴怡债券C 1.0011 1.0011 1.0006 1.0006 0.0005 0.05%
2026-06-17 025280 长城兴怡债券C 1.0006 1.0006 1.0003 1.0003 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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