光大保德信阳光稳债中短债债券A基金净值查询(025531)

今天最新净值 1.1914 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1914
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：6.5759亿
最近资产：7.73亿
基金公司：
基金经理：樊亚筠江磊

近一季光大保德信阳光稳债中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大保德信阳光稳债中短债债券A(025531)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1915	1.1915	1.1914	1.1914	0.0001	0.01%
2026-09-15	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1914	1.1914	1.1912	1.1912	0.0002	0.02%
2026-09-14	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1912	1.1912	1.1910	1.1910	0.0002	0.02%
2026-09-11	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1910	1.1910	1.1911	1.1911	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1911	1.1911	1.1910	1.1910	0.0001	0.01%
2026-09-09	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1910	1.1910	1.1910	1.1910	0.0000	0.00%
2026-09-08	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1910	1.1910	1.1910	1.1910	0.0000	0.00%
2026-09-07	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1910	1.1910	1.1907	1.1907	0.0003	0.03%
2026-09-04	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1907	1.1907	1.1906	1.1906	0.0001	0.01%
2026-09-03	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1906	1.1906	1.1906	1.1906	0.0000	0.00%

2026-09-02	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1906	1.1906	1.1905	1.1905	0.0001	0.01%
2026-09-01	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1905	1.1905	1.1902	1.1902	0.0003	0.03%
2026-08-31	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1902	1.1902	1.1901	1.1901	0.0001	0.01%
2026-08-28	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1901	1.1901	1.1901	1.1901	0.0000	0.00%
2026-08-27	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1901	1.1901	1.1903	1.1903	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1903	1.1903	1.1902	1.1902	0.0001	0.01%
2026-08-25	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1902	1.1902	1.1902	1.1902	0.0000	0.00%
2026-08-24	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1902	1.1902	1.1899	1.1899	0.0003	0.03%
2026-08-21	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1899	1.1899	1.1900	1.1900	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1900	1.1900	1.1900	1.1900	0.0000	0.00%
2026-08-19	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1900	1.1900	1.1899	1.1899	0.0001	0.01%
2026-08-18	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1899	1.1899	1.1897	1.1897	0.0002	0.02%
2026-08-17	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1897	1.1897	1.1896	1.1896	0.0001	0.01%
2026-08-14	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1896	1.1896	1.1895	1.1895	0.0001	0.01%
2026-08-13	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1895	1.1895	1.1893	1.1893	0.0002	0.02%

2026-08-12	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1893	1.1893	1.1893	1.1893	0.0000	0.00%
2026-08-11	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1893	1.1893	1.1893	1.1893	0.0000	0.00%
2026-08-10	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1893	1.1893	1.1891	1.1891	0.0002	0.02%
2026-08-07	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1891	1.1891	1.1890	1.1890	0.0001	0.01%
2026-08-06	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1890	1.1890	1.1889	1.1889	0.0001	0.01%
2026-08-05	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1889	1.1889	1.1888	1.1888	0.0001	0.01%
2026-08-04	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1888	1.1888	1.1888	1.1888	0.0000	0.00%
2026-08-03	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1888	1.1888	1.1887	1.1887	0.0001	0.01%
2026-07-31	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1887	1.1887	1.1886	1.1886	0.0001	0.01%
2026-07-30	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1886	1.1886	1.1883	1.1883	0.0003	0.03%
2026-07-29	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1883	1.1883	1.1884	1.1884	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1884	1.1884	1.1884	1.1884	0.0000	0.00%
2026-07-27	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1884	1.1884	1.1884	1.1884	0.0000	0.00%
2026-07-24	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1884	1.1884	1.1884	1.1884	0.0000	0.00%
2026-07-23	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1884	1.1884	1.1883	1.1883	0.0001	0.01%
2026-07-22	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1883	1.1883	1.1882	1.1882	0.0001	0.01%
2026-07-21	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1882	1.1882	1.1881	1.1881	0.0001	0.01%
2026-07-20	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1881	1.1881	1.1881	1.1881	0.0000	0.00%
2026-07-17	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1881	1.1881	1.1879	1.1879	0.0002	0.02%
2026-07-16	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1879	1.1879	1.1880	1.1880	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1880	1.1880	1.1879	1.1879	0.0001	0.01%
2026-07-14	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1879	1.1879	1.1879	1.1879	0.0000	0.00%
2026-07-13	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1879	1.1879	1.1878	1.1878	0.0001	0.01%
2026-07-10	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1878	1.1878	1.1877	1.1877	0.0001	0.01%
2026-07-09	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1877	1.1877	1.1877	1.1877	0.0000	0.00%
2026-07-08	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1877	1.1877	1.1876	1.1876	0.0001	0.01%
2026-07-07	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1876	1.1876	1.1875	1.1875	0.0001	0.01%
2026-07-06	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1875	1.1875	1.1874	1.1874	0.0001	0.01%
2026-07-03	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1874	1.1874	1.1874	1.1874	0.0000	0.00%
2026-07-02	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1874	1.1874	1.1874	1.1874	0.0000	0.00%
2026-07-01	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1874	1.1874	1.1877	1.1877	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1877	1.1877	1.1877	1.1877	0.0000	0.00%
2026-06-29	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1877	1.1877	1.1875	1.1875	0.0002	0.02%
2026-06-26	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1875	1.1875	1.1873	1.1873	0.0002	0.02%
2026-06-25	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1873	1.1873	1.1872	1.1872	0.0001	0.01%
2026-06-24	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1872	1.1872	1.1870	1.1870	0.0002	0.02%
2026-06-23	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1870	1.1870	1.1871	1.1871	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1871	1.1871	1.1870	1.1870	0.0001	0.01%
2026-06-18	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1870	1.1870	1.1868	1.1868	0.0002	0.02%
2026-06-17	025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1868	1.1868	1.1865	1.1865	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%