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光大保德信阳光稳债中短债债券A基金净值查询(025531)

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今天最新净值 1.1915 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1915
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.5759亿
  • 最近资产：7.73亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：樊亚筠 江磊
近一季光大保德信阳光稳债中短债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,光大保德信阳光稳债中短债债券A(025531)基金累计收益率0.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1916 1.1916 1.1915 1.1915 0.0001 0.01%
2026-09-16 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1915 1.1915 1.1914 1.1914 0.0001 0.01%
2026-09-15 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1914 1.1914 1.1912 1.1912 0.0002 0.02%
2026-09-14 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1912 1.1912 1.1910 1.1910 0.0002 0.02%
2026-09-11 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1910 1.1910 1.1911 1.1911 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1911 1.1911 1.1910 1.1910 0.0001 0.01%
2026-09-09 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1910 1.1910 1.1910 1.1910 0.0000 0.00%
2026-09-08 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1910 1.1910 1.1910 1.1910 0.0000 0.00%
2026-09-07 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1910 1.1910 1.1907 1.1907 0.0003 0.03%
2026-09-04 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1907 1.1907 1.1906 1.1906 0.0001 0.01%
2026-09-03 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1906 1.1906 1.1906 1.1906 0.0000 0.00%
2026-09-02 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1906 1.1906 1.1905 1.1905 0.0001 0.01%
2026-09-01 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1905 1.1905 1.1902 1.1902 0.0003 0.03%
2026-08-31 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1902 1.1902 1.1901 1.1901 0.0001 0.01%
2026-08-28 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1901 1.1901 1.1901 1.1901 0.0000 0.00%
2026-08-27 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1901 1.1901 1.1903 1.1903 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1903 1.1903 1.1902 1.1902 0.0001 0.01%
2026-08-25 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1902 1.1902 1.1902 1.1902 0.0000 0.00%
2026-08-24 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1902 1.1902 1.1899 1.1899 0.0003 0.03%
2026-08-21 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1899 1.1899 1.1900 1.1900 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1900 1.1900 1.1900 1.1900 0.0000 0.00%
2026-08-19 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1900 1.1900 1.1899 1.1899 0.0001 0.01%
2026-08-18 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1899 1.1899 1.1897 1.1897 0.0002 0.02%
2026-08-17 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1897 1.1897 1.1896 1.1896 0.0001 0.01%
2026-08-14 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1896 1.1896 1.1895 1.1895 0.0001 0.01%
2026-08-13 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1895 1.1895 1.1893 1.1893 0.0002 0.02%
2026-08-12 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1893 1.1893 1.1893 1.1893 0.0000 0.00%
2026-08-11 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1893 1.1893 1.1893 1.1893 0.0000 0.00%
2026-08-10 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1893 1.1893 1.1891 1.1891 0.0002 0.02%
2026-08-07 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1891 1.1891 1.1890 1.1890 0.0001 0.01%
2026-08-06 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1890 1.1890 1.1889 1.1889 0.0001 0.01%
2026-08-05 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1889 1.1889 1.1888 1.1888 0.0001 0.01%
2026-08-04 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1888 1.1888 1.1888 1.1888 0.0000 0.00%
2026-08-03 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1888 1.1888 1.1887 1.1887 0.0001 0.01%
2026-07-31 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1887 1.1887 1.1886 1.1886 0.0001 0.01%
2026-07-30 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1886 1.1886 1.1883 1.1883 0.0003 0.03%
2026-07-29 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1883 1.1883 1.1884 1.1884 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1884 1.1884 1.1884 1.1884 0.0000 0.00%
2026-07-27 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1884 1.1884 1.1884 1.1884 0.0000 0.00%
2026-07-24 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1884 1.1884 1.1884 1.1884 0.0000 0.00%
2026-07-23 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1884 1.1884 1.1883 1.1883 0.0001 0.01%
2026-07-22 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1883 1.1883 1.1882 1.1882 0.0001 0.01%
2026-07-21 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1882 1.1882 1.1881 1.1881 0.0001 0.01%
2026-07-20 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1881 1.1881 1.1881 1.1881 0.0000 0.00%
2026-07-17 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1881 1.1881 1.1879 1.1879 0.0002 0.02%
2026-07-16 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1879 1.1879 1.1880 1.1880 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1880 1.1880 1.1879 1.1879 0.0001 0.01%
2026-07-14 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1879 1.1879 1.1879 1.1879 0.0000 0.00%
2026-07-13 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1879 1.1879 1.1878 1.1878 0.0001 0.01%
2026-07-10 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1878 1.1878 1.1877 1.1877 0.0001 0.01%
2026-07-09 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1877 1.1877 1.1877 1.1877 0.0000 0.00%
2026-07-08 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1877 1.1877 1.1876 1.1876 0.0001 0.01%
2026-07-07 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1876 1.1876 1.1875 1.1875 0.0001 0.01%
2026-07-06 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1875 1.1875 1.1874 1.1874 0.0001 0.01%
2026-07-03 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1874 1.1874 1.1874 1.1874 0.0000 0.00%
2026-07-02 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1874 1.1874 1.1874 1.1874 0.0000 0.00%
2026-07-01 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1874 1.1874 1.1877 1.1877 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1877 1.1877 1.1877 1.1877 0.0000 0.00%
2026-06-29 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1877 1.1877 1.1875 1.1875 0.0002 0.02%
2026-06-26 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1875 1.1875 1.1873 1.1873 0.0002 0.02%
2026-06-25 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1873 1.1873 1.1872 1.1872 0.0001 0.01%
2026-06-24 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1872 1.1872 1.1870 1.1870 0.0002 0.02%
2026-06-23 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1870 1.1870 1.1871 1.1871 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1871 1.1871 1.1870 1.1870 0.0001 0.01%
2026-06-18 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1870 1.1870 1.1868 1.1868 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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