国泰海通鑫悦债券C基金净值查询(025628)

今天最新净值 1.1420 0.0019 0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1454 0.0022 0.1905% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1420
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.88亿元
基金公司：
基金经理：李佳闻李煜钱韬

近一月国泰海通鑫悦债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰海通鑫悦债券C(025628)基金累计收益率-0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1405	1.1405	1.1420	1.1420	-0.0015	-0.13%
2026-09-16	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1420	1.1420	1.1401	1.1401	0.0019	0.17%
2026-09-15	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1401	1.1401	1.1400	1.1400	0.0001	0.01%
2026-09-14	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1400	1.1400	1.1402	1.1402	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1402	1.1402	1.1433	1.1433	-0.0031	-0.27%
2026-09-10	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1433	1.1433	1.1445	1.1445	-0.0012	-0.10%
2026-09-09	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1445	1.1445	1.1430	1.1430	0.0015	0.13%
2026-09-08	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1430	1.1430	1.1433	1.1433	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1433	1.1433	1.1444	1.1444	-0.0011	-0.10%
2026-09-04	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1444	1.1444	1.1443	1.1443	0.0001	0.01%

2026-09-03	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1443	1.1443	1.1434	1.1434	0.0009	0.08%
2026-09-02	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1434	1.1434	1.1462	1.1462	-0.0028	-0.24%
2026-09-01	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1462	1.1462	1.1471	1.1471	-0.0009	-0.08%
2026-08-31	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1471	1.1471	1.1463	1.1463	0.0008	0.07%
2026-08-28	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1463	1.1463	1.1461	1.1461	0.0002	0.02%
2026-08-27	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1461	1.1461	1.1436	1.1436	0.0025	0.22%
2026-08-26	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1436	1.1436	1.1429	1.1429	0.0007	0.06%
2026-08-25	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1429	1.1429	1.1437	1.1437	-0.0008	-0.07%
2026-08-24	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1437	1.1437	1.1459	1.1459	-0.0022	-0.19%
2026-08-21	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1459	1.1459	1.1447	1.1447	0.0012	0.10%
2026-08-20	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1447	1.1447	1.1449	1.1449	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1449	1.1449	1.1517	1.1517	-0.0068	-0.59%
2026-08-18	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1517	1.1517	1.1516	1.1516	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%