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国泰海通鑫悦债券C基金净值查询(025628)

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今天最新净值 1.1089 0.0038 0.34% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1089
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：李佳闻李煜钱韬

近一月国泰海通鑫悦债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰海通鑫悦债券C(025628)基金累计收益率-0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1088	1.1088	1.1089	1.1089	-0.0001	-0.01%
2025-12-17	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1089	1.1089	1.1051	1.1051	0.0038	0.34%
2025-12-16	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1051	1.1051	1.1094	1.1094	-0.0043	-0.39%
2025-12-15	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1094	1.1094	1.1110	1.1110	-0.0016	-0.14%
2025-12-12	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1110	1.1110	1.1093	1.1093	0.0017	0.15%
2025-12-11	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1093	1.1093	1.1097	1.1097	-0.0004	-0.04%
2025-12-10	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1097	1.1097	1.1084	1.1084	0.0013	0.12%
2025-12-09	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1084	1.1084	1.1105	1.1105	-0.0021	-0.19%
2025-12-08	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1105	1.1105	1.1116	1.1116	-0.0011	-0.10%
2025-12-05	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1116	1.1116	1.1096	1.1096	0.0020	0.18%

2025-12-04	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1096	1.1096	1.1117	1.1117	-0.0021	-0.19%
2025-12-03	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1117	1.1117	1.1132	1.1132	-0.0015	-0.13%
2025-12-02	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1132	1.1132	1.1141	1.1141	-0.0009	-0.08%
2025-12-01	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1141	1.1141	1.1118	1.1118	0.0023	0.21%
2025-11-28	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1118	1.1118	1.1106	1.1106	0.0012	0.11%
2025-11-27	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1106	1.1106	1.1105	1.1105	0.0001	0.01%
2025-11-26	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1105	1.1105	1.1111	1.1111	-0.0006	-0.05%
2025-11-25	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1111	1.1111	1.1098	1.1098	0.0013	0.12%
2025-11-24	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1098	1.1098	1.1092	1.1092	0.0006	0.05%
2025-11-21	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1092	1.1092	1.1126	1.1126	-0.0034	-0.31%
2025-11-20	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1126	1.1126	1.1135	1.1135	-0.0009	-0.08%
2025-11-19	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1135	1.1135	1.1123	1.1123	0.0012	0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%