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国泰海通鑫悦债券C基金净值查询(025628)

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今天最新净值 1.1051 -0.0043 -0.39% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1051
成立日期：
基金类型：
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最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：李佳闻李煜钱韬

近一年国泰海通鑫悦债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国泰海通鑫悦债券C(025628)基金累计收益率-83.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1089	1.1089	1.1051	1.1051	0.0038	0.34%
2025-12-16	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1051	1.1051	1.1094	1.1094	-0.0043	-0.39%
2025-12-15	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1094	1.1094	1.1110	1.1110	-0.0016	-0.14%
2025-12-12	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1110	1.1110	1.1093	1.1093	0.0017	0.15%
2025-12-11	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1093	1.1093	1.1097	1.1097	-0.0004	-0.04%
2025-12-10	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1097	1.1097	1.1084	1.1084	0.0013	0.12%
2025-12-09	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1084	1.1084	1.1105	1.1105	-0.0021	-0.19%
2025-12-08	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1105	1.1105	1.1116	1.1116	-0.0011	-0.10%
2025-12-05	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1116	1.1116	1.1096	1.1096	0.0020	0.18%
2025-12-04	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1096	1.1096	1.1117	1.1117	-0.0021	-0.19%

2025-12-03	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1117	1.1117	1.1132	1.1132	-0.0015	-0.13%
2025-12-02	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1132	1.1132	1.1141	1.1141	-0.0009	-0.08%
2025-12-01	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1141	1.1141	1.1118	1.1118	0.0023	0.21%
2025-11-28	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1118	1.1118	1.1106	1.1106	0.0012	0.11%
2025-11-27	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1106	1.1106	1.1105	1.1105	0.0001	0.01%
2025-11-26	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1105	1.1105	1.1111	1.1111	-0.0006	-0.05%
2025-11-25	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1111	1.1111	1.1098	1.1098	0.0013	0.12%
2025-11-24	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1098	1.1098	1.1092	1.1092	0.0006	0.05%
2025-11-21	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1092	1.1092	1.1126	1.1126	-0.0034	-0.31%
2025-11-20	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1126	1.1126	1.1135	1.1135	-0.0009	-0.08%
2025-11-19	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1135	1.1135	1.1123	1.1123	0.0012	0.11%
2025-11-18	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1123	1.1123	1.1137	1.1137	-0.0014	-0.13%
2025-11-17	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1137	1.1137	1.1148	1.1148	-0.0011	-0.10%
2025-11-14	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1148	1.1148	1.1169	1.1169	-0.0021	-0.19%
2025-11-13	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1169	1.1169	1.1144	1.1144	0.0025	0.22%

2025-11-12	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1144	1.1144	1.1148	1.1148	-0.0004	-0.04%
2025-11-11	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1148	1.1148	1.1156	1.1156	-0.0008	-0.07%
2025-11-10	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1156	1.1156	1.1142	1.1142	0.0014	0.13%
2025-11-07	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1142	1.1142	1.1148	1.1148	-0.0006	-0.05%
2025-11-06	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1148	1.1148	1.1134	1.1134	0.0014	0.13%
2025-11-05	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1134	1.1134	1.1129	1.1129	0.0005	0.04%
2025-11-04	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1129	1.1129	1.1152	1.1152	-0.0023	-0.21%
2025-11-03	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1152	1.1152	1.1139	1.1139	0.0013	0.12%
2025-10-31	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1139	1.1139	1.1145	1.1145	-0.0006	-0.05%
2025-10-30	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1145	1.1145	1.1158	1.1158	-0.0013	-0.12%
2025-10-29	025628	国泰海通鑫悦债券C	1.1158	1.1158	1.1127	2.0330	0.0031	0.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%