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中金进取回报混合A基金净值查询(025769)

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今天最新净值 1.0942 -0.0143 -1.29% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0942
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：于质冰

近一季中金进取回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金进取回报混合A(025769)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	025769	中金进取回报混合A	1.0920	1.0920	1.0942	1.0942	-0.0022	-0.20%
2025-12-18	025769	中金进取回报混合A	1.0942	1.0942	1.1085	1.1085	-0.0143	-1.29%
2025-12-17	025769	中金进取回报混合A	1.1085	1.1085	1.0764	1.0764	0.0321	2.98%
2025-12-16	025769	中金进取回报混合A	1.0764	1.0764	1.0941	1.0941	-0.0177	-1.62%
2025-12-15	025769	中金进取回报混合A	1.0941	1.0941	1.1238	1.1238	-0.0297	-2.64%
2025-12-12	025769	中金进取回报混合A	1.1238	1.1238	1.1157	1.1157	0.0081	0.73%
2025-12-11	025769	中金进取回报混合A	1.1157	1.1157	1.1372	1.1372	-0.0215	-1.89%
2025-12-10	025769	中金进取回报混合A	1.1372	1.1372	1.1398	1.1398	-0.0026	-0.23%
2025-12-09	025769	中金进取回报混合A	1.1398	1.1398	1.1299	1.1299	0.0099	0.88%
2025-12-08	025769	中金进取回报混合A	1.1299	1.1299	1.1066	1.1066	0.0233	2.11%

2025-12-05	025769	中金进取回报混合A	1.1066	1.1066	1.1079	1.1079	-0.0013	-0.12%
2025-12-04	025769	中金进取回报混合A	1.1079	1.1079	1.1009	1.1009	0.0070	0.64%
2025-12-03	025769	中金进取回报混合A	1.1009	1.1009	1.1146	1.1146	-0.0137	-1.23%
2025-12-02	025769	中金进取回报混合A	1.1146	1.1146	1.1299	1.1299	-0.0153	-1.35%
2025-12-01	025769	中金进取回报混合A	1.1299	1.1299	1.1239	1.1239	0.0060	0.53%
2025-11-28	025769	中金进取回报混合A	1.1239	1.1239	1.1154	1.1154	0.0085	0.76%
2025-11-27	025769	中金进取回报混合A	1.1154	1.1154	1.1213	1.1213	-0.0059	-0.53%
2025-11-26	025769	中金进取回报混合A	1.1213	1.1213	1.0912	1.0912	0.0301	2.76%
2025-11-25	025769	中金进取回报混合A	1.0912	1.0912	1.0628	1.0628	0.0284	2.67%
2025-11-24	025769	中金进取回报混合A	1.0628	1.0628	1.0652	1.0652	-0.0024	-0.23%
2025-11-21	025769	中金进取回报混合A	1.0652	1.0652	1.1221	1.1221	-0.0569	-5.07%
2025-11-20	025769	中金进取回报混合A	1.1221	1.1221	1.1389	1.1389	-0.0168	-1.48%
2025-11-19	025769	中金进取回报混合A	1.1389	1.1389	1.1398	1.1398	-0.0009	-0.08%
2025-11-18	025769	中金进取回报混合A	1.1398	1.1398	1.1513	1.1513	-0.0115	-1.00%
2025-11-17	025769	中金进取回报混合A	1.1513	1.1513	1.1551	1.1551	-0.0038	-0.33%

2025-11-14	025769	中金进取回报混合A	1.1551	1.1551	1.1782	1.1782	-0.0231	-1.96%
2025-11-13	025769	中金进取回报混合A	1.1782	1.1782	1.1678	1.1678	0.0104	0.89%
2025-11-12	025769	中金进取回报混合A	1.1678	1.1678	1.1826	1.1826	-0.0148	-1.25%
2025-11-11	025769	中金进取回报混合A	1.1826	1.1826	1.2002	1.2002	-0.0176	-1.47%
2025-11-10	025769	中金进取回报混合A	1.2002	1.2002	1.2155	1.2155	-0.0153	-1.26%
2025-11-07	025769	中金进取回报混合A	1.2155	1.2155	1.2358	1.2358	-0.0203	-1.64%
2025-11-06	025769	中金进取回报混合A	1.2358	1.2358	1.2018	1.2018	0.0340	2.83%
2025-11-05	025769	中金进取回报混合A	1.2018	1.2018	1.1961	1.1961	0.0057	0.48%
2025-11-04	025769	中金进取回报混合A	1.1961	1.1961	1.2083	1.2083	-0.0122	-1.01%
2025-11-03	025769	中金进取回报混合A	1.2083	1.2083	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航智选领航混合发起A	1.0281	4.88%
中航智选领航混合发起C	1.0245	4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A	0.9471	3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C	0.9448	3.26%
东方低碳经济混合A	1.2525	3.18%
东方低碳经济混合C	1.2476	3.18%
工银消费服务混合A	2.6300	3.18%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
泓德医疗创新混合发起式A	0.9282	3.01%
泓德医疗创新混合发起式C	0.9131	3.00%