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国联金如意双利一年持有债券C基金净值查询(025891)

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今天最新净值 1.0602 -0.0008 -0.08% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0602
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：靳晓龙

近半年国联金如意双利一年持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国联金如意双利一年持有债券C(025891)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	025891	国联金如意双利一年持有债券C	1.0610	1.0610	1.0602	1.0602	0.0008	0.08%
2025-12-18	025891	国联金如意双利一年持有债券C	1.0602	1.0602	1.0610	1.0610	-0.0008	-0.08%
2025-12-17	025891	国联金如意双利一年持有债券C	1.0610	1.0610	1.0592	1.0592	0.0018	0.17%
2025-12-16	025891	国联金如意双利一年持有债券C	1.0592	1.0592	1.0600	1.0600	-0.0008	-0.08%
2025-12-15	025891	国联金如意双利一年持有债券C	1.0600	1.0600	1.0612	1.0612	-0.0012	-0.11%
2025-12-12	025891	国联金如意双利一年持有债券C	1.0612	1.0612	1.0606	1.0606	0.0006	0.06%
2025-12-11	025891	国联金如意双利一年持有债券C	1.0606	1.0606	1.0617	1.0617	-0.0011	-0.10%
2025-12-10	025891	国联金如意双利一年持有债券C	1.0617	1.0617	1.0614	1.0614	0.0003	0.03%
2025-12-09	025891	国联金如意双利一年持有债券C	1.0614	1.0614	1.0627	1.0627	-0.0013	-0.12%
2025-12-08	025891	国联金如意双利一年持有债券C	1.0627	1.0627	1.0627	1.0627	0.0000	0.00%

2025-12-05	025891	国联金如意双利一年持有债券C	1.0627	1.0627	1.0623	1.0623	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国稳健双景债券A	1.0000	100.00%
富国稳健双景债券C	1.0000	100.00%
华商瑞鑫	1.9720	0.77%
申万菱信可转债债券A	2.1260	0.76%
申万菱信可转债债券C	2.1110	0.76%
华富可转债债券A	1.6223	0.71%
东方双债添利债券D	1.4107	0.71%
华富可转债债券C	1.6166	0.71%
华富可转债债券D	1.6224	0.71%
东方双债C	1.3898	0.71%