东财鑫享30天滚动持有中短债C基金净值查询(026009)
今天最新净值
1.1371
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1371
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：25.87亿元
- 基金公司：
- 基金经理：应洁茜 郑铮 宝音 楚芸
近一月,东财鑫享30天滚动持有中短债C(026009)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026009 |
东财鑫享30天滚动持有中短债C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1371 |
1.1371 |
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| 2026-09-15 |
026009 |
东财鑫享30天滚动持有中短债C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1370 |
1.1370 |
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0.01% |
| 2026-09-14 |
026009 |
东财鑫享30天滚动持有中短债C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1368 |
1.1368 |
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| 2026-09-11 |
026009 |
东财鑫享30天滚动持有中短债C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1368 |
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| 2026-09-10 |
026009 |
东财鑫享30天滚动持有中短债C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1367 |
1.1367 |
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| 2026-09-09 |
026009 |
东财鑫享30天滚动持有中短债C |
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1.1367 |
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1.1366 |
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| 2026-09-08 |
026009 |
东财鑫享30天滚动持有中短债C |
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1.1366 |
1.1366 |
1.1366 |
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| 2026-09-07 |
026009 |
东财鑫享30天滚动持有中短债C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1364 |
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| 2026-09-04 |
026009 |
东财鑫享30天滚动持有中短债C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1363 |
1.1363 |
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| 2026-09-03 |
026009 |
东财鑫享30天滚动持有中短债C |
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1.1363 |
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1.1362 |
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| 2026-09-02 |
026009 |
东财鑫享30天滚动持有中短债C |
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1.1362 |
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1.1361 |
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| 2026-09-01 |
026009 |
东财鑫享30天滚动持有中短债C |
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1.1361 |
1.1361 |
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| 2026-08-31 |
026009 |
东财鑫享30天滚动持有中短债C |
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1.1361 |
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| 2026-08-28 |
026009 |
东财鑫享30天滚动持有中短债C |
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1.1360 |
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| 2026-08-27 |
026009 |
东财鑫享30天滚动持有中短债C |
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1.1360 |
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| 2026-08-26 |
026009 |
东财鑫享30天滚动持有中短债C |
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1.1360 |
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| 2026-08-25 |
026009 |
东财鑫享30天滚动持有中短债C |
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1.1360 |
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1.1359 |
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| 2026-08-24 |
026009 |
东财鑫享30天滚动持有中短债C |
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1.1359 |
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1.1358 |
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| 2026-08-21 |
026009 |
东财鑫享30天滚动持有中短债C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1359 |
1.1359 |
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-0.01% |
| 2026-08-20 |
026009 |
东财鑫享30天滚动持有中短债C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
026009 |
东财鑫享30天滚动持有中短债C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1357 |
1.1357 |
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| 2026-08-18 |
026009 |
东财鑫享30天滚动持有中短债C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1357 |
1.1357 |
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