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中信建投双颐3个月持有期债券A基金净值查询(026310)

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今天最新净值 1.0116 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0116
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：许健

近一周中信建投双颐3个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信建投双颐3个月持有期债券A(026310)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026310	中信建投双颐3个月持有期债券A	1.0121	1.0121	1.0116	1.0116	0.0005	0.05%
2026-09-15	026310	中信建投双颐3个月持有期债券A	1.0116	1.0116	1.0118	1.0118	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	026310	中信建投双颐3个月持有期债券A	1.0118	1.0118	1.0119	1.0119	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	026310	中信建投双颐3个月持有期债券A	1.0119	1.0119	1.0125	1.0125	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	026310	中信建投双颐3个月持有期债券A	1.0125	1.0125	1.0127	1.0127	-0.0002	-0.02%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投医改A	1.9799	1.85%
中信建投医药健康A	0.8091	1.77%
中信建投医药健康C	0.7713	1.77%
中信建投远见回报A	0.7939	0.13%
中信建投远见回报C	0.7778	0.12%
中信建投稳裕A	1.0761	0.03%
中信建投稳祥A	1.0501	0.02%
中信建投稳祥C	1.0440	0.02%
中信建投稳悦债券	1.0704	0.02%
中信建投景益债券C	1.0840	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%