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广发多添利六个月持有债券C基金净值查询(026315)

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今天最新净值 1.0018 0.0009 0.09% 2026-01-09

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0018
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：姚晶

近一月广发多添利六个月持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发多添利六个月持有债券C(026315)基金累计收益率-6.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-09	026315	广发多添利六个月持有债券C	1.0018	1.0018	1.0009	1.0009	0.0009	0.09%
2026-01-08	026315	广发多添利六个月持有债券C	1.0009	1.0009	1.0013	1.0013	-0.0004	-0.04%
2026-01-07	026315	广发多添利六个月持有债券C	1.0013	1.0013	1.0006	1.0006	0.0007	0.07%
2026-01-06	026315	广发多添利六个月持有债券C	1.0006	1.0006	1.0005	1.0005	0.0001	0.01%
2026-01-05	026315	广发多添利六个月持有债券C	1.0005	1.0005	0.9988	0.9988	0.0017	0.17%
2025-12-31	026315	广发多添利六个月持有债券C	0.9988	0.9988	0.9995	0.9995	-0.0007	-0.07%
2025-12-30	026315	广发多添利六个月持有债券C	0.9995	0.9995	0.9994	0.9994	0.0001	0.01%
2025-12-29	026315	广发多添利六个月持有债券C	0.9994	0.9994	0.9997	0.9997	-0.0003	-0.03%
2025-12-26	026315	广发多添利六个月持有债券C	0.9997	0.9997	0.9996	0.9996	0.0001	0.01%
2025-12-25	026315	广发多添利六个月持有债券C	0.9996	0.9996	0.9995	0.9995	0.0001	0.01%

2025-12-24	026315	广发多添利六个月持有债券C	0.9995	0.9995	0.9995	0.9995	0.0000	0.00%
2025-12-23	026315	广发多添利六个月持有债券C	0.9995	0.9995	1.0000	1.0646	-0.0005	-0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大现金宝C	1.0000	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	1.5331	11.79%
银华惠享三年定期开放混合	1.2638	9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	1.1752	9.24%
西部利得科技创新混合A	1.8146	7.14%
西部利得科技创新混合C	1.7996	7.14%
银河文体娱乐混合C	1.2276	7.02%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.4437	6.72%
东财景气驱动混合发起式A	1.7999	6.60%
东财景气驱动混合发起式C	1.7782	6.59%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商瑞鑫	2.1920	8.03%
华商丰利增强定开A	2.2690	4.89%
华商丰利增强定开C	2.1840	4.85%
东方可转债债券A	1.3562	2.49%
东方可转债债券C	1.3363	2.49%
金鹰元丰债券D	2.0455	2.15%
金鹰元丰债券A	2.0442	2.15%
金鹰元丰债券C	2.0023	2.15%
工银可转债优选债券A	1.4744	1.81%
工银可转债优选债券C	1.4290	1.81%