景顺长城衡瑞精选混合基金净值查询(026376)
今天最新净值
0.9326
-0.0080 -0.85%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9326
- 成立日期：2026-03-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：周寒颖
近一月,景顺长城衡瑞精选混合(026376)基金累计收益率-7.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026376 |
景顺长城衡瑞精选混合 |
0.9328 |
0.9328 |
0.9326 |
0.9326 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
026376 |
景顺长城衡瑞精选混合 |
0.9326 |
0.9326 |
0.9406 |
0.9406 |
-0.0080 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
026376 |
景顺长城衡瑞精选混合 |
0.9406 |
0.9406 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0022 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
026376 |
景顺长城衡瑞精选混合 |
0.9384 |
0.9384 |
0.9546 |
0.9546 |
-0.0162 |
-1.70% |
| 2026-09-10 |
026376 |
景顺长城衡瑞精选混合 |
0.9546 |
0.9546 |
0.9573 |
0.9573 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
026376 |
景顺长城衡瑞精选混合 |
0.9573 |
0.9573 |
0.9598 |
0.9598 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
026376 |
景顺长城衡瑞精选混合 |
0.9598 |
0.9598 |
0.9599 |
0.9599 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
026376 |
景顺长城衡瑞精选混合 |
0.9599 |
0.9599 |
0.9666 |
0.9666 |
-0.0067 |
-0.69% |
| 2026-09-04 |
026376 |
景顺长城衡瑞精选混合 |
0.9666 |
0.9666 |
0.9661 |
0.9661 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
026376 |
景顺长城衡瑞精选混合 |
0.9661 |
0.9661 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0042 |
0.44% |
|
|
| 2026-09-02 |
026376 |
景顺长城衡瑞精选混合 |
0.9619 |
0.9619 |
0.9716 |
0.9716 |
-0.0097 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
026376 |
景顺长城衡瑞精选混合 |
0.9716 |
0.9716 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0069 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
026376 |
景顺长城衡瑞精选混合 |
0.9785 |
0.9785 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0139 |
-1.42% |
| 2026-08-28 |
026376 |
景顺长城衡瑞精选混合 |
0.9924 |
0.9924 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
026376 |
景顺长城衡瑞精选混合 |
0.9983 |
0.9983 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2026-08-26 |
026376 |
景顺长城衡瑞精选混合 |
1.0018 |
1.0018 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0074 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
026376 |
景顺长城衡瑞精选混合 |
0.9944 |
0.9944 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
026376 |
景顺长城衡瑞精选混合 |
0.9963 |
0.9963 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0121 |
-1.20% |
| 2026-08-21 |
026376 |
景顺长城衡瑞精选混合 |
1.0084 |
1.0084 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2026-08-20 |
026376 |
景顺长城衡瑞精选混合 |
1.0117 |
1.0117 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0081 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
026376 |
景顺长城衡瑞精选混合 |
1.0036 |
1.0036 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0156 |
-1.53% |
| 2026-08-18 |
026376 |
景顺长城衡瑞精选混合 |
1.0192 |
1.0192 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
026376 |
景顺长城衡瑞精选混合 |
1.0198 |
1.0198 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0142 |
1.41% |
