建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(026582)

今天最新净值 1.0086 -0.0014 -0.14% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0086
成立日期：2026-01-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.18亿元
基金公司：建信基金
基金经理：孙悦萌王志鹏

近一季建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A(026582)基金累计收益率0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0078	1.0078	1.0086	1.0086	-0.0008	-0.08%
2026-09-11	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0086	1.0086	1.0100	1.0100	-0.0014	-0.14%
2026-09-10	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0110	1.0110	-0.0010	-0.10%
2026-09-09	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0114	1.0114	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0115	1.0115	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0114	1.0114	0.0001	0.01%
2026-09-04	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0114	1.0114	0.0000	0.00%
2026-09-03	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0104	1.0104	0.0010	0.10%
2026-09-02	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0104	1.0104	1.0121	1.0121	-0.0017	-0.17%
2026-09-01	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0126	1.0126	-0.0005	-0.05%

2026-08-31	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0134	1.0134	-0.0008	-0.08%
2026-08-28	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0140	1.0140	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0140	1.0140	1.0139	1.0139	0.0001	0.01%
2026-08-26	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0134	1.0134	0.0005	0.05%
2026-08-25	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0131	1.0131	0.0003	0.03%
2026-08-24	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0131	1.0131	1.0125	1.0125	0.0006	0.06%
2026-08-21	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0122	1.0122	0.0003	0.03%
2026-08-20	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0117	1.0117	0.0005	0.05%
2026-08-19	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0126	1.0126	-0.0009	-0.09%
2026-08-18	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0124	1.0124	0.0002	0.02%
2026-08-17	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0124	1.0124	1.0108	1.0108	0.0016	0.16%
2026-08-14	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0110	1.0110	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0118	1.0118	-0.0008	-0.08%
2026-08-12	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0118	1.0118	1.0110	1.0110	0.0008	0.08%
2026-08-11	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0117	1.0117	-0.0007	-0.07%

2026-08-10	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0105	1.0105	0.0012	0.12%
2026-08-07	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0097	1.0097	0.0008	0.08%
2026-08-06	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0097	1.0097	0.0000	0.00%
2026-08-05	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0084	1.0084	0.0013	0.13%
2026-08-04	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0084	1.0084	0.0000	0.00%
2026-08-03	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0081	1.0081	0.0003	0.03%
2026-07-31	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0076	1.0076	0.0005	0.05%
2026-07-30	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0076	1.0076	1.0068	1.0068	0.0008	0.08%
2026-07-29	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0054	1.0054	0.0014	0.14%
2026-07-28	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0067	1.0067	-0.0013	-0.13%
2026-07-27	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0010	1.0010	0.0057	0.57%
2026-07-24	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0010	1.0010	1.0032	1.0032	-0.0022	-0.22%
2026-07-23	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0032	1.0032	1.0027	1.0027	0.0005	0.05%
2026-07-22	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0027	1.0027	1.0020	1.0020	0.0007	0.07%
2026-07-21	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0005	1.0005	0.0015	0.15%
2026-07-20	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0005	1.0005	0.9984	0.9984	0.0021	0.21%
2026-07-17	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	0.9984	0.9984	1.0002	1.0002	-0.0018	-0.18%
2026-07-16	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0002	1.0002	1.0013	1.0013	-0.0011	-0.11%
2026-07-15	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0013	1.0013	1.0006	1.0006	0.0007	0.07%
2026-07-14	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0006	1.0006	0.9992	0.9992	0.0014	0.14%
2026-07-13	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	0.9992	0.9992	1.0001	1.0001	-0.0009	-0.09%
2026-07-10	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0001	1.0001	1.0006	1.0006	-0.0005	-0.05%
2026-07-09	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0006	1.0006	1.0002	1.0002	0.0004	0.04%
2026-07-08	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0002	1.0002	1.0003	1.0003	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0003	1.0003	1.0014	1.0014	-0.0011	-0.11%
2026-07-06	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0014	1.0014	1.0000	1.0000	0.0014	0.14%
2026-07-03	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	1.0000	0.9990	0.9990	0.0010	0.10%
2026-07-02	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	0.9990	0.9990	0.9993	0.9993	-0.0003	-0.03%
2026-07-01	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	0.9993	0.9993	0.9992	0.9992	0.0001	0.01%
2026-06-30	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	0.9992	0.9992	0.9998	0.9998	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	0.9998	0.9998	0.9980	0.9980	0.0018	0.18%
2026-06-26	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	0.9980	0.9980	0.9991	0.9991	-0.0011	-0.11%
2026-06-25	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	0.9991	0.9991	0.9993	0.9993	-0.0002	-0.02%
2026-06-24	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	0.9993	0.9993	0.9990	0.9990	0.0003	0.03%
2026-06-23	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	0.9990	0.9990	1.0003	1.0003	-0.0013	-0.13%
2026-06-22	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0003	1.0003	1.0003	1.0003	0.0000	0.00%
2026-06-18	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0003	1.0003	1.0008	1.0008	-0.0005	-0.05%
2026-06-17	026582	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0008	1.0008	1.0010	1.0010	-0.0002	-0.02%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	3.93%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	3.92%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.65%
科创综	1.5009	3.46%
科200F	1.2359	3.20%
建信电子行业股票A	2.6131	3.15%
建信电子行业股票C	2.5781	3.15%
建信社会责任混合A	4.5640	3.11%
建信互联网	2.1130	3.08%
科创价值	1.4586	3.07%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%