国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C基金净值查询(026614)

今天最新净值 0.8317 -0.0092 -1.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8317
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.26亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：彭悦

近一季国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C(026614)基金累计收益率-12.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8397	0.8397	0.8317	0.8317	0.0080	0.96%
2026-09-14	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8317	0.8317	0.8409	0.8409	-0.0092	-1.09%
2026-09-11	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8409	0.8409	0.8511	0.8511	-0.0102	-1.20%
2026-09-10	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8511	0.8511	0.8633	0.8633	-0.0122	-1.41%
2026-09-09	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8633	0.8633	0.8720	0.8720	-0.0087	-1.00%
2026-09-08	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8720	0.8720	0.8834	0.8834	-0.0114	-1.31%
2026-09-07	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8834	0.8834	0.8749	0.8749	0.0085	0.97%
2026-09-04	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8749	0.8749	0.8889	0.8889	-0.0140	-1.57%
2026-09-03	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8889	0.8889	0.8907	0.8907	-0.0018	-0.20%
2026-09-02	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8907	0.8907	0.9075	0.9075	-0.0168	-1.89%

2026-09-01	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9075	0.9075	0.9212	0.9212	-0.0137	-1.49%
2026-08-31	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9212	0.9212	0.8904	0.8904	0.0308	3.46%
2026-08-28	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8904	0.8904	0.9013	0.9013	-0.0109	-1.21%
2026-08-27	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9013	0.9013	0.8652	0.8652	0.0361	4.17%
2026-08-26	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8652	0.8652	0.8594	0.8594	0.0058	0.67%
2026-08-25	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8594	0.8594	0.8466	0.8466	0.0128	1.51%
2026-08-24	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8466	0.8466	0.8840	0.8840	-0.0374	-4.42%
2026-08-21	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8840	0.8840	0.8852	0.8852	-0.0012	-0.14%
2026-08-20	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8852	0.8852	0.8970	0.8970	-0.0118	-1.33%
2026-08-19	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8970	0.8970	0.9630	0.9630	-0.0660	-6.85%
2026-08-18	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9630	0.9630	0.9746	0.9746	-0.0116	-1.20%
2026-08-17	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9746	0.9746	0.9396	0.9396	0.0350	3.72%
2026-08-14	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9396	0.9396	0.9377	0.9377	0.0019	0.20%
2026-08-13	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9377	0.9377	0.9521	0.9521	-0.0144	-1.54%
2026-08-12	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9521	0.9521	0.9449	0.9449	0.0072	0.76%

2026-08-11	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9449	0.9449	0.9456	0.9456	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9456	0.9456	0.9682	0.9682	-0.0226	-2.39%
2026-08-07	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9682	0.9682	0.9522	0.9522	0.0160	1.68%
2026-08-06	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9522	0.9522	0.9548	0.9548	-0.0026	-0.27%
2026-08-05	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9548	0.9548	0.9245	0.9245	0.0303	3.28%
2026-08-04	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9245	0.9245	0.8845	0.8845	0.0400	4.52%
2026-08-03	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8845	0.8845	0.9081	0.9081	-0.0236	-2.60%
2026-07-31	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9081	0.9081	0.8589	0.8589	0.0492	5.73%
2026-07-30	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8589	0.8589	0.8969	0.8969	-0.0380	-4.24%
2026-07-29	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8969	0.8969	0.9028	0.9028	-0.0059	-0.65%
2026-07-28	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9028	0.9028	0.9479	0.9479	-0.0451	-4.76%
2026-07-27	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9479	0.9479	0.9305	0.9305	0.0174	1.87%
2026-07-24	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9305	0.9305	0.9371	0.9371	-0.0066	-0.70%
2026-07-23	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9371	0.9371	0.9691	0.9691	-0.0320	-3.41%
2026-07-22	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9691	0.9691	0.9805	0.9805	-0.0114	-1.16%
2026-07-21	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9805	0.9805	0.9212	0.9212	0.0593	6.44%
2026-07-20	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9212	0.9212	0.9141	0.9141	0.0071	0.78%
2026-07-17	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9141	0.9141	0.9926	0.9926	-0.0785	-8.59%
2026-07-16	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9926	0.9926	1.0208	1.0208	-0.0282	-2.76%
2026-07-15	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0208	1.0208	1.0533	1.0533	-0.0325	-3.18%
2026-07-14	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0533	1.0533	1.0528	1.0528	0.0005	0.05%
2026-07-13	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0528	1.0528	1.0946	1.0946	-0.0418	-3.82%
2026-07-10	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0946	1.0946	1.1310	1.1310	-0.0364	-3.22%
2026-07-09	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1310	1.1310	1.0648	1.0648	0.0662	6.22%
2026-07-08	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0648	1.0648	1.0593	1.0593	0.0055	0.52%
2026-07-07	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0593	1.0593	1.0618	1.0618	-0.0025	-0.24%
2026-07-06	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0618	1.0618	1.0755	1.0755	-0.0137	-1.27%
2026-07-03	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0755	1.0755	1.0731	1.0731	0.0024	0.22%
2026-07-02	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0731	1.0731	1.1459	1.1459	-0.0728	-6.35%
2026-07-01	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1459	1.1459	1.1690	1.1690	-0.0231	-1.98%
2026-06-30	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1690	1.1690	1.1176	1.1176	0.0514	4.60%
2026-06-29	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1176	1.1176	1.0772	1.0772	0.0404	3.75%
2026-06-26	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0772	1.0772	1.1142	1.1142	-0.0370	-3.32%
2026-06-25	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.1142	1.1142	1.0809	1.0809	0.0333	3.08%
2026-06-24	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0809	1.0809	1.0453	1.0453	0.0356	3.41%
2026-06-23	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0453	1.0453	1.0727	1.0727	-0.0274	-2.55%
2026-06-22	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0727	1.0727	1.0735	1.0735	-0.0008	-0.07%
2026-06-18	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0735	1.0735	1.0300	1.0300	0.0435	4.22%
2026-06-17	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0300	1.0300	1.0083	1.0083	0.0217	2.15%
2026-06-16	026614	国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0083	1.0083	0.9971	0.9971	0.0112	1.12%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.0274	4.34%
国泰金鑫股票A	1.7420	4.32%
国泰成长价值混合A	1.7251	4.29%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%