基金净值查询(026669)

今天最新净值 0.9895 -0.0020 -0.20% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9895
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：王振雄

近一年基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,(026669)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026669		0.9874	0.9874	0.9895	0.9895	-0.0021	-0.21%
2026-09-11	026669		0.9895	0.9895	0.9915	0.9915	-0.0020	-0.20%
2026-09-10	026669		0.9915	0.9915	0.9927	0.9927	-0.0012	-0.12%
2026-09-09	026669		0.9927	0.9927	0.9918	0.9918	0.0009	0.09%
2026-09-08	026669		0.9918	0.9918	0.9921	0.9921	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	026669		0.9921	0.9921	0.9904	0.9904	0.0017	0.17%
2026-09-04	026669		0.9904	0.9904	0.9904	0.9904	0.0000	0.00%
2026-09-03	026669		0.9904	0.9904	0.9903	0.9903	0.0001	0.01%
2026-09-02	026669		0.9903	0.9903	0.9932	0.9932	-0.0029	-0.29%
2026-09-01	026669		0.9932	0.9932	0.9947	0.9947	-0.0015	-0.15%

2026-08-31	026669		0.9947	0.9947	0.9954	0.9954	-0.0007	-0.07%
2026-08-28	026669		0.9954	0.9954	0.9959	0.9959	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	026669		0.9959	0.9959	0.9942	0.9942	0.0017	0.17%
2026-08-26	026669		0.9942	0.9942	0.9937	0.9937	0.0005	0.05%
2026-08-25	026669		0.9937	0.9937	0.9936	0.9936	0.0001	0.01%
2026-08-24	026669		0.9936	0.9936	0.9948	0.9948	-0.0012	-0.12%
2026-08-21	026669		0.9948	0.9948	0.9939	0.9939	0.0009	0.09%
2026-08-20	026669		0.9939	0.9939	0.9926	0.9926	0.0013	0.13%
2026-08-19	026669		0.9926	0.9926	0.9967	0.9967	-0.0041	-0.41%
2026-08-18	026669		0.9967	0.9967	0.9971	0.9971	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	026669		0.9971	0.9971	0.9945	0.9945	0.0026	0.26%
2026-08-14	026669		0.9945	0.9945	0.9929	0.9929	0.0016	0.16%
2026-08-13	026669		0.9929	0.9929	0.9941	0.9941	-0.0012	-0.12%
2026-08-12	026669		0.9941	0.9941	0.9925	0.9925	0.0016	0.16%
2026-08-11	026669		0.9925	0.9925	0.9935	0.9935	-0.0010	-0.10%

2026-08-10	026669		0.9935	0.9935	0.9930	0.9930	0.0005	0.05%
2026-08-07	026669		0.9930	0.9930	0.9912	0.9912	0.0018	0.18%
2026-08-06	026669		0.9912	0.9912	0.9904	0.9904	0.0008	0.08%
2026-08-05	026669		0.9904	0.9904	0.9866	0.9866	0.0038	0.39%
2026-08-04	026669		0.9866	0.9866	0.9825	0.9825	0.0041	0.42%
2026-08-03	026669		0.9825	0.9825	0.9839	0.9839	-0.0014	-0.14%
2026-07-31	026669		0.9839	0.9839	0.9810	0.9810	0.0029	0.30%
2026-07-30	026669		0.9810	0.9810	0.9847	0.9847	-0.0037	-0.38%
2026-07-29	026669		0.9847	0.9847	0.9844	0.9844	0.0003	0.03%
2026-07-28	026669		0.9844	0.9844	0.9892	0.9892	-0.0048	-0.49%
2026-07-27	026669		0.9892	0.9892	0.9869	0.9869	0.0023	0.23%
2026-07-24	026669		0.9869	0.9869	0.9890	0.9890	-0.0021	-0.21%
2026-07-23	026669		0.9890	0.9890	0.9890	0.9890	0.0000	0.00%
2026-07-22	026669		0.9890	0.9890	0.9892	0.9892	-0.0002	-0.02%
2026-07-21	026669		0.9892	0.9892	0.9855	0.9855	0.0037	0.38%
2026-07-20	026669		0.9855	0.9855	0.9869	0.9869	-0.0014	-0.14%
2026-07-17	026669		0.9869	0.9869	0.9927	0.9927	-0.0058	-0.58%
2026-07-16	026669		0.9927	0.9927	0.9963	0.9963	-0.0036	-0.36%
2026-07-15	026669		0.9963	0.9963	0.9997	0.9997	-0.0034	-0.34%
2026-07-14	026669		0.9997	0.9997	0.9961	0.9961	0.0036	0.36%
2026-07-13	026669		0.9961	0.9961	1.0005	1.0005	-0.0044	-0.44%
2026-07-10	026669		1.0005	1.0005	1.0069	1.0069	-0.0064	-0.64%
2026-07-09	026669		1.0069	1.0069	1.0007	1.0007	0.0062	0.62%
2026-07-08	026669		1.0007	1.0007	1.0011	1.0011	-0.0004	-0.04%
2026-07-07	026669		1.0011	1.0011	1.0037	1.0037	-0.0026	-0.26%
2026-07-06	026669		1.0037	1.0037	1.0081	1.0081	-0.0044	-0.44%
2026-07-03	026669		1.0081	1.0081	1.0092	1.0092	-0.0011	-0.11%
2026-07-02	026669		1.0092	1.0092	1.0162	1.0162	-0.0070	-0.69%
2026-07-01	026669		1.0162	1.0162	1.0184	1.0184	-0.0022	-0.22%
2026-06-30	026669		1.0184	1.0184	1.0160	1.0160	0.0024	0.24%
2026-06-29	026669		1.0160	1.0160	1.0155	1.0155	0.0005	0.05%
2026-06-26	026669		1.0155	1.0155	1.0195	1.0195	-0.0040	-0.39%
2026-06-25	026669		1.0195	1.0195	1.0162	1.0162	0.0033	0.32%
2026-06-24	026669		1.0162	1.0162	1.0154	1.0154	0.0008	0.08%
2026-06-23	026669		1.0154	1.0154	1.0199	1.0199	-0.0045	-0.44%
2026-06-22	026669		1.0199	1.0199	1.0197	1.0197	0.0002	0.02%
2026-06-18	026669		1.0197	1.0197	1.0085	1.0085	0.0112	1.10%
2026-06-12	026669		1.0085	1.0085	1.0140	1.0140	-0.0055	-0.54%
2026-06-05	026669		1.0140	1.0140	1.0132	1.0132	0.0008	0.08%
2026-05-29	026669		1.0132	1.0132	1.0068	1.0068	0.0064	0.64%
2026-05-22	026669		1.0068	1.0068	1.0064	1.0064	0.0004	0.04%
2026-05-15	026669		1.0064	1.0064	1.0089	1.0089	-0.0025	-0.25%
2026-05-08	026669		1.0089	1.0089	1.0057	1.0057	0.0032	0.32%
2026-04-30	026669		1.0057	1.0057	1.0044	1.0044	0.0013	0.13%
2026-04-24	026669		1.0044	1.0044	1.0044	1.0044	0.0000	0.00%
2026-04-17	026669		1.0044	1.0044	1.0028	1.0028	0.0016	0.16%
2026-04-10	026669		1.0028	1.0028	1.0008	1.0008	0.0020	0.20%
2026-04-03	026669		1.0008	1.0008	1.0000	1.0000	0.0008	0.08%
2026-03-27	026669		1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2026-03-25	026669		1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%