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博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(026683)

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今天最新净值 0.9948 -0.0028 -0.28% 2026-09-14
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  • 累计净值：0.9948
  • 成立日期：2026-02-02
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：21.49亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：张鼎轩
近一年博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C(026683)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 026683 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C 0.9940 0.9940 0.9948 0.9948 -0.0008 -0.08%
2026-09-11 026683 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C 0.9948 0.9948 0.9976 0.9976 -0.0028 -0.28%
2026-09-10 026683 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C 0.9976 0.9976 0.9991 0.9991 -0.0015 -0.15%
2026-09-09 026683 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C 0.9991 0.9991 0.9996 0.9996 -0.0005 -0.05%
2026-09-08 026683 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C 0.9996 0.9996 0.9997 0.9997 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 026683 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C 0.9997 0.9997 0.9982 0.9982 0.0015 0.15%
2026-09-04 026683 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C 0.9982 0.9982 0.9988 0.9988 -0.0006 -0.06%
2026-09-03 026683 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C 0.9988 0.9988 0.9978 0.9978 0.0010 0.10%
2026-09-02 026683 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C 0.9978 0.9978 1.0006 1.0006 -0.0028 -0.28%
2026-09-01 026683 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C 1.0006 1.0006 1.0013 1.0013 -0.0007 -0.07%
2026-08-31 026683 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C 1.0013 1.0013 1.0010 1.0010 0.0003 0.03%
2026-08-28 026683 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C 1.0010 1.0010 1.0015 1.0015 -0.0005 -0.05%
2026-08-27 026683 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C 1.0015 1.0015 0.9992 0.9992 0.0023 0.23%
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2026-08-13 026683 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C 0.9999 0.9999 1.0014 1.0014 -0.0015 -0.15%
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2026-08-10 026683 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C 1.0020 1.0020 1.0009 1.0009 0.0011 0.11%
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2026-06-26 026683 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C 0.9990 0.9990 1.0004 1.0004 -0.0014 -0.14%
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2026-06-23 026683 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C 0.9998 0.9998 1.0013 1.0013 -0.0015 -0.15%
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2026-05-21 026683 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C 1.0020 1.0020 1.0033 1.0033 -0.0013 -0.13%
2026-05-20 026683 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0031 1.0031 0.0002 0.02%
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2026-05-18 026683 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0025 1.0025 0.0008 0.08%
2026-05-15 026683 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C 1.0025 1.0025 1.0034 1.0034 -0.0009 -0.09%
2026-05-14 026683 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C 1.0034 1.0034 1.0052 1.0052 -0.0018 -0.18%
2026-05-13 026683 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C 1.0052 1.0052 1.0049 1.0049 0.0003 0.03%
2026-05-12 026683 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C 1.0049 1.0049 1.0050 1.0050 -0.0001 -0.01%
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2026-05-06 026683 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C 1.0043 1.0043 1.0037 1.0037 0.0006 0.06%
2026-04-28 026683 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2026-04-27 026683 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C 1.0025 1.0025 1.0027 1.0027 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 026683 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C 1.0027 1.0027 1.0030 1.0030 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 026683 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C 1.0030 1.0030 1.0032 1.0032 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 026683 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C 1.0032 1.0032 1.0029 1.0029 0.0003 0.03%
2026-04-21 026683 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C 1.0029 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.00%
2026-04-20 026683 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C 1.0029 1.0029 1.0027 1.0027 0.0002 0.02%
2026-04-17 026683 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C 1.0027 1.0027 1.0016 1.0016 0.0011 0.11%
2026-04-10 026683 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C 1.0016 1.0016 1.0002 1.0002 0.0014 0.14%
2026-04-03 026683 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2026-03-27 026683 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C 1.0001 1.0001 0.9997 0.9997 0.0004 0.04%
2026-03-20 026683 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C 0.9997 0.9997 1.0006 1.0006 -0.0009 -0.09%
2026-03-13 026683 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C 1.0006 1.0006 1.0008 1.0008 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 026683 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C 1.0008 1.0008 1.0004 1.0004 0.0004 0.04%
2026-02-27 026683 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2026-02-13 026683 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03%
2026-02-06 026683 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-02-02 026683 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新驱动混合A 1.6285 4.85%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.76%
博时半导体主题混合A 1.6499 4.66%
博时半导体主题混合C 1.5997 4.66%
博时回报严选混合A 1.9560 4.55%
博时回报严选混合C 1.9117 4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A 3.3441 4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3292 4.49%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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