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富安达医药创新混合C基金净值查询(026857)

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今天最新净值 0.6083 -0.0011 -0.18% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6083
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：--亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李守峰
近一季富安达医药创新混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,富安达医药创新混合C(026857)基金累计收益率19.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026857 富安达医药创新混合C 0.6151 0.6151 0.6083 0.6083 0.0068 1.12%
2026-09-15 026857 富安达医药创新混合C 0.6083 0.6083 0.6094 0.6094 -0.0011 -0.18%
2026-09-14 026857 富安达医药创新混合C 0.6094 0.6094 0.5918 0.5918 0.0176 2.97%
2026-09-11 026857 富安达医药创新混合C 0.5918 0.5918 0.6054 0.6054 -0.0136 -2.30%
2026-09-10 026857 富安达医药创新混合C 0.6054 0.6054 0.6154 0.6154 -0.0100 -1.65%
2026-09-09 026857 富安达医药创新混合C 0.6154 0.6154 0.6208 0.6208 -0.0054 -0.87%
2026-09-08 026857 富安达医药创新混合C 0.6208 0.6208 0.6175 0.6175 0.0033 0.53%
2026-09-07 026857 富安达医药创新混合C 0.6175 0.6175 0.6200 0.6200 -0.0025 -0.40%
2026-09-04 026857 富安达医药创新混合C 0.6200 0.6200 0.6214 0.6214 -0.0014 -0.23%
2026-09-03 026857 富安达医药创新混合C 0.6214 0.6214 0.6176 0.6176 0.0038 0.62%
2026-09-02 026857 富安达医药创新混合C 0.6176 0.6176 0.6250 0.6250 -0.0074 -1.18%
2026-09-01 026857 富安达医药创新混合C 0.6250 0.6250 0.6249 0.6249 0.0001 0.02%
2026-08-31 026857 富安达医药创新混合C 0.6249 0.6249 0.6319 0.6319 -0.0070 -1.12%
2026-08-28 026857 富安达医药创新混合C 0.6319 0.6319 0.6362 0.6362 -0.0043 -0.68%
2026-08-27 026857 富安达医药创新混合C 0.6362 0.6362 0.6378 0.6378 -0.0016 -0.25%
2026-08-26 026857 富安达医药创新混合C 0.6378 0.6378 0.6404 0.6404 -0.0026 -0.41%
2026-08-25 026857 富安达医药创新混合C 0.6404 0.6404 0.6327 0.6327 0.0077 1.22%
2026-08-24 026857 富安达医药创新混合C 0.6327 0.6327 0.6491 0.6491 -0.0164 -2.53%
2026-08-21 026857 富安达医药创新混合C 0.6491 0.6491 0.6713 0.6713 -0.0222 -3.42%
2026-08-20 026857 富安达医药创新混合C 0.6713 0.6713 0.6500 0.6500 0.0213 3.28%
2026-08-19 026857 富安达医药创新混合C 0.6500 0.6500 0.6633 0.6633 -0.0133 -2.01%
2026-08-18 026857 富安达医药创新混合C 0.6633 0.6633 0.6713 0.6713 -0.0080 -1.21%
2026-08-17 026857 富安达医药创新混合C 0.6713 0.6713 0.6732 0.6732 -0.0019 -0.28%
2026-08-14 026857 富安达医药创新混合C 0.6732 0.6732 0.6782 0.6782 -0.0050 -0.74%
2026-08-13 026857 富安达医药创新混合C 0.6782 0.6782 0.6705 0.6705 0.0077 1.15%
2026-08-12 026857 富安达医药创新混合C 0.6705 0.6705 0.6759 0.6759 -0.0054 -0.80%
2026-08-11 026857 富安达医药创新混合C 0.6759 0.6759 0.6675 0.6675 0.0084 1.26%
2026-08-10 026857 富安达医药创新混合C 0.6675 0.6675 0.6491 0.6491 0.0184 2.83%
2026-08-07 026857 富安达医药创新混合C 0.6491 0.6491 0.6117 0.6117 0.0374 6.11%
2026-08-06 026857 富安达医药创新混合C 0.6117 0.6117 0.6180 0.6180 -0.0063 -1.02%
2026-08-05 026857 富安达医药创新混合C 0.6180 0.6180 0.6125 0.6125 0.0055 0.90%
2026-08-04 026857 富安达医药创新混合C 0.6125 0.6125 0.6005 0.6005 0.0120 2.00%
2026-08-03 026857 富安达医药创新混合C 0.6005 0.6005 0.6037 0.6037 -0.0032 -0.53%
2026-07-31 026857 富安达医药创新混合C 0.6037 0.6037 0.5977 0.5977 0.0060 1.00%
2026-07-30 026857 富安达医药创新混合C 0.5977 0.5977 0.6082 0.6082 -0.0105 -1.73%
2026-07-29 026857 富安达医药创新混合C 0.6082 0.6082 0.5984 0.5984 0.0098 1.64%
2026-07-28 026857 富安达医药创新混合C 0.5984 0.5984 0.6087 0.6087 -0.0103 -1.69%
2026-07-27 026857 富安达医药创新混合C 0.6087 0.6087 0.5907 0.5907 0.0180 3.05%
2026-07-24 026857 富安达医药创新混合C 0.5907 0.5907 0.6131 0.6131 -0.0224 -3.79%
2026-07-23 026857 富安达医药创新混合C 0.6131 0.6131 0.6196 0.6196 -0.0065 -1.05%
2026-07-22 026857 富安达医药创新混合C 0.6196 0.6196 0.6189 0.6189 0.0007 0.11%
2026-07-21 026857 富安达医药创新混合C 0.6189 0.6189 0.6230 0.6230 -0.0041 -0.66%
2026-07-20 026857 富安达医药创新混合C 0.6230 0.6230 0.6052 0.6052 0.0178 2.94%
2026-07-17 026857 富安达医药创新混合C 0.6052 0.6052 0.6523 0.6523 -0.0471 -7.22%
2026-07-16 026857 富安达医药创新混合C 0.6523 0.6523 0.6531 0.6531 -0.0008 -0.12%
2026-07-15 026857 富安达医药创新混合C 0.6531 0.6531 0.6211 0.6211 0.0320 5.15%
2026-07-14 026857 富安达医药创新混合C 0.6211 0.6211 0.6034 0.6034 0.0177 2.93%
2026-07-13 026857 富安达医药创新混合C 0.6034 0.6034 0.6146 0.6146 -0.0112 -1.82%
2026-07-10 026857 富安达医药创新混合C 0.6146 0.6146 0.5918 0.5918 0.0228 3.85%
2026-07-09 026857 富安达医药创新混合C 0.5918 0.5918 0.5878 0.5878 0.0040 0.68%
2026-07-08 026857 富安达医药创新混合C 0.5878 0.5878 0.6023 0.6023 -0.0145 -2.41%
2026-07-07 026857 富安达医药创新混合C 0.6023 0.6023 0.6227 0.6227 -0.0204 -3.39%
2026-07-06 026857 富安达医药创新混合C 0.6227 0.6227 0.6142 0.6142 0.0085 1.38%
2026-07-03 026857 富安达医药创新混合C 0.6142 0.6142 0.6000 0.6000 0.0142 2.37%
2026-07-02 026857 富安达医药创新混合C 0.6000 0.6000 0.6052 0.6052 -0.0052 -0.86%
2026-07-01 026857 富安达医药创新混合C 0.6052 0.6052 0.5820 0.5820 0.0232 3.99%
2026-06-30 026857 富安达医药创新混合C 0.5820 0.5820 0.5858 0.5858 -0.0038 -0.65%
2026-06-29 026857 富安达医药创新混合C 0.5858 0.5858 0.5470 0.5470 0.0388 7.09%
2026-06-26 026857 富安达医药创新混合C 0.5470 0.5470 0.5627 0.5627 -0.0157 -2.79%
2026-06-25 026857 富安达医药创新混合C 0.5627 0.5627 0.5555 0.5555 0.0072 1.30%
2026-06-24 026857 富安达医药创新混合C 0.5555 0.5555 0.5449 0.5449 0.0106 1.95%
2026-06-23 026857 富安达医药创新混合C 0.5449 0.5449 0.5339 0.5339 0.0110 2.06%
2026-06-22 026857 富安达医药创新混合C 0.5339 0.5339 0.5269 0.5269 0.0070 1.33%
2026-06-18 026857 富安达医药创新混合C 0.5269 0.5269 0.5174 0.5174 0.0095 1.84%
2026-06-17 026857 富安达医药创新混合C 0.5174 0.5174 0.5169 0.5169 0.0005 0.10%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%
同泰竞争优势混合A 1.1903 3.80%
同泰竞争优势混合C 1.1603 3.80%
德邦高端装备混合发起式A 0.8948 3.76%
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