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苏新韵启混合A基金净值查询(026864)

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今天最新净值 0.9940 -0.0060 -0.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9940
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：李永兴

近一月苏新韵启混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,苏新韵启混合A(026864)基金累计收益率-2.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026864	苏新韵启混合A	0.9977	0.9977	0.9940	0.9940	0.0037	0.37%
2026-09-15	026864	苏新韵启混合A	0.9940	0.9940	1.0000	1.0000	-0.0060	-0.60%
2026-09-14	026864	苏新韵启混合A	1.0000	1.0000	1.0019	1.0019	-0.0019	-0.19%
2026-09-11	026864	苏新韵启混合A	1.0019	1.0019	1.0125	1.0125	-0.0106	-1.05%
2026-09-10	026864	苏新韵启混合A	1.0125	1.0125	1.0138	1.0138	-0.0013	-0.13%
2026-09-09	026864	苏新韵启混合A	1.0138	1.0138	1.0112	1.0112	0.0026	0.26%
2026-09-08	026864	苏新韵启混合A	1.0112	1.0112	1.0125	1.0125	-0.0013	-0.13%
2026-09-07	026864	苏新韵启混合A	1.0125	1.0125	1.0110	1.0110	0.0015	0.15%
2026-09-04	026864	苏新韵启混合A	1.0110	1.0110	1.0137	1.0137	-0.0027	-0.27%
2026-09-03	026864	苏新韵启混合A	1.0137	1.0137	1.0114	1.0114	0.0023	0.23%

2026-09-02	026864	苏新韵启混合A	1.0114	1.0114	1.0214	1.0214	-0.0100	-0.98%
2026-09-01	026864	苏新韵启混合A	1.0214	1.0214	1.0220	1.0220	-0.0006	-0.06%
2026-08-31	026864	苏新韵启混合A	1.0220	1.0220	1.0196	1.0196	0.0024	0.24%
2026-08-28	026864	苏新韵启混合A	1.0196	1.0196	1.0224	1.0224	-0.0028	-0.27%
2026-08-27	026864	苏新韵启混合A	1.0224	1.0224	1.0162	1.0162	0.0062	0.61%
2026-08-26	026864	苏新韵启混合A	1.0162	1.0162	1.0090	1.0090	0.0072	0.71%
2026-08-25	026864	苏新韵启混合A	1.0090	1.0090	1.0109	1.0109	-0.0019	-0.19%
2026-08-24	026864	苏新韵启混合A	1.0109	1.0109	1.0172	1.0172	-0.0063	-0.62%
2026-08-21	026864	苏新韵启混合A	1.0172	1.0172	1.0150	1.0150	0.0022	0.22%
2026-08-20	026864	苏新韵启混合A	1.0150	1.0150	1.0107	1.0107	0.0043	0.43%
2026-08-19	026864	苏新韵启混合A	1.0107	1.0107	1.0296	1.0296	-0.0189	-1.84%
2026-08-18	026864	苏新韵启混合A	1.0296	1.0296	1.0313	1.0313	-0.0017	-0.16%
2026-08-17	026864	苏新韵启混合A	1.0313	1.0313	1.0176	1.0176	0.0137	1.35%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%