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苏新韵启混合A基金净值查询(026864)

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今天最新净值 0.9977 0.0037 0.37% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9977
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：--亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李永兴
近一季苏新韵启混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,苏新韵启混合A(026864)基金累计收益率-4.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 026864 苏新韵启混合A 0.9937 0.9937 0.9977 0.9977 -0.0040 -0.40%
2026-09-16 026864 苏新韵启混合A 0.9977 0.9977 0.9940 0.9940 0.0037 0.37%
2026-09-15 026864 苏新韵启混合A 0.9940 0.9940 1.0000 1.0000 -0.0060 -0.60%
2026-09-14 026864 苏新韵启混合A 1.0000 1.0000 1.0019 1.0019 -0.0019 -0.19%
2026-09-11 026864 苏新韵启混合A 1.0019 1.0019 1.0125 1.0125 -0.0106 -1.05%
2026-09-10 026864 苏新韵启混合A 1.0125 1.0125 1.0138 1.0138 -0.0013 -0.13%
2026-09-09 026864 苏新韵启混合A 1.0138 1.0138 1.0112 1.0112 0.0026 0.26%
2026-09-08 026864 苏新韵启混合A 1.0112 1.0112 1.0125 1.0125 -0.0013 -0.13%
2026-09-07 026864 苏新韵启混合A 1.0125 1.0125 1.0110 1.0110 0.0015 0.15%
2026-09-04 026864 苏新韵启混合A 1.0110 1.0110 1.0137 1.0137 -0.0027 -0.27%
2026-09-03 026864 苏新韵启混合A 1.0137 1.0137 1.0114 1.0114 0.0023 0.23%
2026-09-02 026864 苏新韵启混合A 1.0114 1.0114 1.0214 1.0214 -0.0100 -0.98%
2026-09-01 026864 苏新韵启混合A 1.0214 1.0214 1.0220 1.0220 -0.0006 -0.06%
2026-08-31 026864 苏新韵启混合A 1.0220 1.0220 1.0196 1.0196 0.0024 0.24%
2026-08-28 026864 苏新韵启混合A 1.0196 1.0196 1.0224 1.0224 -0.0028 -0.27%
2026-08-27 026864 苏新韵启混合A 1.0224 1.0224 1.0162 1.0162 0.0062 0.61%
2026-08-26 026864 苏新韵启混合A 1.0162 1.0162 1.0090 1.0090 0.0072 0.71%
2026-08-25 026864 苏新韵启混合A 1.0090 1.0090 1.0109 1.0109 -0.0019 -0.19%
2026-08-24 026864 苏新韵启混合A 1.0109 1.0109 1.0172 1.0172 -0.0063 -0.62%
2026-08-21 026864 苏新韵启混合A 1.0172 1.0172 1.0150 1.0150 0.0022 0.22%
2026-08-20 026864 苏新韵启混合A 1.0150 1.0150 1.0107 1.0107 0.0043 0.43%
2026-08-19 026864 苏新韵启混合A 1.0107 1.0107 1.0296 1.0296 -0.0189 -1.84%
2026-08-18 026864 苏新韵启混合A 1.0296 1.0296 1.0313 1.0313 -0.0017 -0.16%
2026-08-17 026864 苏新韵启混合A 1.0313 1.0313 1.0176 1.0176 0.0137 1.35%
2026-08-14 026864 苏新韵启混合A 1.0176 1.0176 1.0191 1.0191 -0.0015 -0.15%
2026-08-13 026864 苏新韵启混合A 1.0191 1.0191 1.0249 1.0249 -0.0058 -0.57%
2026-08-12 026864 苏新韵启混合A 1.0249 1.0249 1.0208 1.0208 0.0041 0.40%
2026-08-11 026864 苏新韵启混合A 1.0208 1.0208 1.0273 1.0273 -0.0065 -0.63%
2026-08-10 026864 苏新韵启混合A 1.0273 1.0273 1.0233 1.0233 0.0040 0.39%
2026-08-07 026864 苏新韵启混合A 1.0233 1.0233 1.0130 1.0130 0.0103 1.02%
2026-08-06 026864 苏新韵启混合A 1.0130 1.0130 1.0124 1.0124 0.0006 0.06%
2026-08-05 026864 苏新韵启混合A 1.0124 1.0124 0.9992 0.9992 0.0132 1.32%
2026-08-04 026864 苏新韵启混合A 0.9992 0.9992 0.9917 0.9917 0.0075 0.76%
2026-08-03 026864 苏新韵启混合A 0.9917 0.9917 0.9992 0.9992 -0.0075 -0.75%
2026-07-31 026864 苏新韵启混合A 0.9992 0.9992 0.9939 0.9939 0.0053 0.53%
2026-07-30 026864 苏新韵启混合A 0.9939 0.9939 1.0019 1.0019 -0.0080 -0.80%
2026-07-29 026864 苏新韵启混合A 1.0019 1.0019 0.9960 0.9960 0.0059 0.59%
2026-07-28 026864 苏新韵启混合A 0.9960 0.9960 1.0182 1.0182 -0.0222 -2.18%
2026-07-27 026864 苏新韵启混合A 1.0182 1.0182 1.0005 1.0005 0.0177 1.77%
2026-07-24 026864 苏新韵启混合A 1.0005 1.0005 1.0159 1.0159 -0.0154 -1.52%
2026-07-23 026864 苏新韵启混合A 1.0159 1.0159 1.0118 1.0118 0.0041 0.41%
2026-07-22 026864 苏新韵启混合A 1.0118 1.0118 1.0123 1.0123 -0.0005 -0.05%
2026-07-21 026864 苏新韵启混合A 1.0123 1.0123 0.9884 0.9884 0.0239 2.42%
2026-07-20 026864 苏新韵启混合A 0.9884 0.9884 0.9788 0.9788 0.0096 0.98%
2026-07-17 026864 苏新韵启混合A 0.9788 0.9788 1.0054 1.0054 -0.0266 -2.65%
2026-07-16 026864 苏新韵启混合A 1.0054 1.0054 1.0206 1.0206 -0.0152 -1.49%
2026-07-15 026864 苏新韵启混合A 1.0206 1.0206 1.0219 1.0219 -0.0013 -0.13%
2026-07-14 026864 苏新韵启混合A 1.0219 1.0219 1.0034 1.0034 0.0185 1.84%
2026-07-13 026864 苏新韵启混合A 1.0034 1.0034 1.0181 1.0181 -0.0147 -1.44%
2026-07-10 026864 苏新韵启混合A 1.0181 1.0181 1.0296 1.0296 -0.0115 -1.12%
2026-07-09 026864 苏新韵启混合A 1.0296 1.0296 1.0131 1.0131 0.0165 1.63%
2026-07-08 026864 苏新韵启混合A 1.0131 1.0131 1.0209 1.0209 -0.0078 -0.76%
2026-07-07 026864 苏新韵启混合A 1.0209 1.0209 1.0310 1.0310 -0.0101 -0.98%
2026-07-06 026864 苏新韵启混合A 1.0310 1.0310 1.0292 1.0292 0.0018 0.17%
2026-07-03 026864 苏新韵启混合A 1.0292 1.0292 1.0218 1.0218 0.0074 0.72%
2026-07-02 026864 苏新韵启混合A 1.0218 1.0218 1.0435 1.0435 -0.0217 -2.08%
2026-07-01 026864 苏新韵启混合A 1.0435 1.0435 1.0475 1.0475 -0.0040 -0.38%
2026-06-30 026864 苏新韵启混合A 1.0475 1.0475 1.0425 1.0425 0.0050 0.48%
2026-06-29 026864 苏新韵启混合A 1.0425 1.0425 1.0339 1.0339 0.0086 0.83%
2026-06-26 026864 苏新韵启混合A 1.0339 1.0339 1.0545 1.0545 -0.0206 -1.95%
2026-06-25 026864 苏新韵启混合A 1.0545 1.0545 1.0446 1.0446 0.0099 0.95%
2026-06-24 026864 苏新韵启混合A 1.0446 1.0446 1.0411 1.0411 0.0035 0.34%
2026-06-23 026864 苏新韵启混合A 1.0411 1.0411 1.0584 1.0584 -0.0173 -1.63%
2026-06-22 026864 苏新韵启混合A 1.0584 1.0584 1.0434 1.0434 0.0150 1.44%
2026-06-18 026864 苏新韵启混合A 1.0434 1.0434 1.0424 1.0424 0.0010 0.10%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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