长盛同鑫二号保本基金净值查询(080015)
今天最新净值
0.7580
0.0090 1.2000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.7702
0.0022 0.2822%
- 累计净值：0.7580
- 成立日期：2012-07-10
- 基金类型：
- 成立份额：13.649亿份
- 最近份额：0.1759亿
- 最近资产：
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：陈亘斯
近一季,长盛同鑫二号保本(080015)基金累计收益率3.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.7710 |
0.7710 |
0.7680 |
0.7680 |
0.0030 |
0.39% |
| 2024-04-18 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.7680 |
0.7680 |
0.7660 |
0.7660 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-04-17 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.7660 |
0.7660 |
0.7460 |
0.7460 |
0.0200 |
2.68% |
| 2024-04-16 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.7460 |
0.7460 |
0.7630 |
0.7630 |
-0.0170 |
-2.23% |
| 2024-04-15 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.7630 |
0.7630 |
0.7630 |
0.7630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.7630 |
0.7630 |
0.7610 |
0.7610 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-04-11 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.7610 |
0.7610 |
0.7600 |
0.7600 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.7600 |
0.7600 |
0.7650 |
0.7650 |
-0.0050 |
-0.65% |
| 2024-04-09 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.7650 |
0.7650 |
0.7650 |
0.7650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.7650 |
0.7650 |
0.7710 |
0.7710 |
-0.0060 |
-0.78% |
|
|
| 2024-04-03 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.7710 |
0.7710 |
0.7700 |
0.7700 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.7700 |
0.7700 |
0.7730 |
0.7730 |
-0.0030 |
-0.39% |
| 2024-04-01 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.7730 |
0.7730 |
0.7630 |
0.7630 |
0.0100 |
1.31% |
| 2024-03-29 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.7630 |
0.7630 |
0.7480 |
0.7480 |
0.0150 |
2.01% |
| 2024-03-28 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.7480 |
0.7480 |
0.7410 |
0.7410 |
0.0070 |
0.94% |
| 2024-03-27 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.7410 |
0.7410 |
0.7510 |
0.7510 |
-0.0100 |
-1.33% |
| 2024-03-26 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.7510 |
0.7510 |
0.7510 |
0.7510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.7510 |
0.7510 |
0.7590 |
0.7590 |
-0.0080 |
-1.05% |
| 2024-03-22 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.7590 |
0.7590 |
0.7680 |
0.7680 |
-0.0090 |
-1.17% |
| 2024-03-21 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.7680 |
0.7680 |
0.7680 |
0.7680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.7680 |
0.7680 |
0.7650 |
0.7650 |
0.0030 |
0.39% |
| 2024-03-19 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.7650 |
0.7650 |
0.7690 |
0.7690 |
-0.0040 |
-0.52% |
| 2024-03-18 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.7690 |
0.7690 |
0.7580 |
0.7580 |
0.0110 |
1.45% |
| 2024-03-15 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.7580 |
0.7580 |
0.7490 |
0.7490 |
0.0090 |
1.20% |
| 2024-03-14 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.7490 |
0.7490 |
0.7520 |
0.7520 |
-0.0030 |
-0.40% |
|
|
| 2024-03-13 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.7520 |
0.7520 |
0.7490 |
0.7490 |
0.0030 |
0.40% |
| 2024-03-12 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.7490 |
0.7490 |
0.7470 |
0.7470 |
0.0020 |
0.27% |
| 2024-03-11 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.7470 |
0.7470 |
0.7390 |
0.7390 |
0.0080 |
1.08% |
| 2024-03-08 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.7390 |
0.7390 |
0.7310 |
0.7310 |
0.0080 |
1.09% |
| 2024-03-07 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.7310 |
0.7310 |
0.7320 |
0.7320 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-03-06 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.7320 |
0.7320 |
0.7320 |
0.7320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.7320 |
0.7320 |
0.7320 |
0.7320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.7320 |
0.7320 |
0.7310 |
0.7310 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.7310 |
0.7310 |
0.7260 |
0.7260 |
0.0050 |
0.69% |
| 2024-02-29 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.7260 |
0.7260 |
0.7080 |
0.7080 |
0.0180 |
2.54% |
| 2024-02-28 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.7080 |
0.7080 |
0.7290 |
0.7290 |
-0.0210 |
-2.88% |
| 2024-02-27 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.7290 |
0.7290 |
0.7200 |
0.7200 |
0.0090 |
1.25% |
| 2024-02-26 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.7200 |
0.7200 |
0.7170 |
0.7170 |
0.0030 |
0.42% |
| 2024-02-23 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.7170 |
0.7170 |
0.7120 |
0.7120 |
0.0050 |
0.70% |
| 2024-02-22 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.7120 |
0.7120 |
0.7060 |
0.7060 |
0.0060 |
0.85% |
| 2024-02-21 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.7060 |
0.7060 |
0.7040 |
0.7040 |
0.0020 |
0.28% |
| 2024-02-20 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.7040 |
0.7040 |
0.7010 |
0.7010 |
0.0030 |
0.43% |
| 2024-02-19 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.7010 |
0.7010 |
0.6960 |
0.6960 |
0.0050 |
0.72% |
| 2024-02-08 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.6960 |
0.6960 |
0.6800 |
0.6800 |
0.0160 |
2.35% |
| 2024-02-07 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.6800 |
0.6800 |
0.6630 |
0.6630 |
0.0170 |
2.56% |
| 2024-02-06 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.6630 |
0.6630 |
0.6300 |
0.6300 |
0.0330 |
5.24% |
| 2024-02-05 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.6300 |
0.6300 |
0.6480 |
0.6480 |
-0.0180 |
-2.78% |
| 2024-02-02 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.6480 |
0.6480 |
0.6620 |
0.6620 |
-0.0140 |
-2.11% |
| 2024-02-01 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.6620 |
0.6620 |
0.6670 |
0.6670 |
-0.0050 |
-0.75% |
| 2024-01-31 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.6670 |
0.6670 |
0.6810 |
0.6810 |
-0.0140 |
-2.06% |
| 2024-01-30 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.6810 |
0.6810 |
0.6970 |
0.6970 |
-0.0160 |
-2.30% |
| 2024-01-29 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.6970 |
0.6970 |
0.7080 |
0.7080 |
-0.0110 |
-1.55% |
| 2024-01-26 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.7080 |
0.7080 |
0.7090 |
0.7090 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-01-25 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.7090 |
0.7090 |
0.6900 |
0.6900 |
0.0190 |
2.75% |
| 2024-01-24 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.6900 |
0.6900 |
0.6800 |
0.6800 |
0.0100 |
1.47% |
| 2024-01-23 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.6800 |
0.6800 |
0.6740 |
0.6740 |
0.0060 |
0.89% |
| 2024-01-22 |
080015 |
长盛同鑫二号保本 |
0.6740 |
0.6740 |
0.7050 |
0.7050 |
-0.0310 |
-4.40% |
