易方达沪深300ETF联接A(易基沪深300)基金净值查询(110020)

今天最新净值 1.8273 -0.0106 -0.58% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8271 -0.0002 -0.0088%

累计净值：1.8273
成立日期：2009-08-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：167.463亿份
最近份额：131.9248亿
最近资产：133.23亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕庞亚平

近一季易方达沪深300ETF联接A|易基沪深300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达沪深300ETF联接A(110020)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8064	1.8064	1.8273	1.8273	-0.0209	-1.14%
2025-12-15	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8273	1.8273	1.8379	1.8379	-0.0106	-0.58%
2025-12-12	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8379	1.8379	1.8268	1.8268	0.0111	0.61%
2025-12-11	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8268	1.8268	1.8416	1.8416	-0.0148	-0.80%
2025-12-10	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8416	1.8416	1.8442	1.8442	-0.0026	-0.14%
2025-12-09	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8442	1.8442	1.8533	1.8533	-0.0091	-0.49%
2025-12-08	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8533	1.8533	1.8391	1.8391	0.0142	0.77%
2025-12-05	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8391	1.8391	1.8245	1.8245	0.0146	0.80%
2025-12-04	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8245	1.8245	1.8186	1.8186	0.0059	0.32%
2025-12-03	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8186	1.8186	1.8275	1.8275	-0.0089	-0.49%

2025-12-02	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8275	1.8275	1.8359	1.8359	-0.0084	-0.46%
2025-12-01	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8359	1.8359	1.8169	1.8169	0.0190	1.05%
2025-11-28	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8169	1.8169	1.8126	1.8126	0.0043	0.24%
2025-11-27	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8126	1.8126	1.8134	1.8134	-0.0008	-0.04%
2025-11-26	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8134	1.8134	1.8029	1.8029	0.0105	0.58%
2025-11-25	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8029	1.8029	1.7868	1.7868	0.0161	0.90%
2025-11-24	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.7868	1.7868	1.7888	1.7888	-0.0020	-0.11%
2025-11-21	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.7888	1.7888	1.8311	1.8311	-0.0423	-2.31%
2025-11-20	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8311	1.8311	1.8397	1.8397	-0.0086	-0.47%
2025-11-19	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8397	1.8397	1.8320	1.8320	0.0077	0.42%
2025-11-18	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8320	1.8320	1.8430	1.8430	-0.0110	-0.60%
2025-11-17	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8430	1.8430	1.8546	1.8546	-0.0116	-0.63%
2025-11-14	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8546	1.8546	1.8826	1.8826	-0.0280	-1.49%
2025-11-13	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8826	1.8826	1.8613	1.8613	0.0213	1.14%
2025-11-12	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8613	1.8613	1.8636	1.8636	-0.0023	-0.12%

2025-11-11	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8636	1.8636	1.8798	1.8798	-0.0162	-0.86%
2025-11-10	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8798	1.8798	1.8735	1.8735	0.0063	0.34%
2025-11-07	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8735	1.8735	1.8790	1.8790	-0.0055	-0.29%
2025-11-06	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8790	1.8790	1.8538	1.8538	0.0252	1.36%
2025-11-05	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8538	1.8538	1.8504	1.8504	0.0034	0.18%
2025-11-04	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8504	1.8504	1.8636	1.8636	-0.0132	-0.71%
2025-11-03	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8636	1.8636	1.8588	1.8588	0.0048	0.26%
2025-10-31	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8588	1.8588	1.8850	1.8850	-0.0262	-1.39%
2025-10-30	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8850	1.8850	1.8993	1.8993	-0.0143	-0.75%
2025-10-29	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8993	1.8993	1.8781	1.8781	0.0212	1.13%
2025-10-28	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8781	1.8781	1.8867	1.8867	-0.0086	-0.46%
2025-10-27	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8867	1.8867	1.8656	1.8656	0.0211	1.13%
2025-10-24	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8656	1.8656	1.8436	1.8436	0.0220	1.19%
2025-10-23	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8436	1.8436	1.8384	1.8384	0.0052	0.28%
2025-10-22	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8384	1.8384	1.8442	1.8442	-0.0058	-0.31%
2025-10-21	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8442	1.8442	1.8176	1.8176	0.0266	1.46%
2025-10-20	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8176	1.8176	1.8086	1.8086	0.0090	0.50%
2025-10-17	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8086	1.8086	1.8477	1.8477	-0.0391	-2.12%
2025-10-16	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8477	1.8477	1.8426	1.8426	0.0051	0.28%
2025-10-15	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8426	1.8426	1.8168	1.8168	0.0258	1.42%
2025-10-14	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8168	1.8168	1.8377	1.8377	-0.0209	-1.14%
2025-10-13	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8377	1.8377	1.8462	1.8462	-0.0085	-0.46%
2025-10-10	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8462	1.8462	1.8812	1.8812	-0.0350	-1.86%
2025-10-09	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8812	1.8812	1.8551	1.8551	0.0261	1.41%
2025-09-30	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8551	1.8551	1.8469	1.8469	0.0082	0.44%
2025-09-29	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8469	1.8469	1.8203	1.8203	0.0266	1.46%
2025-09-26	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8203	1.8203	1.8365	1.8365	-0.0162	-0.88%
2025-09-25	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8365	1.8365	1.8258	1.8258	0.0107	0.59%
2025-09-24	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8258	1.8258	1.8079	1.8079	0.0179	0.99%
2025-09-23	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8079	1.8079	1.8091	1.8091	-0.0012	-0.07%
2025-09-22	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8091	1.8091	1.8014	1.8014	0.0077	0.43%
2025-09-19	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8014	1.8014	1.7996	1.7996	0.0018	0.10%
2025-09-18	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.7996	1.7996	1.8199	1.8199	-0.0203	-1.12%
2025-09-17	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.8199	1.8199	1.8092	1.8092	0.0107	0.59%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
卫星E	1.1355	0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6632	0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0132	0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0000	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%