| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值C | 0.3686 | 1.07% |
| 华商远见价值A | 0.3782 | 1.04% |
| 华商润丰混合A | 1.8790 | 1.02% |
| 华商医药消费精选混合A | 0.6612 | 0.96% |
| 华商医药消费精选混合C | 0.6550 | 0.96% |
| 华商双翼平衡混合A | 1.4910 | 0.81% |
| 华商改革创新股票A | 1.6446 | 0.71% |
| 华商元亨混合A | 1.4897 | 0.70% |
| 华商新动力混合A | 0.5441 | 0.67% |
| 华商信用增强A | 1.3450 | 0.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |
