| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合 | 1.7387 | 3.7700% |
| 融通新能源 | 1.8640 | 3.2700% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A | 2.6140 | 3.2400% |
| 人工智能 | 1.6093 | 2.7500% |
| 融通消费升级混合 | 1.6054 | 2.6500% |
| 融通量化多策略灵活配置混合A | 1.5913 | 2.5900% |
| 融通量化多策略灵活配置混合C | 1.5843 | 2.5900% |
| 融通转型 | 2.9150 | 2.5300% |
| 融通医疗保健行业混合A | 2.4250 | 2.3600% |
| 融通创业板指数A | 1.2310 | 2.3300% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰改革红利混合 | 1.5720 | 7.3800% |
| 新华鑫动力C | 1.5500 | 6.8200% |
| 新华鑫动力A | 1.5570 | 6.7900% |
| 中信建投智信物联网A | 1.9474 | 6.3600% |
| 中信建投智信物联网C | 2.0176 | 6.3500% |
| 工银新能源汽车混合C | 1.8499 | 6.1000% |
| 工银新能源汽车混合A | 1.8790 | 6.0900% |
| 金鹰智慧生活混合 | 1.7190 | 5.9800% |
| 新能车 | 1.3549 | 5.3249% |
| 新汽车 | 1.1056 | 5.2451% |
