万家中证红利ETF(红利ETF基金)基金净值查询(159581)

今天最新净值 1.0656 -0.0023 -0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1019 -0.0066 -0.5934% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1606
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：39.2070亿
最近资产：11.20亿元
基金公司：
基金经理：杨坤

近一季万家中证红利ETF|红利ETF基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家中证红利ETF(159581)基金累计收益率0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159581	万家中证红利ETF	1.0554	1.1544	1.0656	1.1606	-0.0102	-0.97%
2026-09-14	159581	万家中证红利ETF	1.0656	1.1606	1.0679	1.1629	-0.0023	-0.22%
2026-09-11	159581	万家中证红利ETF	1.0679	1.1629	1.0862	1.1812	-0.0183	-1.71%
2026-09-10	159581	万家中证红利ETF	1.0862	1.1812	1.0934	1.1884	-0.0072	-0.66%
2026-09-09	159581	万家中证红利ETF	1.0934	1.1884	1.0816	1.1766	0.0118	1.08%
2026-09-08	159581	万家中证红利ETF	1.0816	1.1766	1.0678	1.1628	0.0138	1.28%
2026-09-07	159581	万家中证红利ETF	1.0678	1.1628	1.0820	1.1770	-0.0142	-1.33%
2026-09-04	159581	万家中证红利ETF	1.0820	1.1770	1.0795	1.1745	0.0025	0.23%
2026-09-03	159581	万家中证红利ETF	1.0795	1.1745	1.0791	1.1741	0.0004	0.04%
2026-09-02	159581	万家中证红利ETF	1.0791	1.1741	1.0951	1.1901	-0.0160	-1.48%

2026-09-01	159581	万家中证红利ETF	1.0951	1.1901	1.0950	1.1900	0.0001	0.01%
2026-08-31	159581	万家中证红利ETF	1.0950	1.1900	1.0899	1.1849	0.0051	0.47%
2026-08-28	159581	万家中证红利ETF	1.0899	1.1849	1.0871	1.1821	0.0028	0.26%
2026-08-27	159581	万家中证红利ETF	1.0871	1.1821	1.0831	1.1781	0.0040	0.37%
2026-08-26	159581	万家中证红利ETF	1.0831	1.1781	1.0756	1.1706	0.0075	0.70%
2026-08-25	159581	万家中证红利ETF	1.0756	1.1706	1.0821	1.1771	-0.0065	-0.60%
2026-08-24	159581	万家中证红利ETF	1.0821	1.1771	1.0683	1.1633	0.0138	1.28%
2026-08-21	159581	万家中证红利ETF	1.0683	1.1633	1.0692	1.1642	-0.0009	-0.08%
2026-08-20	159581	万家中证红利ETF	1.0692	1.1642	1.0632	1.1582	0.0060	0.56%
2026-08-19	159581	万家中证红利ETF	1.0632	1.1582	1.0600	1.1550	0.0032	0.30%
2026-08-18	159581	万家中证红利ETF	1.0600	1.1550	1.0575	1.1485	0.0025	0.24%
2026-08-17	159581	万家中证红利ETF	1.0575	1.1485	1.0533	1.1443	0.0042	0.40%
2026-08-14	159581	万家中证红利ETF	1.0533	1.1443	1.0506	1.1416	0.0027	0.26%
2026-08-13	159581	万家中证红利ETF	1.0506	1.1416	1.0596	1.1506	-0.0090	-0.85%
2026-08-12	159581	万家中证红利ETF	1.0596	1.1506	1.0629	1.1539	-0.0033	-0.31%

2026-08-11	159581	万家中证红利ETF	1.0629	1.1539	1.0683	1.1593	-0.0054	-0.51%
2026-08-10	159581	万家中证红利ETF	1.0683	1.1593	1.0578	1.1488	0.0105	0.99%
2026-08-07	159581	万家中证红利ETF	1.0578	1.1488	1.0589	1.1499	-0.0011	-0.10%
2026-08-06	159581	万家中证红利ETF	1.0589	1.1499	1.0466	1.1376	0.0123	1.16%
2026-08-05	159581	万家中证红利ETF	1.0466	1.1376	1.0486	1.1396	-0.0020	-0.19%
2026-08-04	159581	万家中证红利ETF	1.0486	1.1396	1.0652	1.1562	-0.0166	-1.58%
2026-08-03	159581	万家中证红利ETF	1.0652	1.1562	1.0690	1.1600	-0.0038	-0.36%
2026-07-31	159581	万家中证红利ETF	1.0690	1.1600	1.0703	1.1613	-0.0013	-0.12%
2026-07-30	159581	万家中证红利ETF	1.0703	1.1613	1.0584	1.1494	0.0119	1.12%
2026-07-29	159581	万家中证红利ETF	1.0584	1.1494	1.0432	1.1342	0.0152	1.44%
2026-07-28	159581	万家中证红利ETF	1.0432	1.1342	1.0424	1.1334	0.0008	0.08%
2026-07-27	159581	万家中证红利ETF	1.0424	1.1334	1.0368	1.1278	0.0056	0.54%
2026-07-24	159581	万家中证红利ETF	1.0368	1.1278	1.0551	1.1461	-0.0183	-1.77%
2026-07-23	159581	万家中证红利ETF	1.0551	1.1461	1.0452	1.1362	0.0099	0.94%
2026-07-22	159581	万家中证红利ETF	1.0452	1.1362	1.0332	1.1242	0.0120	1.15%
2026-07-21	159581	万家中证红利ETF	1.0332	1.1242	1.0440	1.1350	-0.0108	-1.05%
2026-07-20	159581	万家中证红利ETF	1.0440	1.1350	1.0121	1.1031	0.0319	3.06%
2026-07-17	159581	万家中证红利ETF	1.0121	1.1031	1.0188	1.1098	-0.0067	-0.66%
2026-07-16	159581	万家中证红利ETF	1.0188	1.1098	1.0287	1.1197	-0.0099	-0.97%
2026-07-15	159581	万家中证红利ETF	1.0287	1.1197	1.0152	1.1062	0.0135	1.31%
2026-07-14	159581	万家中证红利ETF	1.0152	1.1062	0.9987	1.0857	0.0165	1.63%
2026-07-13	159581	万家中证红利ETF	0.9987	1.0857	0.9947	1.0817	0.0040	0.40%
2026-07-10	159581	万家中证红利ETF	0.9947	1.0817	0.9957	1.0827	-0.0010	-0.10%
2026-07-09	159581	万家中证红利ETF	0.9957	1.0827	1.0071	1.0941	-0.0114	-1.14%
2026-07-08	159581	万家中证红利ETF	1.0071	1.0941	1.0017	1.0887	0.0054	0.54%
2026-07-07	159581	万家中证红利ETF	1.0017	1.0887	1.0153	1.1023	-0.0136	-1.36%
2026-07-06	159581	万家中证红利ETF	1.0153	1.1023	0.9952	1.0822	0.0201	1.98%
2026-07-03	159581	万家中证红利ETF	0.9952	1.0822	0.9849	1.0719	0.0103	1.03%
2026-07-02	159581	万家中证红利ETF	0.9849	1.0719	0.9757	1.0627	0.0092	0.94%
2026-07-01	159581	万家中证红利ETF	0.9757	1.0627	0.9599	1.0469	0.0158	1.62%
2026-06-30	159581	万家中证红利ETF	0.9599	1.0469	0.9778	1.0648	-0.0179	-1.86%
2026-06-29	159581	万家中证红利ETF	0.9778	1.0648	0.9706	1.0576	0.0072	0.74%
2026-06-26	159581	万家中证红利ETF	0.9706	1.0576	0.9891	1.0761	-0.0185	-1.91%
2026-06-25	159581	万家中证红利ETF	0.9891	1.0761	1.0011	1.0881	-0.0120	-1.21%
2026-06-24	159581	万家中证红利ETF	1.0011	1.0881	1.0153	1.1023	-0.0142	-1.42%
2026-06-23	159581	万家中证红利ETF	1.0153	1.1023	1.0210	1.1080	-0.0057	-0.56%
2026-06-22	159581	万家中证红利ETF	1.0210	1.1080	1.0103	1.0973	0.0107	1.05%
2026-06-18	159581	万家中证红利ETF	1.0103	1.0973	1.0306	1.1176	-0.0203	-2.01%
2026-06-17	159581	万家中证红利ETF	1.0306	1.1176	1.0402	1.1272	-0.0096	-0.93%
2026-06-16	159581	万家中证红利ETF	1.0402	1.1272	1.0620	1.1450	-0.0218	-2.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%