万家中证红利ETF(红利ETF基金)基金净值查询(159581)

今天最新净值 1.0502 -0.0052 -0.49% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1019 -0.0066 -0.5934% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1492
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：39.2070亿
最近资产：11.20亿元
基金公司：
基金经理：杨坤

近一月万家中证红利ETF|红利ETF基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家中证红利ETF(159581)基金累计收益率-0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159581	万家中证红利ETF	1.0445	1.1435	1.0502	1.1492	-0.0057	-0.54%
2026-09-16	159581	万家中证红利ETF	1.0502	1.1492	1.0554	1.1544	-0.0052	-0.49%
2026-09-15	159581	万家中证红利ETF	1.0554	1.1544	1.0656	1.1606	-0.0102	-0.97%
2026-09-14	159581	万家中证红利ETF	1.0656	1.1606	1.0679	1.1629	-0.0023	-0.22%
2026-09-11	159581	万家中证红利ETF	1.0679	1.1629	1.0862	1.1812	-0.0183	-1.71%
2026-09-10	159581	万家中证红利ETF	1.0862	1.1812	1.0934	1.1884	-0.0072	-0.66%
2026-09-09	159581	万家中证红利ETF	1.0934	1.1884	1.0816	1.1766	0.0118	1.08%
2026-09-08	159581	万家中证红利ETF	1.0816	1.1766	1.0678	1.1628	0.0138	1.28%
2026-09-07	159581	万家中证红利ETF	1.0678	1.1628	1.0820	1.1770	-0.0142	-1.33%
2026-09-04	159581	万家中证红利ETF	1.0820	1.1770	1.0795	1.1745	0.0025	0.23%

2026-09-03	159581	万家中证红利ETF	1.0795	1.1745	1.0791	1.1741	0.0004	0.04%
2026-09-02	159581	万家中证红利ETF	1.0791	1.1741	1.0951	1.1901	-0.0160	-1.48%
2026-09-01	159581	万家中证红利ETF	1.0951	1.1901	1.0950	1.1900	0.0001	0.01%
2026-08-31	159581	万家中证红利ETF	1.0950	1.1900	1.0899	1.1849	0.0051	0.47%
2026-08-28	159581	万家中证红利ETF	1.0899	1.1849	1.0871	1.1821	0.0028	0.26%
2026-08-27	159581	万家中证红利ETF	1.0871	1.1821	1.0831	1.1781	0.0040	0.37%
2026-08-26	159581	万家中证红利ETF	1.0831	1.1781	1.0756	1.1706	0.0075	0.70%
2026-08-25	159581	万家中证红利ETF	1.0756	1.1706	1.0821	1.1771	-0.0065	-0.60%
2026-08-24	159581	万家中证红利ETF	1.0821	1.1771	1.0683	1.1633	0.0138	1.28%
2026-08-21	159581	万家中证红利ETF	1.0683	1.1633	1.0692	1.1642	-0.0009	-0.08%
2026-08-20	159581	万家中证红利ETF	1.0692	1.1642	1.0632	1.1582	0.0060	0.56%
2026-08-19	159581	万家中证红利ETF	1.0632	1.1582	1.0600	1.1550	0.0032	0.30%
2026-08-18	159581	万家中证红利ETF	1.0600	1.1550	1.0575	1.1485	0.0025	0.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%