国联安中证全指证券公司ETF(证券公司)基金净值查询(159848)
今天最新净值
0.9563
0.0038 0.40%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9677
0.0184 1.9331%
- 累计净值：1.1853
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1405亿
- 最近资产：1.50亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：黄欣 章椹元
近半年国联安中证全指证券公司ETF|证券公司基金净值查询
近半年,国联安中证全指证券公司ETF(159848)基金累计收益率11.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9493 |
1.1766 |
0.9563 |
1.1853 |
-0.0070 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9563 |
1.1853 |
0.9525 |
1.1806 |
0.0038 |
0.40% |
| 2025-12-12 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9525 |
1.1806 |
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1.1732 |
0.0060 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9465 |
1.1732 |
0.9585 |
1.1880 |
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-1.27% |
| 2025-12-10 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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1.1880 |
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0.23% |
| 2025-12-09 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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-1.24% |
| 2025-12-08 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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1.2001 |
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1.1771 |
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1.91% |
| 2025-12-05 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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2.45% |
| 2025-12-04 |
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国联安中证全指证券公司ETF |
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1.1482 |
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0.32% |
| 2025-12-03 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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1.1445 |
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-0.97% |
|
|
| 2025-12-02 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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1.1557 |
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-1.00% |
| 2025-12-01 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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| 2025-11-28 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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1.1637 |
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| 2025-11-27 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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0.02% |
| 2025-11-26 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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1.1583 |
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-0.23% |
| 2025-11-25 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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| 2025-11-24 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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1.1584 |
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0.24% |
| 2025-11-21 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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1.1557 |
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-3.54% |
| 2025-11-20 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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1.1966 |
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-0.48% |
| 2025-11-19 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9701 |
1.2024 |
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-0.05% |
| 2025-11-18 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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0.15% |
| 2025-11-17 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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| 2025-11-14 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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1.2138 |
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159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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| 2025-11-12 |
159848 |
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|
|
| 2025-11-11 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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1.2266 |
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-1.23% |
| 2025-11-10 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0018 |
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| 2025-11-07 |
159848 |
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-0.88% |
| 2025-11-06 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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| 2025-11-05 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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-0.34% |
| 2025-11-04 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9887 |
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-0.49% |
| 2025-11-03 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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1.2315 |
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-0.24% |
| 2025-10-31 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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1.2345 |
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-1.08% |
| 2025-10-30 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0068 |
1.2479 |
1.0273 |
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-2.04% |
| 2025-10-29 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0273 |
1.2733 |
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2.19% |
| 2025-10-28 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0048 |
1.2454 |
1.0106 |
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-0.57% |
| 2025-10-27 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0106 |
1.2526 |
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1.11% |
| 2025-10-24 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9994 |
1.2387 |
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| 2025-10-23 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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1.2273 |
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0.98% |
| 2025-10-22 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9805 |
1.2153 |
0.9902 |
1.2273 |
-0.0097 |
-0.98% |
| 2025-10-21 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9902 |
1.2273 |
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0.89% |
| 2025-10-20 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9814 |
1.2164 |
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0.11% |
| 2025-10-17 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9803 |
1.2151 |
1.0008 |
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-2.09% |
| 2025-10-16 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0008 |
1.2405 |
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-0.29% |
| 2025-10-15 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0037 |
1.2441 |
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1.24% |
| 2025-10-14 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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1.2287 |
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-0.52% |
| 2025-10-13 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9965 |
1.2351 |
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-1.34% |
| 2025-10-10 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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| 2025-10-09 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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1.2474 |
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| 2025-09-30 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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1.2449 |
1.0150 |
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-1.04% |
| 2025-09-29 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0150 |
1.2581 |
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| 2025-09-26 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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1.2003 |
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-0.46% |
| 2025-09-25 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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1.2059 |
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-0.07% |
| 2025-09-24 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9736 |
1.2068 |
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0.94% |
| 2025-09-23 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9645 |
1.1955 |
0.9811 |
1.2160 |
-0.0205 |
-1.69% |
| 2025-09-22 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9811 |
1.2160 |
0.9701 |
1.2024 |
0.0136 |
1.13% |
| 2025-09-19 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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1.2024 |
0.9787 |
1.2131 |
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-0.88% |
| 2025-09-18 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9787 |
1.2131 |
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-2.97% |
| 2025-09-17 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0087 |
1.2503 |
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0.51% |
| 2025-09-16 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0036 |
1.2439 |
1.0031 |
1.2433 |
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0.05% |
| 2025-09-15 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0031 |
1.2433 |
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-0.23% |
| 2025-09-12 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0054 |
1.2462 |
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-1.43% |
| 2025-09-11 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0200 |
1.2643 |
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| 2025-09-10 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9892 |
1.2261 |
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-0.25% |
| 2025-09-09 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
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1.2292 |
0.9921 |
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-0.04% |
| 2025-09-08 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9921 |
1.2297 |
0.9993 |
1.2386 |
-0.0089 |
-0.72% |
| 2025-09-05 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9993 |
1.2386 |
0.9915 |
1.2289 |
0.0097 |
0.79% |
| 2025-09-04 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9915 |
1.2289 |
0.9949 |
1.2332 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2025-09-03 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9949 |
1.2332 |
1.0308 |
1.2776 |
-0.0444 |
-3.48% |
| 2025-09-02 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0308 |
1.2776 |
1.0439 |
1.2939 |
-0.0163 |
-1.25% |
| 2025-09-01 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0439 |
1.2939 |
1.0540 |
1.3064 |
-0.0125 |
-0.96% |
| 2025-08-29 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0540 |
1.3064 |
1.0529 |
1.3050 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-08-28 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0529 |
1.3050 |
1.0332 |
1.2806 |
0.0244 |
1.91% |
| 2025-08-27 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0332 |
1.2806 |
1.0607 |
1.3147 |
-0.0341 |
-2.59% |
| 2025-08-26 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0607 |
1.3147 |
1.0724 |
1.3292 |
-0.0145 |
-1.09% |
| 2025-08-25 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0724 |
1.3292 |
1.0620 |
1.3163 |
0.0129 |
0.98% |
| 2025-08-22 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0620 |
1.3163 |
1.0276 |
1.2737 |
0.0426 |
3.35% |
| 2025-08-21 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0276 |
1.2737 |
1.0361 |
1.2842 |
-0.0105 |
-0.82% |
| 2025-08-20 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0361 |
1.2842 |
1.0259 |
1.2716 |
0.0126 |
0.99% |
| 2025-08-19 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0259 |
1.2716 |
1.0439 |
1.2939 |
-0.0223 |
-1.72% |
| 2025-08-18 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0439 |
1.2939 |
1.0306 |
1.2774 |
0.0165 |
1.29% |
| 2025-08-15 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
1.0306 |
1.2774 |
0.9877 |
1.2242 |
0.0532 |
4.34% |
| 2025-08-14 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9877 |
1.2242 |
0.9874 |
1.2239 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-13 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9874 |
1.2239 |
0.9707 |
1.2032 |
0.0207 |
1.72% |
| 2025-08-12 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9707 |
1.2032 |
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1.1968 |
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0.53% |
| 2025-08-11 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9656 |
1.1968 |
0.9541 |
1.1826 |
0.0142 |
1.21% |
| 2025-08-08 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9541 |
1.1826 |
0.9622 |
1.1926 |
-0.0100 |
-0.84% |
| 2025-08-07 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9622 |
1.1926 |
0.9618 |
1.1921 |
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0.04% |
| 2025-08-06 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9618 |
1.1921 |
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0.32% |
| 2025-08-05 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9587 |
1.1883 |
0.9483 |
1.1754 |
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1.10% |
| 2025-08-04 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9483 |
1.1754 |
0.9462 |
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0.22% |
| 2025-08-01 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9462 |
1.1728 |
0.9534 |
1.1817 |
-0.0089 |
-0.76% |
| 2025-07-31 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9534 |
1.1817 |
0.9759 |
1.2096 |
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-2.31% |
| 2025-07-30 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9759 |
1.2096 |
0.9874 |
1.2239 |
-0.0143 |
-1.16% |
| 2025-07-29 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9874 |
1.2239 |
0.9844 |
1.2201 |
0.0038 |
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| 2025-07-28 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9844 |
1.2201 |
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| 2025-07-25 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9764 |
1.2102 |
0.9793 |
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-0.30% |
| 2025-07-24 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9793 |
1.2138 |
0.9552 |
1.1839 |
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| 2025-07-23 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9552 |
1.1839 |
0.9457 |
1.1722 |
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1.00% |
| 2025-07-22 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9457 |
1.1722 |
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1.1696 |
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| 2025-07-21 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9436 |
1.1696 |
0.9315 |
1.1546 |
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1.30% |
| 2025-07-18 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9315 |
1.1546 |
0.9276 |
1.1497 |
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| 2025-07-17 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9276 |
1.1497 |
0.9224 |
1.1433 |
0.0064 |
0.56% |
| 2025-07-16 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9224 |
1.1433 |
0.9260 |
1.1478 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-07-15 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9260 |
1.1478 |
0.9302 |
1.1530 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2025-07-14 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9302 |
1.1530 |
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1.1658 |
-0.0128 |
-1.11% |
| 2025-07-11 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9406 |
1.1658 |
0.9187 |
1.1387 |
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2.38% |
| 2025-07-10 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9187 |
1.1387 |
0.9079 |
1.1253 |
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1.19% |
| 2025-07-09 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9079 |
1.1253 |
0.9122 |
1.1306 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-07-08 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9122 |
1.1306 |
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1.16% |
| 2025-07-07 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9017 |
1.1176 |
0.9009 |
1.1166 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-07-04 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9009 |
1.1166 |
0.9009 |
1.1166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9009 |
1.1166 |
0.8952 |
1.1096 |
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0.64% |
| 2025-07-02 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8952 |
1.1096 |
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1.1143 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-07-01 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8990 |
1.1143 |
0.9031 |
1.1194 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2025-06-30 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9031 |
1.1194 |
0.9067 |
1.1238 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-06-27 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9067 |
1.1238 |
0.9073 |
1.1246 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-06-26 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9073 |
1.1246 |
0.9228 |
1.1438 |
-0.0192 |
-1.68% |
| 2025-06-25 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.9228 |
1.1438 |
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1.0853 |
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5.39% |
| 2025-06-24 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8756 |
1.0853 |
0.8538 |
1.0583 |
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2.55% |
| 2025-06-23 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8538 |
1.0583 |
0.8442 |
1.0464 |
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1.14% |
| 2025-06-20 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8442 |
1.0464 |
0.8464 |
1.0491 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-06-19 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8464 |
1.0491 |
0.8621 |
1.0685 |
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-1.82% |
| 2025-06-18 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8621 |
1.0685 |
0.8727 |
1.0817 |
-0.0132 |
-1.21% |
| 2025-06-17 |
159848 |
国联安中证全指证券公司ETF |
0.8727 |
1.0817 |
0.8697 |
1.0780 |
0.0037 |
0.34% |
