| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新能源车ETF | 0.7930 | 1.88% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 2.2655 | 1.81% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 2.2273 | 1.81% |
| 国泰精选 | 0.4013 | 1.78% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 3.0620 | 1.66% |
| 国泰优势行业混合A | 2.6213 | 1.64% |
| 半导体设备ETF | 1.5761 | 1.61% |
| 创业板新能源ETF国泰 | 1.6121 | 1.59% |
| 国泰创业板新能源ETF发起联接A | 1.0210 | 1.55% |
| 国泰创业板新能源ETF发起联接C | 1.0206 | 1.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银新能源混合A | 2.2810 | 3.98% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9806 | 3.84% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9630 | 3.84% |
| 国投进宝 | 3.1959 | 3.83% |
| 泰信发展 | 1.9970 | 3.79% |
| 创金合信新材料新能源股票A | 1.1112 | 3.16% |
| 摩根新兴动力混合A类 | 9.3332 | 1.67% |
| 先锋精一A | 1.1187 | 1.40% |
| 同泰行业优选股票A | 0.5535 | 1.32% |
| 信澳新能源精选混合A | 1.6809 | 1.28% |
