国泰信用互利债券A(国泰互利)基金净值查询(160217)

今天最新净值 1.1219 0.0003 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1000 -0.0002 -0.0162% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7365
成立日期：2011-12-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：5.397亿份
最近份额：3.9713亿
最近资产：3.91亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：茅利伟王玉

近半年国泰信用互利债券A|国泰互利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰信用互利债券A(160217)基金累计收益率1.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	160217	国泰信用互利债券A	1.1227	1.7373	1.1219	1.7365	0.0008	0.07%
2026-09-17	160217	国泰信用互利债券A	1.1219	1.7365	1.1216	1.7362	0.0003	0.03%
2026-09-16	160217	国泰信用互利债券A	1.1216	1.7362	1.1208	1.7354	0.0008	0.07%
2026-09-15	160217	国泰信用互利债券A	1.1208	1.7354	1.1208	1.7354	0.0000	0.00%
2026-09-14	160217	国泰信用互利债券A	1.1208	1.7354	1.1203	1.7349	0.0005	0.04%
2026-09-11	160217	国泰信用互利债券A	1.1203	1.7349	1.1205	1.7351	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	160217	国泰信用互利债券A	1.1205	1.7351	1.1205	1.7351	0.0000	0.00%
2026-09-09	160217	国泰信用互利债券A	1.1205	1.7351	1.1204	1.7350	0.0001	0.01%
2026-09-08	160217	国泰信用互利债券A	1.1204	1.7350	1.1204	1.7350	0.0000	0.00%
2026-09-07	160217	国泰信用互利债券A	1.1204	1.7350	1.1200	1.7346	0.0004	0.04%

2026-09-04	160217	国泰信用互利债券A	1.1200	1.7346	1.1199	1.7345	0.0001	0.01%
2026-09-03	160217	国泰信用互利债券A	1.1199	1.7345	1.1194	1.7340	0.0005	0.04%
2026-09-02	160217	国泰信用互利债券A	1.1194	1.7340	1.1196	1.7342	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	160217	国泰信用互利债券A	1.1196	1.7342	1.1191	1.7337	0.0005	0.04%
2026-08-31	160217	国泰信用互利债券A	1.1191	1.7337	1.1189	1.7335	0.0002	0.02%
2026-08-28	160217	国泰信用互利债券A	1.1189	1.7335	1.1190	1.7336	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	160217	国泰信用互利债券A	1.1190	1.7336	1.1195	1.7341	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	160217	国泰信用互利债券A	1.1195	1.7341	1.1198	1.7344	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	160217	国泰信用互利债券A	1.1198	1.7344	1.1199	1.7345	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	160217	国泰信用互利债券A	1.1199	1.7345	1.1194	1.7340	0.0005	0.04%
2026-08-21	160217	国泰信用互利债券A	1.1194	1.7340	1.1196	1.7342	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	160217	国泰信用互利债券A	1.1196	1.7342	1.1199	1.7345	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	160217	国泰信用互利债券A	1.1199	1.7345	1.1204	1.7350	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	160217	国泰信用互利债券A	1.1204	1.7350	1.1199	1.7345	0.0005	0.04%
2026-08-17	160217	国泰信用互利债券A	1.1199	1.7345	1.1198	1.7344	0.0001	0.01%

2026-08-14	160217	国泰信用互利债券A	1.1198	1.7344	1.1198	1.7344	0.0000	0.00%
2026-08-13	160217	国泰信用互利债券A	1.1198	1.7344	1.1192	1.7338	0.0006	0.05%
2026-08-12	160217	国泰信用互利债券A	1.1192	1.7338	1.1192	1.7338	0.0000	0.00%
2026-08-11	160217	国泰信用互利债券A	1.1192	1.7338	1.1194	1.7340	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	160217	国泰信用互利债券A	1.1194	1.7340	1.1189	1.7335	0.0005	0.04%
2026-08-07	160217	国泰信用互利债券A	1.1189	1.7335	1.1184	1.7330	0.0005	0.04%
2026-08-06	160217	国泰信用互利债券A	1.1184	1.7330	1.1184	1.7330	0.0000	0.00%
2026-08-05	160217	国泰信用互利债券A	1.1184	1.7330	1.1185	1.7331	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	160217	国泰信用互利债券A	1.1185	1.7331	1.1182	1.7328	0.0003	0.03%
2026-08-03	160217	国泰信用互利债券A	1.1182	1.7328	1.1181	1.7327	0.0001	0.01%
2026-07-31	160217	国泰信用互利债券A	1.1181	1.7327	1.1178	1.7324	0.0003	0.03%
2026-07-30	160217	国泰信用互利债券A	1.1178	1.7324	1.1171	1.7317	0.0007	0.06%
2026-07-29	160217	国泰信用互利债券A	1.1171	1.7317	1.1172	1.7318	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	160217	国泰信用互利债券A	1.1172	1.7318	1.1174	1.7320	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	160217	国泰信用互利债券A	1.1174	1.7320	1.1175	1.7321	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	160217	国泰信用互利债券A	1.1175	1.7321	1.1172	1.7318	0.0003	0.03%
2026-07-23	160217	国泰信用互利债券A	1.1172	1.7318	1.1167	1.7313	0.0005	0.04%
2026-07-22	160217	国泰信用互利债券A	1.1167	1.7313	1.1161	1.7307	0.0006	0.05%
2026-07-21	160217	国泰信用互利债券A	1.1161	1.7307	1.1160	1.7306	0.0001	0.01%
2026-07-20	160217	国泰信用互利债券A	1.1160	1.7306	1.1158	1.7304	0.0002	0.02%
2026-07-17	160217	国泰信用互利债券A	1.1158	1.7304	1.1155	1.7301	0.0003	0.03%
2026-07-16	160217	国泰信用互利债券A	1.1155	1.7301	1.1155	1.7301	0.0000	0.00%
2026-07-15	160217	国泰信用互利债券A	1.1155	1.7301	1.1153	1.7299	0.0002	0.02%
2026-07-14	160217	国泰信用互利债券A	1.1153	1.7299	1.1150	1.7296	0.0003	0.03%
2026-07-13	160217	国泰信用互利债券A	1.1150	1.7296	1.1153	1.7299	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	160217	国泰信用互利债券A	1.1153	1.7299	1.1152	1.7298	0.0001	0.01%
2026-07-09	160217	国泰信用互利债券A	1.1152	1.7298	1.1153	1.7299	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	160217	国泰信用互利债券A	1.1153	1.7299	1.1151	1.7297	0.0002	0.02%
2026-07-07	160217	国泰信用互利债券A	1.1151	1.7297	1.1148	1.7294	0.0003	0.03%
2026-07-06	160217	国泰信用互利债券A	1.1148	1.7294	1.1143	1.7289	0.0005	0.04%
2026-07-03	160217	国泰信用互利债券A	1.1143	1.7289	1.1143	1.7289	0.0000	0.00%
2026-07-02	160217	国泰信用互利债券A	1.1143	1.7289	1.1141	1.7287	0.0002	0.02%
2026-07-01	160217	国泰信用互利债券A	1.1141	1.7287	1.1144	1.7290	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	160217	国泰信用互利债券A	1.1144	1.7290	1.1146	1.7292	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	160217	国泰信用互利债券A	1.1146	1.7292	1.1143	1.7289	0.0003	0.03%
2026-06-26	160217	国泰信用互利债券A	1.1143	1.7289	1.1143	1.7289	0.0000	0.00%
2026-06-25	160217	国泰信用互利债券A	1.1143	1.7289	1.1139	1.7285	0.0004	0.04%
2026-06-24	160217	国泰信用互利债券A	1.1139	1.7285	1.1139	1.7285	0.0000	0.00%
2026-06-23	160217	国泰信用互利债券A	1.1139	1.7285	1.1145	1.7291	-0.0006	-0.05%
2026-06-22	160217	国泰信用互利债券A	1.1145	1.7291	1.1142	1.7288	0.0003	0.03%
2026-06-18	160217	国泰信用互利债券A	1.1142	1.7288	1.1143	1.7289	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	160217	国泰信用互利债券A	1.1143	1.7289	1.1141	1.7287	0.0002	0.02%
2026-06-16	160217	国泰信用互利债券A	1.1141	1.7287	1.1138	1.7284	0.0003	0.03%
2026-06-15	160217	国泰信用互利债券A	1.1138	1.7284	1.1131	1.7277	0.0007	0.06%
2026-06-12	160217	国泰信用互利债券A	1.1131	1.7277	1.1126	1.7272	0.0005	0.04%
2026-06-11	160217	国泰信用互利债券A	1.1126	1.7272	1.1127	1.7273	-0.0001	-0.01%
2026-06-10	160217	国泰信用互利债券A	1.1127	1.7273	1.1138	1.7284	-0.0011	-0.10%
2026-06-09	160217	国泰信用互利债券A	1.1138	1.7284	1.1130	1.7276	0.0008	0.07%
2026-06-08	160217	国泰信用互利债券A	1.1130	1.7276	1.1140	1.7286	-0.0010	-0.09%
2026-06-05	160217	国泰信用互利债券A	1.1140	1.7286	1.1146	1.7292	-0.0006	-0.05%
2026-06-04	160217	国泰信用互利债券A	1.1146	1.7292	1.1142	1.7288	0.0004	0.04%
2026-06-03	160217	国泰信用互利债券A	1.1142	1.7288	1.1140	1.7286	0.0002	0.02%
2026-06-02	160217	国泰信用互利债券A	1.1140	1.7286	1.1137	1.7283	0.0003	0.03%
2026-06-01	160217	国泰信用互利债券A	1.1137	1.7283	1.1132	1.7278	0.0005	0.04%
2026-05-29	160217	国泰信用互利债券A	1.1132	1.7278	1.1131	1.7277	0.0001	0.01%
2026-05-28	160217	国泰信用互利债券A	1.1131	1.7277	1.1129	1.7275	0.0002	0.02%
2026-05-27	160217	国泰信用互利债券A	1.1129	1.7275	1.1125	1.7271	0.0004	0.04%
2026-05-26	160217	国泰信用互利债券A	1.1125	1.7271	1.1123	1.7269	0.0002	0.02%
2026-05-25	160217	国泰信用互利债券A	1.1123	1.7269	1.1121	1.7267	0.0002	0.02%
2026-05-22	160217	国泰信用互利债券A	1.1121	1.7267	1.1120	1.7266	0.0001	0.01%
2026-05-21	160217	国泰信用互利债券A	1.1120	1.7266	1.1120	1.7266	0.0000	0.00%
2026-05-20	160217	国泰信用互利债券A	1.1120	1.7266	1.1118	1.7264	0.0002	0.02%
2026-05-19	160217	国泰信用互利债券A	1.1118	1.7264	1.1109	1.7255	0.0009	0.08%
2026-05-18	160217	国泰信用互利债券A	1.1109	1.7255	1.1098	1.7244	0.0011	0.10%
2026-05-15	160217	国泰信用互利债券A	1.1098	1.7244	1.1101	1.7247	-0.0003	-0.03%
2026-05-14	160217	国泰信用互利债券A	1.1101	1.7247	1.1105	1.7251	-0.0004	-0.04%
2026-05-13	160217	国泰信用互利债券A	1.1105	1.7251	1.1100	1.7246	0.0005	0.05%
2026-05-12	160217	国泰信用互利债券A	1.1100	1.7246	1.1102	1.7248	-0.0002	-0.02%
2026-05-11	160217	国泰信用互利债券A	1.1102	1.7248	1.1099	1.7245	0.0003	0.03%
2026-05-08	160217	国泰信用互利债券A	1.1099	1.7245	1.1099	1.7245	0.0000	0.00%
2026-04-30	160217	国泰信用互利债券A	1.1095	1.7241	1.1095	1.7241	0.0000	0.00%
2026-04-29	160217	国泰信用互利债券A	1.1095	1.7241	1.1090	1.7236	0.0005	0.05%
2026-04-28	160217	国泰信用互利债券A	1.1090	1.7236	1.1089	1.7235	0.0001	0.01%
2026-04-27	160217	国泰信用互利债券A	1.1089	1.7235	1.1090	1.7236	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	160217	国泰信用互利债券A	1.1090	1.7236	1.1092	1.7238	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	160217	国泰信用互利债券A	1.1092	1.7238	1.1095	1.7241	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	160217	国泰信用互利债券A	1.1095	1.7241	1.1087	1.7233	0.0008	0.07%
2026-04-21	160217	国泰信用互利债券A	1.1087	1.7233	1.1085	1.7231	0.0002	0.02%
2026-04-20	160217	国泰信用互利债券A	1.1085	1.7231	1.1083	1.7229	0.0002	0.02%
2026-04-17	160217	国泰信用互利债券A	1.1083	1.7229	1.1081	1.7227	0.0002	0.02%
2026-04-16	160217	国泰信用互利债券A	1.1081	1.7227	1.1068	1.7214	0.0013	0.12%
2026-04-15	160217	国泰信用互利债券A	1.1068	1.7214	1.1068	1.7214	0.0000	0.00%
2026-04-14	160217	国泰信用互利债券A	1.1068	1.7214	1.1056	1.7202	0.0012	0.11%
2026-04-13	160217	国泰信用互利债券A	1.1056	1.7202	1.1063	1.7209	-0.0007	-0.06%
2026-04-10	160217	国泰信用互利债券A	1.1063	1.7209	1.1053	1.7199	0.0010	0.09%
2026-04-09	160217	国泰信用互利债券A	1.1053	1.7199	1.1053	1.7199	0.0000	0.00%
2026-04-08	160217	国泰信用互利债券A	1.1053	1.7199	1.1019	1.7165	0.0034	0.31%
2026-04-07	160217	国泰信用互利债券A	1.1019	1.7165	1.1015	1.7161	0.0004	0.04%
2026-04-03	160217	国泰信用互利债券A	1.1015	1.7161	1.1008	1.7154	0.0007	0.06%
2026-04-02	160217	国泰信用互利债券A	1.1008	1.7154	1.1015	1.7161	-0.0007	-0.06%
2026-04-01	160217	国泰信用互利债券A	1.1015	1.7161	1.0998	1.7144	0.0017	0.15%
2026-03-31	160217	国泰信用互利债券A	1.0998	1.7144	1.1006	1.7152	-0.0008	-0.07%
2026-03-30	160217	国泰信用互利债券A	1.1006	1.7152	1.1010	1.7156	-0.0004	-0.04%
2026-03-27	160217	国泰信用互利债券A	1.1010	1.7156	1.1007	1.7153	0.0003	0.03%
2026-03-26	160217	国泰信用互利债券A	1.1007	1.7153	1.1014	1.7160	-0.0007	-0.06%
2026-03-25	160217	国泰信用互利债券A	1.1014	1.7160	1.1005	1.7151	0.0009	0.08%
2026-03-24	160217	国泰信用互利债券A	1.1005	1.7151	1.0991	1.7137	0.0014	0.13%
2026-03-23	160217	国泰信用互利债券A	1.0991	1.7137	1.0998	1.7144	-0.0007	-0.06%
2026-03-20	160217	国泰信用互利债券A	1.0998	1.7144	1.0998	1.7144	0.0000	0.00%
2026-03-19	160217	国泰信用互利债券A	1.0998	1.7144	1.1008	1.7154	-0.0010	-0.09%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%