长盛同益成长回报(LOF)(长盛同益)基金净值查询(160812)

今天最新净值 2.3780 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.3752 0.0052 0.2194% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.6930
成立日期：2014-04-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：20.000亿份
最近份额：0.5873亿
最近资产：1.24亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：张谊然

近一季长盛同益成长回报(LOF)|长盛同益基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长盛同益成长回报(LOF)(160812)基金累计收益率-8.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4180	5.7330	2.3780	5.6930	0.0400	1.68%
2026-09-15	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.3780	5.6930	2.3780	5.6930	0.0000	0.00%
2026-09-14	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.3780	5.6930	2.3890	5.7040	-0.0110	-0.46%
2026-09-11	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.3890	5.7040	2.4110	5.7260	-0.0220	-0.91%
2026-09-10	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4110	5.7260	2.4230	5.7380	-0.0120	-0.50%
2026-09-09	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4230	5.7380	2.4280	5.7430	-0.0050	-0.21%
2026-09-08	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4280	5.7430	2.4320	5.7470	-0.0040	-0.16%
2026-09-07	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4320	5.7470	2.3980	5.7130	0.0340	1.42%
2026-09-04	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.3980	5.7130	2.4330	5.7480	-0.0350	-1.44%
2026-09-03	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4330	5.7480	2.4260	5.7410	0.0070	0.29%

2026-09-02	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4260	5.7410	2.4570	5.7720	-0.0310	-1.26%
2026-09-01	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4570	5.7720	2.4980	5.8130	-0.0410	-1.64%
2026-08-31	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4980	5.8130	2.4830	5.7980	0.0150	0.60%
2026-08-28	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4830	5.7980	2.5020	5.8170	-0.0190	-0.76%
2026-08-27	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.5020	5.8170	2.4430	5.7580	0.0590	2.42%
2026-08-26	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4430	5.7580	2.4210	5.7360	0.0220	0.91%
2026-08-25	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4210	5.7360	2.4200	5.7350	0.0010	0.04%
2026-08-24	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4200	5.7350	2.4750	5.7900	-0.0550	-2.22%
2026-08-21	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4750	5.7900	2.4650	5.7800	0.0100	0.41%
2026-08-20	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4650	5.7800	2.4520	5.7670	0.0130	0.53%
2026-08-19	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4520	5.7670	2.5800	5.8950	-0.1280	-4.96%
2026-08-18	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.5800	5.8950	2.5900	5.9050	-0.0100	-0.39%
2026-08-17	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.5900	5.9050	2.5230	5.8380	0.0670	2.66%
2026-08-14	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.5230	5.8380	2.5110	5.8260	0.0120	0.48%
2026-08-13	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.5110	5.8260	2.5270	5.8420	-0.0160	-0.63%

2026-08-12	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.5270	5.8420	2.5070	5.8220	0.0200	0.80%
2026-08-11	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.5070	5.8220	2.5200	5.8350	-0.0130	-0.52%
2026-08-10	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.5200	5.8350	2.5110	5.8260	0.0090	0.36%
2026-08-07	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.5110	5.8260	2.4640	5.7790	0.0470	1.91%
2026-08-06	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4640	5.7790	2.4450	5.7600	0.0190	0.78%
2026-08-05	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4450	5.7600	2.3790	5.6940	0.0660	2.77%
2026-08-04	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.3790	5.6940	2.3230	5.6380	0.0560	2.41%
2026-08-03	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.3230	5.6380	2.3620	5.6770	-0.0390	-1.65%
2026-07-31	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.3620	5.6770	2.3300	5.6450	0.0320	1.37%
2026-07-30	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.3300	5.6450	2.3850	5.7000	-0.0550	-2.31%
2026-07-29	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.3850	5.7000	2.3830	5.6980	0.0020	0.08%
2026-07-28	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.3830	5.6980	2.4750	5.7900	-0.0920	-3.72%
2026-07-27	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4750	5.7900	2.4560	5.7710	0.0190	0.77%
2026-07-24	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4560	5.7710	2.4960	5.8110	-0.0400	-1.60%
2026-07-23	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4960	5.8110	2.5130	5.8280	-0.0170	-0.68%
2026-07-22	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.5130	5.8280	2.5180	5.8330	-0.0050	-0.20%
2026-07-21	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.5180	5.8330	2.4140	5.7290	0.1040	4.31%
2026-07-20	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4140	5.7290	2.4020	5.7170	0.0120	0.50%
2026-07-17	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4020	5.7170	2.5200	5.8350	-0.1180	-4.68%
2026-07-16	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.5200	5.8350	2.5790	5.8940	-0.0590	-2.29%
2026-07-15	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.5790	5.8940	2.6080	5.9230	-0.0290	-1.11%
2026-07-14	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.6080	5.9230	2.5390	5.8540	0.0690	2.72%
2026-07-13	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.5390	5.8540	2.6040	5.9190	-0.0650	-2.50%
2026-07-10	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.6040	5.9190	2.6820	5.9970	-0.0780	-2.91%
2026-07-09	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.6820	5.9970	2.5890	5.9040	0.0930	3.59%
2026-07-08	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.5890	5.9040	2.6300	5.9450	-0.0410	-1.56%
2026-07-07	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.6300	5.9450	2.6580	5.9730	-0.0280	-1.05%
2026-07-06	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.6580	5.9730	2.6760	5.9910	-0.0180	-0.67%
2026-07-03	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.6760	5.9910	2.6870	6.0020	-0.0110	-0.41%
2026-07-02	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.6870	6.0020	2.7990	6.1140	-0.1120	-4.00%
2026-07-01	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.7990	6.1140	2.8020	6.1170	-0.0030	-0.11%
2026-06-30	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.8020	6.1170	2.7870	6.1020	0.0150	0.54%
2026-06-29	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.7870	6.1020	2.7340	6.0490	0.0530	1.94%
2026-06-26	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.7340	6.0490	2.7750	6.0900	-0.0410	-1.48%
2026-06-25	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.7750	6.0900	2.7080	6.0230	0.0670	2.47%
2026-06-24	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.7080	6.0230	2.6480	5.9630	0.0600	2.27%
2026-06-23	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.6480	5.9630	2.7350	6.0500	-0.0870	-3.18%
2026-06-22	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.7350	6.0500	2.6930	6.0080	0.0420	1.56%
2026-06-18	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.6930	6.0080	2.6540	5.9690	0.0390	1.47%
2026-06-17	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.6540	5.9690	2.6070	5.9220	0.0470	1.80%

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基金名称	单位净值	日增长率
长盛转型	0.7920	5.32%
长盛上证科创板芯片指数A	1.3898	4.71%
长盛上证科创板芯片指数C	1.3875	4.71%
长盛城镇化主题混合A	3.9722	4.46%
长盛国企	0.9400	3.75%
长盛上证科创板综合指数增强A	1.0321	3.21%
长盛上证科创板综合指数增强C	1.0291	3.21%
长盛核心成长混合A	2.0791	3.20%
长盛核心成长混合C	2.0290	3.19%
长盛新兴成长混合A	4.1936	3.04%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%