长盛同益成长回报(LOF)(长盛同益)基金净值查询(160812)

今天最新净值 2.4180 0.0400 1.68% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.3752 0.0052 0.2194% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.7330
成立日期：2014-04-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：20.000亿份
最近份额：0.5873亿
最近资产：1.24亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：张谊然

近一月长盛同益成长回报(LOF)|长盛同益基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长盛同益成长回报(LOF)(160812)基金累计收益率-7.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4050	5.7200	2.4180	5.7330	-0.0130	-0.54%
2026-09-16	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4180	5.7330	2.3780	5.6930	0.0400	1.68%
2026-09-15	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.3780	5.6930	2.3780	5.6930	0.0000	0.00%
2026-09-14	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.3780	5.6930	2.3890	5.7040	-0.0110	-0.46%
2026-09-11	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.3890	5.7040	2.4110	5.7260	-0.0220	-0.91%
2026-09-10	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4110	5.7260	2.4230	5.7380	-0.0120	-0.50%
2026-09-09	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4230	5.7380	2.4280	5.7430	-0.0050	-0.21%
2026-09-08	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4280	5.7430	2.4320	5.7470	-0.0040	-0.16%
2026-09-07	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4320	5.7470	2.3980	5.7130	0.0340	1.42%
2026-09-04	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.3980	5.7130	2.4330	5.7480	-0.0350	-1.44%

2026-09-03	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4330	5.7480	2.4260	5.7410	0.0070	0.29%
2026-09-02	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4260	5.7410	2.4570	5.7720	-0.0310	-1.26%
2026-09-01	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4570	5.7720	2.4980	5.8130	-0.0410	-1.64%
2026-08-31	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4980	5.8130	2.4830	5.7980	0.0150	0.60%
2026-08-28	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4830	5.7980	2.5020	5.8170	-0.0190	-0.76%
2026-08-27	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.5020	5.8170	2.4430	5.7580	0.0590	2.42%
2026-08-26	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4430	5.7580	2.4210	5.7360	0.0220	0.91%
2026-08-25	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4210	5.7360	2.4200	5.7350	0.0010	0.04%
2026-08-24	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4200	5.7350	2.4750	5.7900	-0.0550	-2.22%
2026-08-21	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4750	5.7900	2.4650	5.7800	0.0100	0.41%
2026-08-20	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4650	5.7800	2.4520	5.7670	0.0130	0.53%
2026-08-19	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4520	5.7670	2.5800	5.8950	-0.1280	-4.96%
2026-08-18	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.5800	5.8950	2.5900	5.9050	-0.0100	-0.39%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛医疗量化股票A	2.1413	0.51%
长盛养老健康混合A	2.1131	0.50%
长盛电子信息产业混合A	1.4690	0.28%
长盛互联网+混合A	1.6353	0.21%
长盛盛世A	1.4162	0.21%
长盛盛世C	1.3952	0.20%
长盛精选	1.3580	0.04%
长盛盛和纯债A	1.1169	0.02%
长盛盛裕A	1.0380	0.02%
长盛盛裕C	1.0368	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%