金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 新华优选分红混合 中航机遇领航混合发起A 东方新能源汽车混合 华商优势行业混合 永赢高端装备智选混合发起C 诺德新生活混合C 易方达信息产业混合A 德邦鑫星价值灵活配置混合C 鹏华国防A 中邮核心成长混合 汇添富移动互联股票A 易方达创新驱动灵活配置混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A(招商智星FOF-LOF)基金净值查询(161730)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0107 -0.0003 -0.03% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0107
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7966亿
  • 最近资产：0.79亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：徐冉 雷敏
近半年招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A|招商智星FOF-LOF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A(161730)基金累计收益率0.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0095 1.0095 1.0107 1.0107 -0.0012 -0.12%
2025-12-15 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0107 1.0107 1.0110 1.0110 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0110 1.0110 1.0102 1.0102 0.0008 0.08%
2025-12-11 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0102 1.0102 1.0108 1.0108 -0.0006 -0.06%
2025-12-10 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0108 1.0108 1.0105 1.0105 0.0003 0.03%
2025-12-09 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0105 1.0105 1.0110 1.0110 -0.0005 -0.05%
2025-12-08 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0110 1.0110 1.0105 1.0105 0.0005 0.05%
2025-12-05 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0105 1.0105 1.0096 1.0096 0.0009 0.09%
2025-12-04 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0096 1.0096 1.0098 1.0098 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0098 1.0098 1.0102 1.0102 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0102 1.0102 1.0107 1.0107 -0.0005 -0.05%
2025-12-01 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0107 1.0107 1.0097 1.0097 0.0010 0.10%
2025-11-28 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0097 1.0097 1.0092 1.0092 0.0005 0.05%
2025-11-27 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0092 1.0092 1.0093 1.0093 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0093 1.0093 1.0093 1.0093 0.0000 0.00%
2025-11-25 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0093 1.0093 1.0084 1.0084 0.0009 0.09%
2025-11-24 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0084 1.0084 1.0080 1.0080 0.0004 0.04%
2025-11-21 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0080 1.0080 1.0098 1.0098 -0.0018 -0.18%
2025-11-20 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0098 1.0098 1.0102 1.0102 -0.0004 -0.04%
2025-11-19 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0102 1.0102 1.0100 1.0100 0.0002 0.02%
2025-11-18 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0100 1.0100 1.0107 1.0107 -0.0007 -0.07%
2025-11-17 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0107 1.0107 1.0111 1.0111 -0.0004 -0.04%
2025-11-14 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0111 1.0111 1.0121 1.0121 -0.0010 -0.10%
2025-11-13 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0121 1.0121 1.0112 1.0112 0.0009 0.09%
2025-11-12 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0112 1.0112 1.0112 1.0112 0.0000 0.00%
2025-11-11 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0112 1.0112 1.0114 1.0114 -0.0002 -0.02%
2025-11-10 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0114 1.0114 1.0109 1.0109 0.0005 0.05%
2025-11-07 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0109 1.0109 1.0111 1.0111 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0111 1.0111 1.0104 1.0104 0.0007 0.07%
2025-11-05 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0104 1.0104 1.0101 1.0101 0.0003 0.03%
2025-11-04 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0101 1.0101 1.0108 1.0108 -0.0007 -0.07%
2025-11-03 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0108 1.0108 1.0105 1.0105 0.0003 0.03%
2025-10-31 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0105 1.0105 1.0109 1.0109 -0.0004 -0.04%
2025-10-30 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0109 1.0109 1.0111 1.0111 -0.0002 -0.02%
2025-10-29 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0111 1.0111 1.0102 1.0102 0.0009 0.09%
2025-10-28 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0102 1.0102 1.0105 1.0105 -0.0003 -0.03%
2025-10-27 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0105 1.0105 1.0098 1.0098 0.0007 0.07%
2025-10-24 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0098 1.0098 1.0091 1.0091 0.0007 0.07%
2025-10-23 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0091 1.0091 1.0090 1.0090 0.0001 0.01%
2025-10-22 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0090 1.0090 1.0095 1.0095 -0.0005 -0.05%
2025-10-21 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0095 1.0095 1.0084 1.0084 0.0011 0.11%
2025-10-20 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0084 1.0084 1.0084 1.0084 0.0000 0.00%
2025-10-17 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0084 1.0084 1.0091 1.0091 -0.0007 -0.07%
2025-10-16 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0091 1.0091 1.0092 1.0092 -0.0001 -0.01%
2025-10-15 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0092 1.0092 1.0084 1.0084 0.0008 0.08%
2025-10-14 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0084 1.0084 1.0094 1.0094 -0.0010 -0.10%
2025-10-13 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
2025-09-29 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0089 1.0089 1.0083 1.0083 0.0006 0.06%
2025-09-26 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0083 1.0083 1.0086 1.0086 -0.0003 -0.03%
2025-09-25 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0086 1.0086 1.0086 1.0086 0.0000 0.00%
2025-09-24 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0086 1.0086 1.0084 1.0084 0.0002 0.02%
2025-09-23 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0084 1.0084 1.0087 1.0087 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0087 1.0087 1.0085 1.0085 0.0002 0.02%
2025-09-17 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0086 1.0086 1.0085 1.0085 0.0001 0.01%
2025-09-16 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0085 1.0085 1.0085 1.0085 0.0000 0.00%
2025-09-15 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0085 1.0085 1.0083 1.0083 0.0002 0.02%
2025-09-12 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.00%
2025-09-11 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.00%
2025-09-10 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0083 1.0083 1.0085 1.0085 -0.0002 -0.02%
2025-09-09 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0085 1.0085 1.0086 1.0086 -0.0001 -0.01%
2025-09-08 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0086 1.0086 1.0088 1.0088 -0.0002 -0.02%
2025-09-05 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0088 1.0088 1.0089 1.0089 -0.0001 -0.01%
2025-09-04 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0089 1.0089 1.0087 1.0087 0.0002 0.02%
2025-09-03 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0087 1.0087 1.0086 1.0086 0.0001 0.01%
2025-09-02 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0086 1.0086 1.0085 1.0085 0.0001 0.01%
2025-09-01 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0085 1.0085 1.0084 1.0084 0.0001 0.01%
2025-08-29 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0084 1.0084 1.0084 1.0084 0.0000 0.00%
2025-08-28 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0084 1.0084 1.0085 1.0085 -0.0001 -0.01%
2025-08-27 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0085 1.0085 1.0085 1.0085 0.0000 0.00%
2025-08-26 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0085 1.0085 1.0083 1.0083 0.0002 0.02%
2025-08-25 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0083 1.0083 1.0081 1.0081 0.0002 0.02%
2025-08-22 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0081 1.0081 1.0081 1.0081 0.0000 0.00%
2025-08-21 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0081 1.0081 1.0080 1.0080 0.0001 0.01%
2025-08-20 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
2025-08-19 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0080 1.0080 1.0081 1.0081 -0.0001 -0.01%
2025-08-18 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0081 1.0081 1.0087 1.0087 -0.0006 -0.06%
2025-08-15 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.00%
2025-08-14 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0087 1.0087 1.0089 1.0089 -0.0002 -0.02%
2025-08-13 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.01%
2025-08-12 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0088 1.0088 1.0090 1.0090 -0.0002 -0.02%
2025-08-11 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0090 1.0090 1.0092 1.0092 -0.0002 -0.02%
2025-08-08 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0092 1.0092 1.0092 1.0092 0.0000 0.00%
2025-08-07 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0092 1.0092 1.0091 1.0091 0.0001 0.01%
2025-08-06 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0091 1.0091 1.0090 1.0090 0.0001 0.01%
2025-08-05 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0090 1.0090 1.0089 1.0089 0.0001 0.01%
2025-08-04 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.01%
2025-08-01 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0088 1.0088 1.0086 1.0086 0.0002 0.02%
2025-07-31 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0086 1.0086 1.0082 1.0082 0.0004 0.04%
2025-07-30 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0082 1.0082 1.0081 1.0081 0.0001 0.01%
2025-07-29 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0081 1.0081 1.0084 1.0084 -0.0003 -0.03%
2025-07-28 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0084 1.0084 1.0080 1.0080 0.0004 0.04%
2025-07-25 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0080 1.0080 1.0081 1.0081 -0.0001 -0.01%
2025-07-24 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0081 1.0081 1.0087 1.0087 -0.0006 -0.06%
2025-07-23 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0087 1.0087 1.0090 1.0090 -0.0003 -0.03%
2025-07-22 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0090 1.0090 1.0091 1.0091 -0.0001 -0.01%
2025-07-21 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0091 1.0091 1.0092 1.0092 -0.0001 -0.01%
2025-07-18 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0092 1.0092 1.0092 1.0092 0.0000 0.00%
2025-07-17 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0092 1.0092 1.0091 1.0091 0.0001 0.01%
2025-07-16 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0091 1.0091 1.0090 1.0090 0.0001 0.01%
2025-07-15 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0090 1.0090 1.0087 1.0087 0.0003 0.03%
2025-07-09 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0090 1.0090 1.0091 1.0091 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0091 1.0091 1.0091 1.0091 0.0000 0.00%
2025-07-07 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0091 1.0091 1.0089 1.0089 0.0002 0.02%
2025-07-04 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.01%
2025-07-03 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0088 1.0088 1.0086 1.0086 0.0002 0.02%
2025-07-02 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0086 1.0086 1.0082 1.0082 0.0004 0.04%
2025-07-01 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0082 1.0082 1.0080 1.0080 0.0002 0.02%
2025-06-30 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
2025-06-27 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0080 1.0080 1.0079 1.0079 0.0001 0.01%
2025-06-26 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 0.0000 0.00%
2025-06-25 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0079 1.0079 1.0080 1.0080 -0.0001 -0.01%
2025-06-24 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0080 1.0080 1.0081 1.0081 -0.0001 -0.01%
2025-06-23 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0081 1.0081 1.0079 1.0079 0.0002 0.02%
2025-06-20 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0079 1.0079 1.0078 1.0078 0.0001 0.01%
2025-06-19 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0078 1.0078 1.0077 1.0077 0.0001 0.01%
2025-06-18 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 1.0077 1.0077 1.0076 1.0076 0.0001 0.01%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0091 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0985 -0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏