招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A(招商智星FOF-LOF)基金净值查询(161730)

今天最新净值 1.0110 0.0008 0.08% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0110
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.7966亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：
基金经理：徐冉雷敏

近一月招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A|招商智星FOF-LOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A(161730)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0107	1.0107	1.0110	1.0110	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0110	1.0110	1.0102	1.0102	0.0008	0.08%
2025-12-11	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0102	1.0102	1.0108	1.0108	-0.0006	-0.06%
2025-12-10	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0108	1.0108	1.0105	1.0105	0.0003	0.03%
2025-12-09	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0105	1.0105	1.0110	1.0110	-0.0005	-0.05%
2025-12-08	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0110	1.0110	1.0105	1.0105	0.0005	0.05%
2025-12-05	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0105	1.0105	1.0096	1.0096	0.0009	0.09%
2025-12-04	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0096	1.0096	1.0098	1.0098	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0098	1.0098	1.0102	1.0102	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0102	1.0102	1.0107	1.0107	-0.0005	-0.05%

2025-12-01	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0107	1.0107	1.0097	1.0097	0.0010	0.10%
2025-11-28	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0097	1.0097	1.0092	1.0092	0.0005	0.05%
2025-11-27	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0092	1.0092	1.0093	1.0093	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0093	1.0093	1.0093	1.0093	0.0000	0.00%
2025-11-25	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0093	1.0093	1.0084	1.0084	0.0009	0.09%
2025-11-24	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0084	1.0084	1.0080	1.0080	0.0004	0.04%
2025-11-21	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0080	1.0080	1.0098	1.0098	-0.0018	-0.18%
2025-11-20	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0098	1.0098	1.0102	1.0102	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0102	1.0102	1.0100	1.0100	0.0002	0.02%
2025-11-18	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0100	1.0100	1.0107	1.0107	-0.0007	-0.07%
2025-11-17	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0107	1.0107	1.0111	1.0111	-0.0004	-0.04%

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基金名称	单位净值	日增长率
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华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
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中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
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FOF-稳健型基金涨幅榜

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平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0064	-0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0052	-0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0090	0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0071	0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0184	0.00%
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