招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A(招商智星FOF-LOF)基金净值查询(161730)

今天最新净值 1.0110 0.0008 0.08% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0110
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.7966亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：
基金经理：徐冉雷敏

近一年招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A|招商智星FOF-LOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A(161730)基金累计收益率0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0107	1.0107	1.0110	1.0110	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0110	1.0110	1.0102	1.0102	0.0008	0.08%
2025-12-11	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0102	1.0102	1.0108	1.0108	-0.0006	-0.06%
2025-12-10	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0108	1.0108	1.0105	1.0105	0.0003	0.03%
2025-12-09	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0105	1.0105	1.0110	1.0110	-0.0005	-0.05%
2025-12-08	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0110	1.0110	1.0105	1.0105	0.0005	0.05%
2025-12-05	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0105	1.0105	1.0096	1.0096	0.0009	0.09%
2025-12-04	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0096	1.0096	1.0098	1.0098	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0098	1.0098	1.0102	1.0102	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0102	1.0102	1.0107	1.0107	-0.0005	-0.05%

2025-12-01	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0107	1.0107	1.0097	1.0097	0.0010	0.10%
2025-11-28	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0097	1.0097	1.0092	1.0092	0.0005	0.05%
2025-11-27	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0092	1.0092	1.0093	1.0093	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0093	1.0093	1.0093	1.0093	0.0000	0.00%
2025-11-25	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0093	1.0093	1.0084	1.0084	0.0009	0.09%
2025-11-24	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0084	1.0084	1.0080	1.0080	0.0004	0.04%
2025-11-21	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0080	1.0080	1.0098	1.0098	-0.0018	-0.18%
2025-11-20	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0098	1.0098	1.0102	1.0102	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0102	1.0102	1.0100	1.0100	0.0002	0.02%
2025-11-18	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0100	1.0100	1.0107	1.0107	-0.0007	-0.07%
2025-11-17	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0107	1.0107	1.0111	1.0111	-0.0004	-0.04%
2025-11-14	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0111	1.0111	1.0121	1.0121	-0.0010	-0.10%
2025-11-13	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0121	1.0121	1.0112	1.0112	0.0009	0.09%
2025-11-12	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0112	1.0112	1.0112	1.0112	0.0000	0.00%
2025-11-11	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0112	1.0112	1.0114	1.0114	-0.0002	-0.02%

2025-11-10	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0114	1.0114	1.0109	1.0109	0.0005	0.05%
2025-11-07	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0109	1.0109	1.0111	1.0111	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0111	1.0111	1.0104	1.0104	0.0007	0.07%
2025-11-05	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0104	1.0104	1.0101	1.0101	0.0003	0.03%
2025-11-04	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0101	1.0101	1.0108	1.0108	-0.0007	-0.07%
2025-11-03	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0108	1.0108	1.0105	1.0105	0.0003	0.03%
2025-10-31	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0105	1.0105	1.0109	1.0109	-0.0004	-0.04%
2025-10-30	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0109	1.0109	1.0111	1.0111	-0.0002	-0.02%
2025-10-29	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0111	1.0111	1.0102	1.0102	0.0009	0.09%
2025-10-28	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0102	1.0102	1.0105	1.0105	-0.0003	-0.03%
2025-10-27	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0105	1.0105	1.0098	1.0098	0.0007	0.07%
2025-10-24	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0098	1.0098	1.0091	1.0091	0.0007	0.07%
2025-10-23	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0091	1.0091	1.0090	1.0090	0.0001	0.01%
2025-10-22	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0090	1.0090	1.0095	1.0095	-0.0005	-0.05%
2025-10-21	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0095	1.0095	1.0084	1.0084	0.0011	0.11%
2025-10-20	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0084	1.0084	1.0084	1.0084	0.0000	0.00%
2025-10-17	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0084	1.0084	1.0091	1.0091	-0.0007	-0.07%
2025-10-16	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0091	1.0091	1.0092	1.0092	-0.0001	-0.01%
2025-10-15	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0092	1.0092	1.0084	1.0084	0.0008	0.08%
2025-10-14	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0084	1.0084	1.0094	1.0094	-0.0010	-0.10%
2025-10-13	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0094	1.0094	1.0094	1.0094	0.0000	0.00%
2025-09-29	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0089	1.0089	1.0083	1.0083	0.0006	0.06%
2025-09-26	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0083	1.0083	1.0086	1.0086	-0.0003	-0.03%
2025-09-25	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0086	1.0086	1.0086	1.0086	0.0000	0.00%
2025-09-24	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0086	1.0086	1.0084	1.0084	0.0002	0.02%
2025-09-23	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0084	1.0084	1.0087	1.0087	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0087	1.0087	1.0085	1.0085	0.0002	0.02%
2025-09-17	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0086	1.0086	1.0085	1.0085	0.0001	0.01%
2025-09-16	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0085	1.0085	1.0085	1.0085	0.0000	0.00%
2025-09-15	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0085	1.0085	1.0083	1.0083	0.0002	0.02%
2025-09-12	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0083	1.0083	1.0083	1.0083	0.0000	0.00%
2025-09-11	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0083	1.0083	1.0083	1.0083	0.0000	0.00%
2025-09-10	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0083	1.0083	1.0085	1.0085	-0.0002	-0.02%
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2025-08-29	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0084	1.0084	1.0084	1.0084	0.0000	0.00%
2025-08-28	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0084	1.0084	1.0085	1.0085	-0.0001	-0.01%
2025-08-27	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0085	1.0085	1.0085	1.0085	0.0000	0.00%
2025-08-26	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0085	1.0085	1.0083	1.0083	0.0002	0.02%
2025-08-25	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0083	1.0083	1.0081	1.0081	0.0002	0.02%
2025-08-22	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0081	1.0081	1.0081	1.0081	0.0000	0.00%
2025-08-21	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0081	1.0081	1.0080	1.0080	0.0001	0.01%
2025-08-20	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%
2025-08-19	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0080	1.0080	1.0081	1.0081	-0.0001	-0.01%
2025-08-18	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0081	1.0081	1.0087	1.0087	-0.0006	-0.06%
2025-08-15	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0087	1.0087	1.0087	1.0087	0.0000	0.00%
2025-08-14	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0087	1.0087	1.0089	1.0089	-0.0002	-0.02%
2025-08-13	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0089	1.0089	1.0088	1.0088	0.0001	0.01%
2025-08-12	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0088	1.0088	1.0090	1.0090	-0.0002	-0.02%
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2025-08-08	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0092	1.0092	1.0092	1.0092	0.0000	0.00%
2025-08-07	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0092	1.0092	1.0091	1.0091	0.0001	0.01%
2025-08-06	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0091	1.0091	1.0090	1.0090	0.0001	0.01%
2025-08-05	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0090	1.0090	1.0089	1.0089	0.0001	0.01%
2025-08-04	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0089	1.0089	1.0088	1.0088	0.0001	0.01%
2025-08-01	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0088	1.0088	1.0086	1.0086	0.0002	0.02%
2025-07-31	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0086	1.0086	1.0082	1.0082	0.0004	0.04%
2025-07-30	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0082	1.0082	1.0081	1.0081	0.0001	0.01%
2025-07-29	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0081	1.0081	1.0084	1.0084	-0.0003	-0.03%
2025-07-28	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0084	1.0084	1.0080	1.0080	0.0004	0.04%
2025-07-25	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0080	1.0080	1.0081	1.0081	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0081	1.0081	1.0087	1.0087	-0.0006	-0.06%
2025-07-23	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0087	1.0087	1.0090	1.0090	-0.0003	-0.03%
2025-07-22	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0090	1.0090	1.0091	1.0091	-0.0001	-0.01%
2025-07-21	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0091	1.0091	1.0092	1.0092	-0.0001	-0.01%
2025-07-18	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0092	1.0092	1.0092	1.0092	0.0000	0.00%
2025-07-17	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0092	1.0092	1.0091	1.0091	0.0001	0.01%
2025-07-16	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0091	1.0091	1.0090	1.0090	0.0001	0.01%
2025-07-15	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0090	1.0090	1.0087	1.0087	0.0003	0.03%
2025-07-09	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0090	1.0090	1.0091	1.0091	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0091	1.0091	1.0091	1.0091	0.0000	0.00%
2025-07-07	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0091	1.0091	1.0089	1.0089	0.0002	0.02%
2025-07-04	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0089	1.0089	1.0088	1.0088	0.0001	0.01%
2025-07-03	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0088	1.0088	1.0086	1.0086	0.0002	0.02%
2025-07-02	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0086	1.0086	1.0082	1.0082	0.0004	0.04%
2025-07-01	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0082	1.0082	1.0080	1.0080	0.0002	0.02%
2025-06-30	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%
2025-06-27	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0080	1.0080	1.0079	1.0079	0.0001	0.01%
2025-06-26	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0079	1.0079	1.0079	1.0079	0.0000	0.00%
2025-06-25	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0079	1.0079	1.0080	1.0080	-0.0001	-0.01%
2025-06-24	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0080	1.0080	1.0081	1.0081	-0.0001	-0.01%
2025-06-23	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0081	1.0081	1.0079	1.0079	0.0002	0.02%
2025-06-20	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0079	1.0079	1.0078	1.0078	0.0001	0.01%
2025-06-19	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0078	1.0078	1.0077	1.0077	0.0001	0.01%
2025-06-18	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0077	1.0077	1.0076	1.0076	0.0001	0.01%
2025-06-17	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0076	1.0076	1.0075	1.0075	0.0001	0.01%
2025-06-16	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0075	1.0075	1.0074	1.0074	0.0001	0.01%
2025-06-12	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0073	1.0073	1.0073	1.0073	0.0000	0.00%
2025-06-11	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0073	1.0073	1.0072	1.0072	0.0001	0.01%
2025-06-10	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0072	1.0072	1.0071	1.0071	0.0001	0.01%
2025-06-09	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0071	1.0071	1.0069	1.0069	0.0002	0.02%
2025-06-06	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0069	1.0069	1.0067	1.0067	0.0002	0.02%
2025-06-05	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0067	1.0067	1.0066	1.0066	0.0001	0.01%
2025-06-04	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0066	1.0066	1.0066	1.0066	0.0000	0.00%
2025-06-03	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0066	1.0066	1.0065	1.0065	0.0001	0.01%
2025-05-30	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0065	1.0065	1.0063	1.0063	0.0002	0.02%
2025-05-29	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0063	1.0063	1.0065	1.0065	-0.0002	-0.02%
2025-05-28	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0065	1.0065	1.0066	1.0066	-0.0001	-0.01%
2025-05-27	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0066	1.0066	1.0067	1.0067	-0.0001	-0.01%
2025-05-26	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0067	1.0067	1.0065	1.0065	0.0002	0.02%
2025-05-23	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0065	1.0065	1.0065	1.0065	0.0000	0.00%
2025-05-22	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0065	1.0065	1.0064	1.0064	0.0001	0.01%
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2025-05-15	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0062	1.0062	1.0061	1.0061	0.0001	0.01%
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2025-04-25	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0044	1.0044	1.0044	1.0044	0.0000	0.00%
2025-04-24	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0044	1.0044	1.0045	1.0045	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0045	1.0045	1.0046	1.0046	-0.0001	-0.01%
2025-04-22	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0046	1.0046	1.0045	1.0045	0.0001	0.01%
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2025-04-18	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0046	1.0046	1.0045	1.0045	0.0001	0.01%
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2025-04-08	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0044	1.0044	1.0047	1.0047	-0.0003	-0.03%
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2025-03-25	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0020	1.0020	1.0017	1.0017	0.0003	0.03%
2025-03-24	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0017	1.0017	1.0015	1.0015	0.0002	0.02%
2025-03-21	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0015	1.0015	1.0012	1.0012	0.0003	0.03%
2025-03-20	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0012	1.0012	1.0008	1.0008	0.0004	0.04%
2025-03-19	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0008	1.0008	1.0006	1.0006	0.0002	0.02%
2025-03-18	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0006	1.0006	1.0004	1.0004	0.0002	0.02%
2025-03-17	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0004	1.0004	1.0006	1.0006	-0.0002	-0.02%
2025-03-14	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0006	1.0006	1.0004	1.0004	0.0002	0.02%
2025-03-13	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0004	1.0004	1.0001	1.0001	0.0003	0.03%
2025-03-12	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0001	1.0001	0.9998	0.9998	0.0003	0.03%
2025-03-11	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.9998	0.9998	1.0003	1.0003	-0.0005	-0.05%
2025-03-10	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0003	1.0003	1.0003	1.0003	0.0000	0.00%
2025-03-07	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0003	1.0003	1.0010	1.0010	-0.0007	-0.07%
2025-03-06	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0010	1.0010	1.0011	1.0011	-0.0001	-0.01%
2025-03-05	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0011	1.0011	1.0011	1.0011	0.0000	0.00%
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2025-03-03	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0010	1.0010	1.0007	1.0007	0.0003	0.03%
2025-02-28	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0007	1.0007	1.0007	1.0007	0.0000	0.00%
2025-02-27	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0007	1.0007	1.0009	1.0009	-0.0002	-0.02%
2025-02-26	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0009	1.0009	1.0008	1.0008	0.0001	0.01%
2025-02-25	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0008	1.0008	1.0010	1.0010	-0.0002	-0.02%
2025-02-24	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0010	1.0010	1.0015	1.0015	-0.0005	-0.05%
2025-02-21	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0015	1.0015	1.0019	1.0019	-0.0004	-0.04%
2025-02-20	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0019	1.0019	1.0023	1.0023	-0.0004	-0.04%
2025-02-19	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0023	1.0023	1.0022	1.0022	0.0001	0.01%
2025-02-18	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0022	1.0022	1.0026	1.0026	-0.0004	-0.04%
2025-02-17	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0026	1.0026	1.0029	1.0029	-0.0003	-0.03%
2025-02-14	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0029	1.0029	1.0032	1.0032	-0.0003	-0.03%
2025-02-13	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0032	1.0032	1.0033	1.0033	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0033	1.0033	1.0032	1.0032	0.0001	0.01%
2025-02-11	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0032	1.0032	1.0033	1.0033	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0033	1.0033	1.0034	1.0034	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0034	1.0034	1.0032	1.0032	0.0002	0.02%
2025-02-06	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0032	1.0032	1.0029	1.0029	0.0003	0.03%
2025-02-05	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0029	1.0029	1.0025	1.0025	0.0004	0.04%
2025-01-27	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0025	1.0025	1.0019	1.0019	0.0006	0.06%
2025-01-24	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0019	1.0019	1.0020	1.0020	-0.0001	-0.01%
2025-01-21	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0021	1.0021	1.0020	1.0020	0.0001	0.01%
2025-01-13	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0026	1.0026	1.0029	1.0029	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0029	1.0029	1.0030	1.0030	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0030	1.0030	1.0033	1.0033	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0033	1.0033	1.0033	1.0033	0.0000	0.00%
2025-01-07	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0033	1.0033	1.0035	1.0035	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0035	1.0035	1.0034	1.0034	0.0001	0.01%
2025-01-03	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0034	1.0034	1.0030	1.0030	0.0004	0.04%
2025-01-02	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0030	1.0030	1.0023	1.0023	0.0007	0.07%
2024-12-31	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0023	1.0023	1.0019	1.0019	0.0004	0.04%
2024-12-30	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0019	1.0019	1.0017	1.0017	0.0002	0.02%
2024-12-25	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0012	1.0012	1.0014	1.0014	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0014	1.0014	1.0016	1.0016	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0016	1.0016	1.0013	1.0013	0.0003	0.03%
2024-12-20	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0013	1.0013	1.0009	1.0009	0.0004	0.04%
2024-12-19	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0009	1.0009	1.0009	1.0009	0.0000	0.00%
2024-12-18	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0009	1.0009	1.0012	1.0012	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.0012	1.0012	1.0014	1.0014	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0064	-0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0052	-0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0090	0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0071	0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0184	0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1966	-0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1368	-0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.0960	-0.01%