银华永祥灵活配置混合(银华永祥)基金净值查询(180028)
今天最新净值
1.4060
0.0220 1.59%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4281
0.0211 1.4982%
- 累计净值：2.3250
- 成立日期：2011-06-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：14.291亿份
- 最近份额：0.5637亿
- 最近资产：0.92亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：贾鹏 孙慧 郭思捷
近半年,银华永祥灵活配置混合(180028)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4070 |
2.3270 |
1.4060 |
2.3250 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4060 |
2.3250 |
1.3840 |
2.2890 |
0.0220 |
1.59% |
| 2025-12-16 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.3840 |
2.2890 |
1.3980 |
2.3120 |
-0.0140 |
-1.00% |
| 2025-12-15 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.3980 |
2.3120 |
1.4000 |
2.3150 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4000 |
2.3150 |
1.3860 |
2.2920 |
0.0140 |
1.01% |
| 2025-12-11 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.3860 |
2.2920 |
1.4020 |
2.3180 |
-0.0160 |
-1.14% |
| 2025-12-10 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4020 |
2.3180 |
1.3940 |
2.3050 |
0.0080 |
0.57% |
| 2025-12-09 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.3940 |
2.3050 |
1.4040 |
2.3220 |
-0.0100 |
-0.71% |
| 2025-12-08 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4040 |
2.3220 |
1.4050 |
2.3230 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4050 |
2.3230 |
1.3920 |
2.3020 |
0.0130 |
0.93% |
|
|
| 2025-12-04 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.3920 |
2.3020 |
1.4030 |
2.3200 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2025-12-03 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4030 |
2.3200 |
1.4110 |
2.3330 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4110 |
2.3330 |
1.4190 |
2.3460 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2025-12-01 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4190 |
2.3460 |
1.4150 |
2.3400 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4150 |
2.3400 |
1.4030 |
2.3200 |
0.0120 |
0.86% |
| 2025-11-27 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4030 |
2.3200 |
1.3990 |
2.3130 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-11-26 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.3990 |
2.3130 |
1.4070 |
2.3270 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2025-11-25 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4070 |
2.3270 |
1.3980 |
2.3120 |
0.0090 |
0.64% |
| 2025-11-24 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.3980 |
2.3120 |
1.3800 |
2.2820 |
0.0180 |
1.30% |
| 2025-11-21 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.3800 |
2.2820 |
1.4080 |
2.3280 |
-0.0280 |
-1.99% |
| 2025-11-20 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4080 |
2.3280 |
1.4130 |
2.3370 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4130 |
2.3370 |
1.4200 |
2.3480 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2025-11-18 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4200 |
2.3480 |
1.4240 |
2.3550 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4240 |
2.3550 |
1.4340 |
2.3710 |
-0.0100 |
-0.70% |
| 2025-11-14 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4340 |
2.3710 |
1.4460 |
2.3910 |
-0.0120 |
-0.83% |
|
|
| 2025-11-13 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4460 |
2.3910 |
1.4360 |
2.3750 |
0.0100 |
0.70% |
| 2025-11-12 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4360 |
2.3750 |
1.4410 |
2.3830 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2025-11-11 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4410 |
2.3830 |
1.4440 |
2.3880 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-11-10 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4440 |
2.3880 |
1.4210 |
2.3500 |
0.0230 |
1.62% |
| 2025-11-07 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4210 |
2.3500 |
1.4320 |
2.3680 |
-0.0110 |
-0.77% |
| 2025-11-06 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4320 |
2.3680 |
1.4280 |
2.3610 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-11-05 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4280 |
2.3610 |
1.4170 |
2.3430 |
0.0110 |
0.78% |
| 2025-11-04 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4170 |
2.3430 |
1.4390 |
2.3800 |
-0.0220 |
-1.53% |
| 2025-11-03 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4390 |
2.3800 |
1.4310 |
2.3660 |
0.0080 |
0.56% |
| 2025-10-31 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4310 |
2.3660 |
1.4250 |
2.3560 |
0.0060 |
0.42% |
| 2025-10-30 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4250 |
2.3560 |
1.4550 |
2.4060 |
-0.0300 |
-2.06% |
| 2025-10-29 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4550 |
2.4060 |
1.4530 |
2.4030 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4530 |
2.4030 |
1.4490 |
2.3960 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-10-27 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4490 |
2.3960 |
1.4290 |
2.3630 |
0.0200 |
1.40% |
| 2025-10-24 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4290 |
2.3630 |
1.4200 |
2.3480 |
0.0090 |
0.63% |
| 2025-10-23 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4200 |
2.3480 |
1.4250 |
2.3560 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2025-10-22 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4250 |
2.3560 |
1.4410 |
2.3830 |
-0.0160 |
-1.11% |
| 2025-10-21 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4410 |
2.3830 |
1.4180 |
2.3450 |
0.0230 |
1.62% |
| 2025-10-20 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4180 |
2.3450 |
1.4170 |
2.3430 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4170 |
2.3430 |
1.4430 |
2.3860 |
-0.0260 |
-1.80% |
| 2025-10-16 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4430 |
2.3860 |
1.4610 |
2.4160 |
-0.0180 |
-1.23% |
| 2025-10-15 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4610 |
2.4160 |
1.4340 |
2.3710 |
0.0270 |
1.88% |
| 2025-10-14 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4340 |
2.3710 |
1.4410 |
2.3830 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2025-10-13 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4410 |
2.3830 |
1.4560 |
2.4080 |
-0.0250 |
-1.03% |
| 2025-10-10 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4560 |
2.4080 |
1.4570 |
2.4090 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-09 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4570 |
2.4090 |
1.4600 |
2.4140 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2025-09-30 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4600 |
2.4140 |
1.4590 |
2.4130 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4590 |
2.4130 |
1.4600 |
2.4140 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-09-26 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4600 |
2.4140 |
1.4560 |
2.4080 |
0.0060 |
0.27% |
| 2025-09-25 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4560 |
2.4080 |
1.4600 |
2.4140 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2025-09-24 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4600 |
2.4140 |
1.4470 |
2.3930 |
0.0210 |
0.90% |
| 2025-09-23 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4470 |
2.3930 |
1.4610 |
2.4160 |
-0.0230 |
-0.96% |
| 2025-09-22 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4610 |
2.4160 |
1.4780 |
2.4440 |
-0.0280 |
-1.15% |
| 2025-09-19 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4780 |
2.4440 |
1.4840 |
2.4540 |
-0.0100 |
-0.40% |
| 2025-09-18 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4840 |
2.4540 |
1.5160 |
2.5070 |
-0.0530 |
-2.11% |
| 2025-09-17 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.5160 |
2.5070 |
1.5150 |
2.5050 |
0.0020 |
0.07% |
| 2025-09-16 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.5150 |
2.5050 |
1.4980 |
2.4770 |
0.0280 |
1.13% |
| 2025-09-15 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4980 |
2.4770 |
1.5020 |
2.4840 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2025-09-12 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.5020 |
2.4840 |
1.5030 |
2.4850 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-09-11 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.5030 |
2.4850 |
1.4870 |
2.4590 |
0.0260 |
1.08% |
| 2025-09-10 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4870 |
2.4590 |
1.4940 |
2.4700 |
-0.0110 |
-0.47% |
| 2025-09-09 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4940 |
2.4700 |
1.5090 |
2.4950 |
-0.0250 |
-0.99% |
| 2025-09-08 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.5090 |
2.4950 |
1.5030 |
2.4850 |
0.0100 |
0.40% |
| 2025-09-05 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.5030 |
2.4850 |
1.4820 |
2.4510 |
0.0340 |
1.42% |
| 2025-09-04 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4820 |
2.4510 |
1.4810 |
2.4490 |
0.0020 |
0.07% |
| 2025-09-03 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4810 |
2.4490 |
1.5080 |
2.4940 |
-0.0450 |
-1.79% |
| 2025-09-02 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.5080 |
2.4940 |
1.5340 |
2.5370 |
-0.0430 |
-1.69% |
| 2025-09-01 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.5340 |
2.5370 |
1.5390 |
2.5450 |
-0.0080 |
-0.32% |
| 2025-08-29 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.5390 |
2.5450 |
1.5050 |
2.4890 |
0.0560 |
2.26% |
| 2025-08-28 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.5050 |
2.4890 |
1.5000 |
2.4800 |
0.0090 |
0.33% |
| 2025-08-27 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.5000 |
2.4800 |
1.5230 |
2.5180 |
-0.0380 |
-1.51% |
| 2025-08-26 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.5230 |
2.5180 |
1.5130 |
2.5020 |
0.0160 |
0.66% |
| 2025-08-25 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.5130 |
2.5020 |
1.4940 |
2.4700 |
0.0320 |
1.27% |
| 2025-08-22 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4940 |
2.4700 |
1.4900 |
2.4640 |
0.0060 |
0.27% |
| 2025-08-21 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4900 |
2.4640 |
1.4850 |
2.4560 |
0.0080 |
0.34% |
| 2025-08-20 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4850 |
2.4560 |
1.4690 |
2.4290 |
0.0270 |
1.09% |
| 2025-08-19 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4690 |
2.4290 |
1.4640 |
2.4210 |
0.0080 |
0.34% |
| 2025-08-18 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4640 |
2.4210 |
1.4360 |
2.3750 |
0.0460 |
1.95% |
| 2025-08-15 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4360 |
2.3750 |
1.4160 |
2.3410 |
0.0340 |
1.41% |
| 2025-08-14 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4160 |
2.3410 |
1.4340 |
2.3710 |
-0.0300 |
-1.26% |
| 2025-08-13 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4340 |
2.3710 |
1.4320 |
2.3680 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-08-12 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4320 |
2.3680 |
1.4330 |
2.3700 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2025-08-11 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4330 |
2.3700 |
1.4250 |
2.3560 |
0.0140 |
0.56% |
| 2025-08-08 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4250 |
2.3560 |
1.4290 |
2.3630 |
-0.0070 |
-0.28% |
| 2025-08-07 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4290 |
2.3630 |
1.4090 |
2.3300 |
0.0330 |
1.42% |
| 2025-08-06 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4090 |
2.3300 |
1.3990 |
2.3130 |
0.0170 |
0.71% |
| 2025-08-05 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.3990 |
2.3130 |
1.3920 |
2.3020 |
0.0110 |
0.50% |
| 2025-08-04 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.3920 |
2.3020 |
1.3790 |
2.2800 |
0.0220 |
0.94% |
| 2025-08-01 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.3790 |
2.2800 |
1.3790 |
2.2800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.3790 |
2.2800 |
1.3990 |
2.3130 |
-0.0330 |
-1.43% |
| 2025-07-30 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.3990 |
2.3130 |
1.4010 |
2.3170 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2025-07-29 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4010 |
2.3170 |
1.3930 |
2.3030 |
0.0140 |
0.57% |
| 2025-07-28 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.3930 |
2.3030 |
1.4010 |
2.3170 |
-0.0140 |
-0.57% |
| 2025-07-25 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4010 |
2.3170 |
1.3940 |
2.3050 |
0.0120 |
0.50% |
| 2025-07-24 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.3940 |
2.3050 |
1.3840 |
2.2890 |
0.0160 |
0.72% |
| 2025-07-23 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.3840 |
2.2890 |
1.3850 |
2.2900 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-07-22 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.3850 |
2.2900 |
1.3750 |
2.2740 |
0.0160 |
0.73% |
| 2025-07-21 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.3750 |
2.2740 |
1.3680 |
2.2620 |
0.0120 |
0.51% |
| 2025-07-18 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.3680 |
2.2620 |
1.3750 |
2.2740 |
-0.0120 |
-0.51% |
| 2025-07-17 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.3750 |
2.2740 |
1.3750 |
2.2740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-16 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.3750 |
2.2740 |
1.3730 |
2.2700 |
0.0040 |
0.15% |
| 2025-07-15 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.3730 |
2.2700 |
1.3860 |
2.2920 |
-0.0220 |
-0.94% |
| 2025-07-14 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.3860 |
2.2920 |
1.3820 |
2.2850 |
0.0070 |
0.29% |
| 2025-07-11 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.3820 |
2.2850 |
1.3810 |
2.2840 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-07-10 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.3810 |
2.2840 |
1.3900 |
2.2990 |
-0.0150 |
-0.65% |
| 2025-07-09 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.3900 |
2.2990 |
1.3880 |
2.2950 |
0.0040 |
0.14% |
| 2025-07-08 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.3880 |
2.2950 |
1.3830 |
2.2870 |
0.0080 |
0.36% |
| 2025-07-07 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.3830 |
2.2870 |
1.3790 |
2.2800 |
0.0070 |
0.29% |
| 2025-07-04 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.3790 |
2.2800 |
1.3910 |
2.3000 |
-0.0200 |
-0.86% |
| 2025-07-03 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.3910 |
2.3000 |
1.3810 |
2.2840 |
0.0160 |
0.72% |
| 2025-07-02 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.3810 |
2.2840 |
1.4010 |
2.3170 |
-0.0330 |
-1.43% |
| 2025-07-01 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.4010 |
2.3170 |
1.3890 |
2.2970 |
0.0200 |
0.86% |
| 2025-06-30 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.3890 |
2.2970 |
1.3730 |
2.2700 |
0.0270 |
1.17% |
| 2025-06-27 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.3730 |
2.2700 |
1.3750 |
2.2740 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2025-06-26 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.3750 |
2.2740 |
1.3840 |
2.2890 |
-0.0150 |
-0.65% |
| 2025-06-25 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.3840 |
2.2890 |
1.3730 |
2.2700 |
0.0190 |
0.80% |
| 2025-06-24 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.3730 |
2.2700 |
1.3570 |
2.2440 |
0.0260 |
1.18% |
| 2025-06-23 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.3570 |
2.2440 |
1.3570 |
2.2440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.3570 |
2.2440 |
1.3660 |
2.2590 |
-0.0150 |
-0.66% |
