鹏华前海万科REITS基金净值查询(184801)
今天最新净值
99.4740
0.0780 0.0800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
99.9694
0.3364 0.3376%
- 累计净值：1.4220
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2999亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：尤柏年 刘方正
近一周,鹏华前海万科REITS(184801)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
184801 |
鹏华前海万科REITS |
99.8660 |
1.4260 |
99.6330 |
1.4240 |
0.2330 |
0.23% |
| 2024-04-25 |
184801 |
鹏华前海万科REITS |
99.6330 |
1.4240 |
99.6520 |
1.4240 |
-0.0190 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
184801 |
鹏华前海万科REITS |
99.6520 |
1.4240 |
99.4400 |
1.4220 |
0.2120 |
0.21% |
| 2024-04-23 |
184801 |
鹏华前海万科REITS |
99.4400 |
1.4220 |
99.5510 |
1.4230 |
-0.1110 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
184801 |
鹏华前海万科REITS |
99.5510 |
1.4230 |
99.7050 |
1.4240 |
-0.1540 |
-0.15% |
