| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城先进智造混合A | 1.3966 | 2.43% |
| 景顺长城先进智造混合C | 1.3683 | 2.43% |
| 景顺品质长青混合A | 1.7759 | 2.06% |
| 景顺睿成混合A | 2.3667 | 1.47% |
| 景顺睿成混合C | 2.3044 | 1.47% |
| 景顺长城中小盘混合A | 2.0900 | 1.31% |
| 景顺长城中证A500ETF联接A | 1.1838 | 1.19% |
| 景顺长城成长之星股票A | 4.2120 | 1.18% |
| 景顺长城中证A500ETF联接C | 1.1794 | 1.18% |
| 景顺长城景颐丰利债券C类 | 1.5949 | 0.66% |
