工银7天理财债券B(工银7天理财债B)基金净值查询(485018)

今天最新净值 1.1115 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1115
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：8.2998亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：
基金经理：魏欣姚璐伟杨哲

近一月工银7天理财债券B|工银7天理财债B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银7天理财债券B(485018)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	485018	工银7天理财债券B	1.1116	1.1116	1.1115	1.1115	0.0001	0.01%
2025-12-15	485018	工银7天理财债券B	1.1115	1.1115	1.1115	1.1115	0.0000	0.00%
2025-12-12	485018	工银7天理财债券B	1.1115	1.1115	1.1112	1.1112	0.0003	0.03%
2025-12-11	485018	工银7天理财债券B	1.1112	1.1112	1.1110	1.1110	0.0002	0.02%
2025-12-10	485018	工银7天理财债券B	1.1110	1.1110	1.1109	1.1109	0.0001	0.01%
2025-12-09	485018	工银7天理财债券B	1.1109	1.1109	1.1109	1.1109	0.0000	0.00%
2025-12-08	485018	工银7天理财债券B	1.1109	1.1109	1.1108	1.1108	0.0001	0.01%
2025-12-05	485018	工银7天理财债券B	1.1108	1.1108	1.1108	1.1108	0.0000	0.00%
2025-12-04	485018	工银7天理财债券B	1.1108	1.1108	1.1108	1.1108	0.0000	0.00%
2025-12-03	485018	工银7天理财债券B	1.1108	1.1108	1.1107	1.1107	0.0001	0.01%

2025-12-02	485018	工银7天理财债券B	1.1107	1.1107	1.1108	1.1108	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	485018	工银7天理财债券B	1.1108	1.1108	1.1105	1.1105	0.0003	0.03%
2025-11-28	485018	工银7天理财债券B	1.1105	1.1105	1.1105	1.1105	0.0000	0.00%
2025-11-27	485018	工银7天理财债券B	1.1105	1.1105	1.1105	1.1105	0.0000	0.00%
2025-11-26	485018	工银7天理财债券B	1.1105	1.1105	1.1105	1.1105	0.0000	0.00%
2025-11-25	485018	工银7天理财债券B	1.1105	1.1105	1.1105	1.1105	0.0000	0.00%
2025-11-24	485018	工银7天理财债券B	1.1105	1.1105	1.1104	1.1104	0.0001	0.01%
2025-11-21	485018	工银7天理财债券B	1.1104	1.1104	1.1104	1.1104	0.0000	0.00%
2025-11-20	485018	工银7天理财债券B	1.1104	1.1104	1.1102	1.1102	0.0002	0.02%
2025-11-19	485018	工银7天理财债券B	1.1102	1.1102	1.1102	1.1102	0.0000	0.00%
2025-11-18	485018	工银7天理财债券B	1.1102	1.1102	1.1101	1.1101	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债C	1.1037	0.09%
南方乐元中短期利率债债券E	1.0657	0.09%
景顺长城60天持有期债券A	1.0478	0.09%