广发优选配置混合(FOF-LOF)A(优选配置)基金净值查询(501212)

今天最新净值 1.0068 0.0032 0.32% 2025-12-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0068
成立日期：2021-11-02
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：6.8328亿
最近资产：5.03亿元
基金公司：广发基金
基金经理：杨喆

近一季广发优选配置混合(FOF-LOF)A|优选配置基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发优选配置混合(FOF-LOF)A(501212)基金累计收益率2.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-29	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0003	1.0003	1.0068	1.0068	-0.0065	-0.65%
2025-12-26	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0068	1.0068	1.0036	1.0036	0.0032	0.32%
2025-12-25	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0036	1.0036	1.0040	1.0040	-0.0004	-0.04%
2025-12-24	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0040	1.0040	1.0006	1.0006	0.0034	0.34%
2025-12-23	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0006	1.0006	0.9975	0.9975	0.0031	0.31%
2025-12-22	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9975	0.9975	0.9895	0.9895	0.0080	0.81%
2025-12-19	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9895	0.9895	0.9845	0.9845	0.0050	0.51%
2025-12-18	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9845	0.9845	0.9883	0.9883	-0.0038	-0.38%
2025-12-17	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9883	0.9883	0.9775	0.9775	0.0108	1.10%
2025-12-16	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9775	0.9775	0.9875	0.9875	-0.0100	-1.02%

2025-12-15	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9875	0.9875	0.9947	0.9947	-0.0072	-0.72%
2025-12-12	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9947	0.9947	0.9890	0.9890	0.0057	0.58%
2025-12-11	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9890	0.9890	0.9918	0.9918	-0.0028	-0.28%
2025-12-10	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9918	0.9918	0.9901	0.9901	0.0017	0.17%
2025-12-09	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9901	0.9901	0.9942	0.9942	-0.0041	-0.41%
2025-12-08	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9942	0.9942	0.9912	0.9912	0.0030	0.30%
2025-12-05	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9912	0.9912	0.9853	0.9853	0.0059	0.60%
2025-12-04	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9853	0.9853	0.9858	0.9858	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9858	0.9858	0.9890	0.9890	-0.0032	-0.32%
2025-12-02	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9890	0.9890	0.9932	0.9932	-0.0042	-0.42%
2025-12-01	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9932	0.9932	0.9888	0.9888	0.0044	0.44%
2025-11-28	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9888	0.9888	0.9847	0.9847	0.0041	0.42%
2025-11-27	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9847	0.9847	0.9852	0.9852	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9852	0.9852	0.9811	0.9811	0.0041	0.42%
2025-11-25	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9811	0.9811	0.9740	0.9740	0.0071	0.73%

2025-11-24	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9740	0.9740	0.9684	0.9684	0.0056	0.58%
2025-11-21	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9684	0.9684	0.9842	0.9842	-0.0158	-1.63%
2025-11-20	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9842	0.9842	0.9857	0.9857	-0.0015	-0.15%
2025-11-19	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9857	0.9857	0.9851	0.9851	0.0006	0.06%
2025-11-18	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9851	0.9851	0.9935	0.9935	-0.0084	-0.85%
2025-11-17	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9935	0.9935	0.9995	0.9995	-0.0060	-0.60%
2025-11-14	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9995	0.9995	1.0103	1.0103	-0.0108	-1.08%
2025-11-13	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0103	1.0103	1.0021	1.0021	0.0082	0.82%
2025-11-12	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0021	1.0021	1.0005	1.0005	0.0016	0.16%
2025-11-11	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0005	1.0005	1.0017	1.0017	-0.0012	-0.12%
2025-11-10	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0017	1.0017	0.9984	0.9984	0.0033	0.33%
2025-11-07	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9984	0.9984	1.0016	1.0016	-0.0032	-0.32%
2025-11-06	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0016	1.0016	0.9936	0.9936	0.0080	0.80%
2025-11-05	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9936	0.9936	0.9929	0.9929	0.0007	0.07%
2025-11-04	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9929	0.9929	1.0016	1.0016	-0.0087	-0.87%
2025-11-03	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0016	1.0016	1.0001	1.0001	0.0015	0.15%
2025-10-31	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0001	1.0001	1.0023	1.0023	-0.0022	-0.22%
2025-10-30	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0023	1.0023	1.0088	1.0088	-0.0065	-0.64%
2025-10-29	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0088	1.0088	1.0011	1.0011	0.0077	0.77%
2025-10-28	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0011	1.0011	1.0082	1.0082	-0.0071	-0.70%
2025-10-27	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0082	1.0082	1.0001	1.0001	0.0081	0.81%
2025-10-24	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0001	1.0001	0.9930	0.9930	0.0071	0.71%
2025-10-23	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9930	0.9930	0.9935	0.9935	-0.0005	-0.05%
2025-10-22	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9935	0.9935	1.0014	1.0014	-0.0079	-0.79%
2025-10-21	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0014	1.0014	0.9902	0.9902	0.0112	1.12%
2025-10-20	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9902	0.9902	0.9881	0.9881	0.0021	0.21%
2025-10-17	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9881	0.9881	0.9966	0.9966	-0.0085	-0.86%
2025-10-16	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9966	0.9966	0.9962	0.9962	0.0004	0.04%
2025-10-15	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9962	0.9962	0.9841	0.9841	0.0121	1.21%
2025-10-14	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9841	0.9841	0.9947	0.9947	-0.0106	-1.07%
2025-10-13	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9947	0.9947	0.9952	0.9952	-0.0005	-0.05%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新动力混合A	2.2457	6.60%
广发成长精选混合A	0.6152	1.96%
广发成长精选混合C	0.6031	1.94%
广发睿选三年持有期混合	0.9157	1.80%
芯设计GF	1.0649	1.71%
科技恒生	0.6727	1.65%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9335	1.61%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9251	1.61%
广发资源优选股票A	1.9546	1.54%
港股通科技ETF	1.0695	1.38%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0000	100.00%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	1.0000	100.00%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	1.0000	100.00%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0626	0.14%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0805	0.13%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9629	-0.16%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9538	-0.16%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	1.0471	-0.19%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	1.0258	-0.19%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3003	-0.24%