广发优选配置混合(FOF-LOF)A(优选配置)基金净值查询(501212)

今天最新净值 1.0068 0.0032 0.32% 2025-12-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0068
成立日期：2021-11-02
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：6.8328亿
最近资产：5.03亿元
基金公司：广发基金
基金经理：杨喆

今年以来广发优选配置混合(FOF-LOF)A|优选配置基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,广发优选配置混合(FOF-LOF)A(501212)基金累计收益率15.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-29	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0003	1.0003	1.0068	1.0068	-0.0065	-0.65%
2025-12-26	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0068	1.0068	1.0036	1.0036	0.0032	0.32%
2025-12-25	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0036	1.0036	1.0040	1.0040	-0.0004	-0.04%
2025-12-24	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0040	1.0040	1.0006	1.0006	0.0034	0.34%
2025-12-23	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0006	1.0006	0.9975	0.9975	0.0031	0.31%
2025-12-22	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9975	0.9975	0.9895	0.9895	0.0080	0.81%
2025-12-19	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9895	0.9895	0.9845	0.9845	0.0050	0.51%
2025-12-18	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9845	0.9845	0.9883	0.9883	-0.0038	-0.38%
2025-12-17	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9883	0.9883	0.9775	0.9775	0.0108	1.10%
2025-12-16	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9775	0.9775	0.9875	0.9875	-0.0100	-1.02%

2025-12-15	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9875	0.9875	0.9947	0.9947	-0.0072	-0.72%
2025-12-12	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9947	0.9947	0.9890	0.9890	0.0057	0.58%
2025-12-11	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9890	0.9890	0.9918	0.9918	-0.0028	-0.28%
2025-12-10	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9918	0.9918	0.9901	0.9901	0.0017	0.17%
2025-12-09	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9901	0.9901	0.9942	0.9942	-0.0041	-0.41%
2025-12-08	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9942	0.9942	0.9912	0.9912	0.0030	0.30%
2025-12-05	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9912	0.9912	0.9853	0.9853	0.0059	0.60%
2025-12-04	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9853	0.9853	0.9858	0.9858	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9858	0.9858	0.9890	0.9890	-0.0032	-0.32%
2025-12-02	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9890	0.9890	0.9932	0.9932	-0.0042	-0.42%
2025-12-01	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9932	0.9932	0.9888	0.9888	0.0044	0.44%
2025-11-28	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9888	0.9888	0.9847	0.9847	0.0041	0.42%
2025-11-27	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9847	0.9847	0.9852	0.9852	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9852	0.9852	0.9811	0.9811	0.0041	0.42%
2025-11-25	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9811	0.9811	0.9740	0.9740	0.0071	0.73%

2025-11-24	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9740	0.9740	0.9684	0.9684	0.0056	0.58%
2025-11-21	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9684	0.9684	0.9842	0.9842	-0.0158	-1.63%
2025-11-20	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9842	0.9842	0.9857	0.9857	-0.0015	-0.15%
2025-11-19	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9857	0.9857	0.9851	0.9851	0.0006	0.06%
2025-11-18	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9851	0.9851	0.9935	0.9935	-0.0084	-0.85%
2025-11-17	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9935	0.9935	0.9995	0.9995	-0.0060	-0.60%
2025-11-14	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9995	0.9995	1.0103	1.0103	-0.0108	-1.08%
2025-11-13	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0103	1.0103	1.0021	1.0021	0.0082	0.82%
2025-11-12	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0021	1.0021	1.0005	1.0005	0.0016	0.16%
2025-11-11	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0005	1.0005	1.0017	1.0017	-0.0012	-0.12%
2025-11-10	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0017	1.0017	0.9984	0.9984	0.0033	0.33%
2025-11-07	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9984	0.9984	1.0016	1.0016	-0.0032	-0.32%
2025-11-06	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0016	1.0016	0.9936	0.9936	0.0080	0.80%
2025-11-05	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9936	0.9936	0.9929	0.9929	0.0007	0.07%
2025-11-04	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9929	0.9929	1.0016	1.0016	-0.0087	-0.87%
2025-11-03	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0016	1.0016	1.0001	1.0001	0.0015	0.15%
2025-10-31	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0001	1.0001	1.0023	1.0023	-0.0022	-0.22%
2025-10-30	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0023	1.0023	1.0088	1.0088	-0.0065	-0.64%
2025-10-29	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0088	1.0088	1.0011	1.0011	0.0077	0.77%
2025-10-28	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0011	1.0011	1.0082	1.0082	-0.0071	-0.70%
2025-10-27	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0082	1.0082	1.0001	1.0001	0.0081	0.81%
2025-10-24	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0001	1.0001	0.9930	0.9930	0.0071	0.71%
2025-10-23	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9930	0.9930	0.9935	0.9935	-0.0005	-0.05%
2025-10-22	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9935	0.9935	1.0014	1.0014	-0.0079	-0.79%
2025-10-21	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	1.0014	1.0014	0.9902	0.9902	0.0112	1.12%
2025-10-20	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9902	0.9902	0.9881	0.9881	0.0021	0.21%
2025-10-17	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9881	0.9881	0.9966	0.9966	-0.0085	-0.86%
2025-10-16	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9966	0.9966	0.9962	0.9962	0.0004	0.04%
2025-10-15	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9962	0.9962	0.9841	0.9841	0.0121	1.21%
2025-10-14	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9841	0.9841	0.9947	0.9947	-0.0106	-1.07%
2025-10-13	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9947	0.9947	0.9952	0.9952	-0.0005	-0.05%
2025-09-29	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9876	0.9876	0.9796	0.9796	0.0080	0.82%
2025-09-26	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9796	0.9796	0.9838	0.9838	-0.0042	-0.43%
2025-09-25	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9838	0.9838	0.9809	0.9809	0.0029	0.30%
2025-09-24	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9809	0.9809	0.9743	0.9743	0.0066	0.68%
2025-09-23	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9743	0.9743	0.9766	0.9766	-0.0023	-0.24%
2025-09-22	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9766	0.9766	0.9732	0.9732	0.0034	0.35%
2025-09-17	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9818	0.9818	0.9769	0.9769	0.0049	0.50%
2025-09-16	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9769	0.9769	0.9747	0.9747	0.0022	0.23%
2025-09-15	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9747	0.9747	0.9743	0.9743	0.0004	0.04%
2025-09-12	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9743	0.9743	0.9715	0.9715	0.0028	0.29%
2025-09-11	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9715	0.9715	0.9646	0.9646	0.0069	0.72%
2025-09-10	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9646	0.9646	0.9651	0.9651	-0.0005	-0.05%
2025-09-09	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9651	0.9651	0.9649	0.9649	0.0002	0.02%
2025-09-08	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9649	0.9649	0.9630	0.9630	0.0019	0.20%
2025-09-05	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9630	0.9630	0.9501	0.9501	0.0129	1.36%
2025-09-04	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9501	0.9501	0.9593	0.9593	-0.0092	-0.96%
2025-09-03	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9593	0.9593	0.9580	0.9580	0.0013	0.14%
2025-09-02	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9580	0.9580	0.9638	0.9638	-0.0058	-0.60%
2025-09-01	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9638	0.9638	0.9553	0.9553	0.0085	0.89%
2025-08-29	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9553	0.9553	0.9506	0.9506	0.0047	0.49%
2025-08-28	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9506	0.9506	0.9479	0.9479	0.0027	0.28%
2025-08-27	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9479	0.9479	0.9557	0.9557	-0.0078	-0.82%
2025-08-26	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9557	0.9557	0.9565	0.9565	-0.0008	-0.08%
2025-08-25	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9565	0.9565	0.9442	0.9442	0.0123	1.30%
2025-08-22	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9442	0.9442	0.9389	0.9389	0.0053	0.56%
2025-08-21	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9389	0.9389	0.9388	0.9388	0.0001	0.01%
2025-08-20	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9388	0.9388	0.9371	0.9371	0.0017	0.18%
2025-08-19	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9371	0.9371	0.9394	0.9394	-0.0023	-0.24%
2025-08-18	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9394	0.9394	0.9377	0.9377	0.0017	0.18%
2025-08-15	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9377	0.9377	0.9329	0.9329	0.0048	0.51%
2025-08-14	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9329	0.9329	0.9373	0.9373	-0.0044	-0.47%
2025-08-13	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9373	0.9373	0.9284	0.9284	0.0089	0.96%
2025-08-12	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9284	0.9284	0.9276	0.9276	0.0008	0.09%
2025-08-11	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9276	0.9276	0.9269	0.9269	0.0007	0.08%
2025-08-08	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9269	0.9269	0.9270	0.9270	-0.0001	-0.01%
2025-08-07	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9270	0.9270	0.9273	0.9273	-0.0003	-0.03%
2025-08-06	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9273	0.9273	0.9250	0.9250	0.0023	0.25%
2025-08-05	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9250	0.9250	0.9201	0.9201	0.0049	0.53%
2025-08-04	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9201	0.9201	0.9166	0.9166	0.0035	0.38%
2025-08-01	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9166	0.9166	0.9179	0.9179	-0.0013	-0.14%
2025-07-31	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9179	0.9179	0.9252	0.9252	-0.0073	-0.79%
2025-07-30	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9252	0.9252	0.9273	0.9273	-0.0021	-0.23%
2025-07-29	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9273	0.9273	0.9268	0.9268	0.0005	0.05%
2025-07-28	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9268	0.9268	0.9261	0.9261	0.0007	0.08%
2025-07-25	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9261	0.9261	0.9290	0.9290	-0.0029	-0.31%
2025-07-24	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9290	0.9290	0.9280	0.9280	0.0010	0.11%
2025-07-23	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9280	0.9280	0.9269	0.9269	0.0011	0.12%
2025-07-22	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9269	0.9269	0.9233	0.9233	0.0036	0.39%
2025-07-21	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9233	0.9233	0.9184	0.9184	0.0049	0.53%
2025-07-18	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9184	0.9184	0.9151	0.9151	0.0033	0.36%
2025-07-17	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9151	0.9151	0.9119	0.9119	0.0032	0.35%
2025-07-16	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9119	0.9119	0.9129	0.9129	-0.0010	-0.11%
2025-07-15	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9129	0.9129	0.9112	0.9112	0.0017	0.19%
2025-07-09	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9061	0.9061	0.9085	0.9085	-0.0024	-0.26%
2025-07-08	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9085	0.9085	0.9054	0.9054	0.0031	0.34%
2025-07-07	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9054	0.9054	0.9072	0.9072	-0.0018	-0.20%
2025-07-04	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9072	0.9072	0.9081	0.9081	-0.0009	-0.10%
2025-07-03	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9081	0.9081	0.9056	0.9056	0.0025	0.28%
2025-07-02	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9056	0.9056	0.9057	0.9057	-0.0001	-0.01%
2025-07-01	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9057	0.9057	0.9035	0.9035	0.0022	0.24%
2025-06-30	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9035	0.9035	0.9017	0.9017	0.0018	0.20%
2025-06-27	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9017	0.9017	0.9017	0.9017	0.0000	0.00%
2025-06-26	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9017	0.9017	0.9026	0.9026	-0.0009	-0.10%
2025-06-25	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.9026	0.9026	0.8989	0.8989	0.0037	0.41%
2025-06-24	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8989	0.8989	0.8969	0.8969	0.0020	0.22%
2025-06-23	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8969	0.8969	0.8959	0.8959	0.0010	0.11%
2025-06-20	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8959	0.8959	0.8969	0.8969	-0.0010	-0.11%
2025-06-19	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8969	0.8969	0.8995	0.8995	-0.0026	-0.29%
2025-06-18	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8995	0.8995	0.8983	0.8983	0.0012	0.13%
2025-06-17	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8983	0.8983	0.8985	0.8985	-0.0002	-0.02%
2025-06-16	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8985	0.8985	0.8969	0.8969	0.0016	0.18%
2025-06-12	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8989	0.8989	0.8981	0.8981	0.0008	0.09%
2025-06-11	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8981	0.8981	0.8950	0.8950	0.0031	0.35%
2025-06-10	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8950	0.8950	0.8968	0.8968	-0.0018	-0.20%
2025-06-09	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8968	0.8968	0.8953	0.8953	0.0015	0.17%
2025-06-06	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8953	0.8953	0.8942	0.8942	0.0011	0.12%
2025-06-05	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8942	0.8942	0.8932	0.8932	0.0010	0.11%
2025-06-04	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8932	0.8932	0.8907	0.8907	0.0025	0.28%
2025-06-03	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8907	0.8907	0.8892	0.8892	0.0015	0.17%
2025-05-30	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8892	0.8892	0.8902	0.8902	-0.0010	-0.11%
2025-05-29	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8902	0.8902	0.8887	0.8887	0.0015	0.17%
2025-05-28	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8887	0.8887	0.8886	0.8886	0.0001	0.01%
2025-05-27	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8886	0.8886	0.8902	0.8902	-0.0016	-0.18%
2025-05-26	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8902	0.8902	0.8902	0.8902	0.0000	0.00%
2025-05-23	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8902	0.8902	0.8931	0.8931	-0.0029	-0.32%
2025-05-22	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8931	0.8931	0.8953	0.8953	-0.0022	-0.25%
2025-05-21	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8953	0.8953	0.8914	0.8914	0.0039	0.44%
2025-05-20	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8914	0.8914	0.8893	0.8893	0.0021	0.24%
2025-05-19	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8893	0.8893	0.8884	0.8884	0.0009	0.10%
2025-05-16	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8884	0.8884	0.8880	0.8880	0.0004	0.05%
2025-05-15	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8880	0.8880	0.8939	0.8939	-0.0059	-0.66%
2025-05-14	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8939	0.8939	0.8923	0.8923	0.0016	0.18%
2025-05-13	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8923	0.8923	0.8924	0.8924	-0.0001	-0.01%
2025-05-12	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8924	0.8924	0.8910	0.8910	0.0014	0.16%
2025-05-09	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8910	0.8910	0.8925	0.8925	-0.0015	-0.17%
2025-05-08	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8925	0.8925	0.8912	0.8912	0.0013	0.15%
2025-05-07	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8912	0.8912	0.8901	0.8901	0.0011	0.12%
2025-05-06	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8901	0.8901	0.8845	0.8845	0.0056	0.63%
2025-04-30	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8845	0.8845	0.8846	0.8846	-0.0001	-0.01%
2025-04-29	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8846	0.8846	0.8831	0.8831	0.0015	0.17%
2025-04-28	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8831	0.8831	0.8849	0.8849	-0.0018	-0.20%
2025-04-25	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8849	0.8849	0.8839	0.8839	0.0010	0.11%
2025-04-24	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8839	0.8839	0.8839	0.8839	0.0000	0.00%
2025-04-23	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8839	0.8839	0.8879	0.8879	-0.0040	-0.45%
2025-04-22	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8879	0.8879	0.8851	0.8851	0.0028	0.32%
2025-04-21	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8851	0.8851	0.8812	0.8812	0.0039	0.44%
2025-04-18	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8812	0.8812	0.8811	0.8811	0.0001	0.01%
2025-04-17	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8811	0.8811	0.8807	0.8807	0.0004	0.05%
2025-04-16	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8807	0.8807	0.8806	0.8806	0.0001	0.01%
2025-04-15	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8806	0.8806	0.8808	0.8808	-0.0002	-0.02%
2025-04-14	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8808	0.8808	0.8773	0.8773	0.0035	0.40%
2025-04-11	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8773	0.8773	0.8760	0.8760	0.0013	0.15%
2025-04-10	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8760	0.8760	0.8671	0.8671	0.0089	1.03%
2025-04-09	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8671	0.8671	0.8643	0.8643	0.0028	0.32%
2025-04-08	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8643	0.8643	0.8583	0.8583	0.0060	0.70%
2025-04-07	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8583	0.8583	0.8899	0.8899	-0.0316	-3.55%
2025-04-03	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8899	0.8899	0.8898	0.8898	0.0001	0.01%
2025-04-02	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8898	0.8898	0.8879	0.8879	0.0019	0.21%
2025-04-01	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8879	0.8879	0.8856	0.8856	0.0023	0.26%
2025-03-31	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8856	0.8856	0.8873	0.8873	-0.0017	-0.19%
2025-03-28	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8873	0.8873	0.8898	0.8898	-0.0025	-0.28%
2025-03-27	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8898	0.8898	0.8902	0.8902	-0.0004	-0.04%
2025-03-26	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8902	0.8902	0.8901	0.8901	0.0001	0.01%
2025-03-25	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8901	0.8901	0.8900	0.8900	0.0001	0.01%
2025-03-24	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8900	0.8900	0.8879	0.8879	0.0021	0.24%
2025-03-21	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8879	0.8879	0.8927	0.8927	-0.0048	-0.54%
2025-03-20	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8927	0.8927	0.8919	0.8919	0.0008	0.09%
2025-03-19	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8919	0.8919	0.8926	0.8926	-0.0007	-0.08%
2025-03-18	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8926	0.8926	0.8909	0.8909	0.0017	0.19%
2025-03-17	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8909	0.8909	0.8932	0.8932	-0.0023	-0.26%
2025-03-14	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8932	0.8932	0.8863	0.8863	0.0069	0.78%
2025-03-13	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8863	0.8863	0.8872	0.8872	-0.0009	-0.10%
2025-03-12	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8872	0.8872	0.8864	0.8864	0.0008	0.09%
2025-03-11	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8864	0.8864	0.8893	0.8893	-0.0029	-0.33%
2025-03-10	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8893	0.8893	0.8892	0.8892	0.0001	0.01%
2025-03-07	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8892	0.8892	0.8920	0.8920	-0.0028	-0.31%
2025-03-06	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8920	0.8920	0.8873	0.8873	0.0047	0.53%
2025-03-05	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8873	0.8873	0.8841	0.8841	0.0032	0.36%
2025-03-04	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8841	0.8841	0.8834	0.8834	0.0007	0.08%
2025-03-03	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8834	0.8834	0.8813	0.8813	0.0021	0.24%
2025-02-28	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8813	0.8813	0.8932	0.8932	-0.0119	-1.33%
2025-02-27	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8932	0.8932	0.8951	0.8951	-0.0019	-0.21%
2025-02-26	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8951	0.8951	0.8912	0.8912	0.0039	0.44%
2025-02-25	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8912	0.8912	0.8959	0.8959	-0.0047	-0.52%
2025-02-24	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8959	0.8959	0.8982	0.8982	-0.0023	-0.26%
2025-02-21	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8982	0.8982	0.8903	0.8903	0.0079	0.89%
2025-02-20	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8903	0.8903	0.8903	0.8903	0.0000	0.00%
2025-02-19	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8903	0.8903	0.8838	0.8838	0.0065	0.74%
2025-02-18	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8838	0.8838	0.8895	0.8895	-0.0057	-0.64%
2025-02-17	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8895	0.8895	0.8874	0.8874	0.0021	0.24%
2025-02-14	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8874	0.8874	0.8824	0.8824	0.0050	0.57%
2025-02-13	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8824	0.8824	0.8872	0.8872	-0.0048	-0.54%
2025-02-12	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8872	0.8872	0.8833	0.8833	0.0039	0.44%
2025-02-11	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8833	0.8833	0.8838	0.8838	-0.0005	-0.06%
2025-02-10	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8838	0.8838	0.8809	0.8809	0.0029	0.33%
2025-02-07	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8809	0.8809	0.8724	0.8724	0.0085	0.97%
2025-02-06	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8724	0.8724	0.8646	0.8646	0.0078	0.90%
2025-02-05	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8646	0.8646	0.8711	0.8711	-0.0065	-0.75%
2025-01-27	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8711	0.8711	0.8767	0.8767	-0.0056	-0.64%
2025-01-24	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8767	0.8767	0.8706	0.8706	0.0061	0.70%
2025-01-21	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8739	0.8739	0.8718	0.8718	0.0021	0.24%
2025-01-13	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8507	0.8507	0.8514	0.8514	-0.0007	-0.08%
2025-01-10	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8514	0.8514	0.8594	0.8594	-0.0080	-0.93%
2025-01-09	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8594	0.8594	0.8601	0.8601	-0.0007	-0.08%
2025-01-08	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8601	0.8601	0.8609	0.8609	-0.0008	-0.09%
2025-01-07	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8609	0.8609	0.8541	0.8541	0.0068	0.80%
2025-01-06	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8541	0.8541	0.8544	0.8544	-0.0003	-0.04%
2025-01-03	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8544	0.8544	0.8612	0.8612	-0.0068	-0.79%
2025-01-02	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8612	0.8612	0.8721	0.8721	-0.0109	-1.25%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新动力混合A	2.2457	6.60%
广发成长精选混合A	0.6152	1.96%
广发成长精选混合C	0.6031	1.94%
广发睿选三年持有期混合	0.9157	1.80%
芯设计GF	1.0649	1.71%
科技恒生	0.6727	1.65%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9335	1.61%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9251	1.61%
广发资源优选股票A	1.9546	1.54%
港股通科技ETF	1.0695	1.38%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)	1.0000	100.00%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	1.0000	100.00%
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C	1.0000	100.00%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0626	0.14%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0805	0.13%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9629	-0.16%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9538	-0.16%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	1.0471	-0.19%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	1.0258	-0.19%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3003	-0.24%