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国债ETF东财基金净值查询(511160)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 101.0522 0.0268 0.03% 2025-12-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0105
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：52.27亿元
  • 基金公司：东财基金
  • 基金经理：王宇飞
近一季国债ETF东财基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国债ETF东财(511160)基金累计收益率0.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-24 511160 国债ETF东财 101.0715 1.0107 101.0522 1.0105 0.0193 0.02%
2025-12-23 511160 国债ETF东财 101.0522 1.0105 101.0254 1.0103 0.0268 0.03%
2025-12-22 511160 国债ETF东财 101.0254 1.0103 101.0119 1.0101 0.0135 0.01%
2025-12-19 511160 国债ETF东财 101.0119 1.0101 100.9933 1.0099 0.0186 0.02%
2025-12-18 511160 国债ETF东财 100.9933 1.0099 100.9787 1.0098 0.0146 0.01%
2025-12-17 511160 国债ETF东财 100.9787 1.0098 100.9711 1.0097 0.0076 0.01%
2025-12-16 511160 国债ETF东财 100.9711 1.0097 100.9717 1.0097 -0.0006 0.00%
2025-12-15 511160 国债ETF东财 100.9717 1.0097 100.9704 1.0097 0.0013 0.00%
2025-12-12 511160 国债ETF东财 100.9704 1.0097 100.9608 1.0096 0.0096 0.01%
2025-12-11 511160 国债ETF东财 100.9608 1.0096 100.9543 1.0095 0.0065 0.01%
2025-12-10 511160 国债ETF东财 100.9543 1.0095 100.9453 1.0095 0.0090 0.01%
2025-12-09 511160 国债ETF东财 100.9453 1.0095 100.9302 1.0093 0.0151 0.01%
2025-12-08 511160 国债ETF东财 100.9302 1.0093 100.9116 1.0091 0.0186 0.02%
2025-12-05 511160 国债ETF东财 100.9116 1.0091 100.8899 1.0089 0.0217 0.02%
2025-12-04 511160 国债ETF东财 100.8899 1.0089 100.8898 1.0089 0.0001 0.00%
2025-12-03 511160 国债ETF东财 100.8898 1.0089 100.8868 1.0089 0.0030 0.00%
2025-12-02 511160 国债ETF东财 100.8868 1.0089 100.8724 1.0087 0.0144 0.01%
2025-12-01 511160 国债ETF东财 100.8724 1.0087 100.8601 1.0086 0.0123 0.01%
2025-11-28 511160 国债ETF东财 100.8601 1.0086 100.8481 1.0085 0.0120 0.01%
2025-11-27 511160 国债ETF东财 100.8481 1.0085 100.8477 1.0085 0.0004 0.00%
2025-11-26 511160 国债ETF东财 100.8477 1.0085 100.8514 1.0085 -0.0037 0.00%
2025-11-25 511160 国债ETF东财 100.8514 1.0085 100.8492 1.0085 0.0022 0.00%
2025-11-24 511160 国债ETF东财 100.8492 1.0085 100.8378 1.0084 0.0114 0.01%
2025-11-21 511160 国债ETF东财 100.8378 1.0084 100.8333 1.0083 0.0045 0.00%
2025-11-20 511160 国债ETF东财 100.8333 1.0083 100.8280 1.0083 0.0053 0.01%
2025-11-19 511160 国债ETF东财 100.8280 1.0083 100.8237 1.0082 0.0043 0.00%
2025-11-18 511160 国债ETF东财 100.8237 1.0082 100.8256 1.0083 -0.0019 0.00%
2025-11-17 511160 国债ETF东财 100.8256 1.0083 100.8038 1.0080 0.0218 0.02%
2025-11-14 511160 国债ETF东财 100.8038 1.0080 100.8020 1.0080 0.0018 0.00%
2025-11-13 511160 国债ETF东财 100.8020 1.0080 100.8037 1.0080 -0.0017 0.00%
2025-11-12 511160 国债ETF东财 100.8037 1.0080 100.7907 1.0079 0.0130 0.01%
2025-11-11 511160 国债ETF东财 100.7907 1.0079 100.7812 1.0078 0.0095 0.01%
2025-11-10 511160 国债ETF东财 100.7812 1.0078 100.7699 1.0077 0.0113 0.01%
2025-11-07 511160 国债ETF东财 100.7699 1.0077 100.7652 1.0077 0.0047 0.00%
2025-11-06 511160 国债ETF东财 100.7652 1.0077 100.7623 1.0076 0.0029 0.00%
2025-11-05 511160 国债ETF东财 100.7623 1.0076 100.7700 1.0077 -0.0077 -0.01%
2025-11-04 511160 国债ETF东财 100.7700 1.0077 100.7850 1.0079 -0.0150 -0.01%
2025-11-03 511160 国债ETF东财 100.7850 1.0079 100.7892 1.0079 -0.0042 0.00%
2025-10-31 511160 国债ETF东财 100.7892 1.0079 100.7821 1.0078 0.0071 0.01%
2025-10-30 511160 国债ETF东财 100.7821 1.0078 100.7649 1.0076 0.0172 0.02%
2025-10-29 511160 国债ETF东财 100.7649 1.0076 100.6997 1.0070 0.0652 0.06%
2025-10-28 511160 国债ETF东财 100.6997 1.0070 100.6286 1.0063 0.0711 0.07%
2025-10-27 511160 国债ETF东财 100.6286 1.0063 100.6027 1.0060 0.0259 0.03%
2025-10-24 511160 国债ETF东财 100.6027 1.0060 100.5932 1.0059 0.0095 0.01%
2025-10-23 511160 国债ETF东财 100.5932 1.0059 100.5863 1.0059 0.0069 0.01%
2025-10-22 511160 国债ETF东财 100.5863 1.0059 100.5881 1.0059 -0.0018 0.00%
2025-10-21 511160 国债ETF东财 100.5881 1.0059 100.5855 1.0059 0.0026 0.00%
2025-10-20 511160 国债ETF东财 100.5855 1.0059 100.5853 1.0059 0.0002 0.00%
2025-10-17 511160 国债ETF东财 100.5853 1.0059 100.5773 1.0058 0.0080 0.01%
2025-10-16 511160 国债ETF东财 100.5773 1.0058 100.5851 1.0059 -0.0078 -0.01%
2025-10-15 511160 国债ETF东财 100.5851 1.0059 100.5820 1.0058 0.0031 0.00%
2025-10-14 511160 国债ETF东财 100.5820 1.0058 100.5840 1.0058 -0.0020 0.00%
2025-10-13 511160 国债ETF东财 100.5840 1.0058 100.5655 1.0057 0.0001 0.02%
2025-10-10 511160 国债ETF东财 100.5655 1.0057 100.5747 1.0057 0.0000 -0.01%
2025-10-09 511160 国债ETF东财 100.5747 1.0057 100.5206 1.0052 0.0005 0.05%
2025-09-30 511160 国债ETF东财 100.5206 1.0052 100.4982 1.0050 0.0002 0.02%
2025-09-29 511160 国债ETF东财 100.4982 1.0050 100.4737 1.0047 0.0003 0.02%
2025-09-26 511160 国债ETF东财 100.4737 1.0047 100.4628 1.0046 0.0001 0.01%
2025-09-25 511160 国债ETF东财 100.4628 1.0046 100.4846 1.0048 -0.0002 -0.02%
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东财基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财产业优选混合发起式A 1.2230 1.26%
东财产业优选混合发起式C 1.1940 1.25%
东财量化精选混合A 0.8497 1.03%
东财量化精选混合C 0.8137 1.03%
东财上证科创板综指ETF联接A 1.0294 0.83%
东财上证科创板综指ETF联接C 1.0292 0.83%
东财北证50指数发起式A 1.8549 0.82%
东财北证50指数发起式C 1.8441 0.81%
东财中证500ETF发起式联接A 1.3327 0.74%
东财中证500ETF发起式联接C 1.3066 0.74%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.7187 0.61%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 1.0459 0.07%
长盛全债指数增强债券A 1.7182 0.06%
长盛全债指数增强债券C 1.7143 0.05%
长盛全债指数增强债券D 1.6964 0.05%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.1524 0.03%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.1210 0.03%
南方0-5年江苏城投债A 1.1240 0.03%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 1.1521 0.03%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1468 0.03%
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