浦银安盛新经济结构混合A(浦银新经济)基金净值查询(519126)
今天最新净值
2.5156
0.0661 2.70%
2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考)
2.5268
0.0112 0.4451%
- 累计净值：2.5156
- 成立日期：2014-05-20
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：9.105亿份
- 最近份额：1.6907亿
- 最近资产：3.09亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：蒋佳良
近一月浦银安盛新经济结构混合A|浦银新经济基金净值查询
近一月,浦银安盛新经济结构混合A(519126)基金累计收益率6.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.5216 |
2.5216 |
2.5156 |
2.5156 |
0.0060 |
0.24% |
| 2025-12-22 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.5156 |
2.5156 |
2.4495 |
2.4495 |
0.0661 |
2.70% |
| 2025-12-19 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.4495 |
2.4495 |
2.4362 |
2.4362 |
0.0133 |
0.55% |
| 2025-12-18 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.4362 |
2.4362 |
2.4757 |
2.4757 |
-0.0395 |
-1.60% |
| 2025-12-17 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.4757 |
2.4757 |
2.3965 |
2.3965 |
0.0792 |
3.30% |
| 2025-12-16 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.3965 |
2.3965 |
2.4561 |
2.4561 |
-0.0596 |
-2.43% |
| 2025-12-15 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.4561 |
2.4561 |
2.4814 |
2.4814 |
-0.0253 |
-1.02% |
| 2025-12-12 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.4814 |
2.4814 |
2.4580 |
2.4580 |
0.0234 |
0.95% |
| 2025-12-11 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.4580 |
2.4580 |
2.4817 |
2.4817 |
-0.0237 |
-0.95% |
| 2025-12-10 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.4817 |
2.4817 |
2.4669 |
2.4669 |
0.0148 |
0.60% |
|
|
| 2025-12-09 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.4669 |
2.4669 |
2.4991 |
2.4991 |
-0.0322 |
-1.29% |
| 2025-12-08 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.4991 |
2.4991 |
2.4890 |
2.4890 |
0.0101 |
0.41% |
| 2025-12-05 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.4890 |
2.4890 |
2.4360 |
2.4360 |
0.0530 |
2.18% |
| 2025-12-04 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.4360 |
2.4360 |
2.4322 |
2.4322 |
0.0038 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.4322 |
2.4322 |
2.4342 |
2.4342 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.4342 |
2.4342 |
2.4506 |
2.4506 |
-0.0164 |
-0.67% |
| 2025-12-01 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.4506 |
2.4506 |
2.4126 |
2.4126 |
0.0380 |
1.58% |
| 2025-11-28 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.4126 |
2.4126 |
2.4003 |
2.4003 |
0.0123 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.4003 |
2.4003 |
2.3959 |
2.3959 |
0.0044 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.3959 |
2.3959 |
2.3882 |
2.3882 |
0.0077 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.3882 |
2.3882 |
2.3580 |
2.3580 |
0.0302 |
1.28% |
| 2025-11-24 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.3580 |
2.3580 |
2.3607 |
2.3607 |
-0.0027 |
-0.11% |
