浦银安盛新经济结构混合A(浦银新经济)基金净值查询(519126)
今天最新净值
2.3833
0.0889 3.87%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.5529
0.0668 2.6863%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3833
- 成立日期：2014-05-20
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：9.105亿份
- 最近份额：1.6907亿
- 最近资产：2.35亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：凌亚亮
近一月浦银安盛新经济结构混合A|浦银新经济基金净值查询
近一月,浦银安盛新经济结构混合A(519126)基金累计收益率-8.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.3850 |
2.3850 |
2.3833 |
2.3833 |
0.0017 |
0.07% |
| 2026-09-16 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.3833 |
2.3833 |
2.2944 |
2.2944 |
0.0889 |
3.87% |
| 2026-09-15 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.2944 |
2.2944 |
2.2730 |
2.2730 |
0.0214 |
0.94% |
| 2026-09-14 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.2730 |
2.2730 |
2.3050 |
2.3050 |
-0.0320 |
-1.41% |
| 2026-09-11 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.3050 |
2.3050 |
2.3037 |
2.3037 |
0.0013 |
0.06% |
| 2026-09-10 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.3037 |
2.3037 |
2.2978 |
2.2978 |
0.0059 |
0.26% |
| 2026-09-09 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.2978 |
2.2978 |
2.3009 |
2.3009 |
-0.0031 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.3009 |
2.3009 |
2.3508 |
2.3508 |
-0.0499 |
-2.17% |
| 2026-09-07 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.3508 |
2.3508 |
2.2220 |
2.2220 |
0.1288 |
5.80% |
| 2026-09-04 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.2220 |
2.2220 |
2.2884 |
2.2884 |
-0.0664 |
-2.99% |
|
|
| 2026-09-03 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.2884 |
2.2884 |
2.3007 |
2.3007 |
-0.0123 |
-0.53% |
| 2026-09-02 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.3007 |
2.3007 |
2.3453 |
2.3453 |
-0.0446 |
-1.94% |
| 2026-09-01 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.3453 |
2.3453 |
2.4229 |
2.4229 |
-0.0776 |
-3.31% |
| 2026-08-31 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.4229 |
2.4229 |
2.3951 |
2.3951 |
0.0278 |
1.16% |
| 2026-08-28 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.3951 |
2.3951 |
2.4450 |
2.4450 |
-0.0499 |
-2.08% |
| 2026-08-27 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.4450 |
2.4450 |
2.3720 |
2.3720 |
0.0730 |
3.08% |
| 2026-08-26 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.3720 |
2.3720 |
2.3485 |
2.3485 |
0.0235 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.3485 |
2.3485 |
2.3910 |
2.3910 |
-0.0425 |
-1.81% |
| 2026-08-24 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.3910 |
2.3910 |
2.4648 |
2.4648 |
-0.0738 |
-2.99% |
| 2026-08-21 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.4648 |
2.4648 |
2.4493 |
2.4493 |
0.0155 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.4493 |
2.4493 |
2.4370 |
2.4370 |
0.0123 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.4370 |
2.4370 |
2.6410 |
2.6410 |
-0.2040 |
-8.37% |
| 2026-08-18 |
519126 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.6410 |
2.6410 |
2.6094 |
2.6094 |
0.0316 |
1.21% |
