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建信增强债券A基金净值查询(530009)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4670 0.0010 0.0700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.4664 0.0004 0.0269%

累计净值：1.9320
成立日期：2009-06-02
基金类型：
成立份额：79.645亿份
最近份额：0.5692亿
最近资产：
基金公司：建信基金
基金经理：牛兴华吴尚伟彭紫云吕怡

近一月建信增强债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信增强债券A(530009)基金累计收益率1.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	530009	建信增强债券A	1.4670	1.9320	1.4660	1.9310	0.0010	0.07%
2024-04-25	530009	建信增强债券A	1.4660	1.9310	1.4660	1.9310	0.0000	0.00%
2024-04-24	530009	建信增强债券A	1.4660	1.9310	1.4650	1.9300	0.0010	0.07%
2024-04-23	530009	建信增强债券A	1.4650	1.9300	1.4640	1.9290	0.0010	0.07%
2024-04-22	530009	建信增强债券A	1.4640	1.9290	1.4650	1.9300	-0.0010	-0.07%
2024-04-19	530009	建信增强债券A	1.4650	1.9300	1.4670	1.9320	-0.0020	-0.14%
2024-04-18	530009	建信增强债券A	1.4670	1.9320	1.4670	1.9320	0.0000	0.00%
2024-04-17	530009	建信增强债券A	1.4670	1.9320	1.4650	1.9300	0.0020	0.14%
2024-04-16	530009	建信增强债券A	1.4650	1.9300	1.4660	1.9310	-0.0010	-0.07%
2024-04-15	530009	建信增强债券A	1.4660	1.9310	1.4660	1.9310	0.0000	0.00%

2024-04-12	530009	建信增强债券A	1.4660	1.9310	1.4660	1.9310	0.0000	0.00%
2024-04-11	530009	建信增强债券A	1.4660	1.9310	1.4650	1.9300	0.0010	0.07%
2024-04-10	530009	建信增强债券A	1.4650	1.9300	1.4660	1.9310	-0.0010	-0.07%
2024-04-09	530009	建信增强债券A	1.4660	1.9310	1.4650	1.9300	0.0010	0.07%
2024-04-08	530009	建信增强债券A	1.4650	1.9300	1.4660	1.9310	-0.0010	-0.07%
2024-04-03	530009	建信增强债券A	1.4660	1.9310	1.4660	1.9310	0.0000	0.00%
2024-04-02	530009	建信增强债券A	1.4660	1.9310	1.4660	1.9310	0.0000	0.00%
2024-04-01	530009	建信增强债券A	1.4660	1.9310	1.4650	1.9300	0.0010	0.07%
2024-03-29	530009	建信增强债券A	1.4650	1.9300	1.4650	1.9300	0.0000	0.00%
2024-03-28	530009	建信增强债券A	1.4650	1.9300	1.4640	1.9290	0.0010	0.07%

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券E	0.8004	5.94%
建信社会责任	1.6580	4.74%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1083	4.43%
建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.1024	4.42%
建信中国制造2025股票A	1.5454	4.02%
建信兴晟优选一年持有混合A	0.8134	3.90%
建信兴晟优选一年持有混合C	0.8082	3.90%
建信新经济	1.1230	3.69%
建信内生动力混合A	1.2700	3.67%
创业板ETF建信	1.1294	3.31%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%