建信增强债券A基金净值查询(530009)
今天最新净值
1.4670
0.0010 0.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4664
0.0004 0.0269%
- 累计净值：1.9320
- 成立日期：2009-06-02
- 基金类型：
- 成立份额：79.645亿份
- 最近份额：0.5692亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：牛兴华 吴尚伟 彭紫云 吕怡
近一周,建信增强债券A(530009)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4670 |
1.9320 |
1.4660 |
1.9310 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-25 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4660 |
1.9310 |
1.4660 |
1.9310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4660 |
1.9310 |
1.4650 |
1.9300 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-23 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4650 |
1.9300 |
1.4640 |
1.9290 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4640 |
1.9290 |
1.4650 |
1.9300 |
-0.0010 |
-0.07% |
