建信纯债A基金净值查询(530021)
今天最新净值
1.6075
0.0009 0.0600%
2024-04-23
- 累计净值：1.6155
- 成立日期：2012-11-15
- 基金类型：
- 成立份额：168.688亿份
- 最近份额：74.7785亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：黎颖芳 彭紫云
近一季,建信纯债A(530021)基金累计收益率1.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
530021 |
建信纯债A |
1.6214 |
1.6294 |
1.6205 |
1.6285 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
530021 |
建信纯债A |
1.6205 |
1.6285 |
1.6193 |
1.6273 |
0.0012 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
530021 |
建信纯债A |
1.6193 |
1.6273 |
1.6185 |
1.6265 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
530021 |
建信纯债A |
1.6185 |
1.6265 |
1.6175 |
1.6255 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
530021 |
建信纯债A |
1.6175 |
1.6255 |
1.6165 |
1.6245 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
530021 |
建信纯债A |
1.6165 |
1.6245 |
1.6164 |
1.6244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
530021 |
建信纯债A |
1.6164 |
1.6244 |
1.6159 |
1.6239 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
530021 |
建信纯债A |
1.6159 |
1.6239 |
1.6146 |
1.6226 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
530021 |
建信纯债A |
1.6146 |
1.6226 |
1.6139 |
1.6219 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
530021 |
建信纯债A |
1.6139 |
1.6219 |
1.6139 |
1.6219 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-09 |
530021 |
建信纯债A |
1.6139 |
1.6219 |
1.6131 |
1.6211 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
530021 |
建信纯债A |
1.6131 |
1.6211 |
1.6122 |
1.6202 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
530021 |
建信纯债A |
1.6122 |
1.6202 |
1.6113 |
1.6193 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
530021 |
建信纯债A |
1.6113 |
1.6193 |
1.6105 |
1.6185 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
530021 |
建信纯债A |
1.6105 |
1.6185 |
1.6108 |
1.6188 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
530021 |
建信纯债A |
1.6108 |
1.6188 |
1.6101 |
1.6181 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
530021 |
建信纯债A |
1.6101 |
1.6181 |
1.6102 |
1.6182 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
530021 |
建信纯债A |
1.6102 |
1.6182 |
1.6091 |
1.6171 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
530021 |
建信纯债A |
1.6091 |
1.6171 |
1.6090 |
1.6170 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
530021 |
建信纯债A |
1.6090 |
1.6170 |
1.6094 |
1.6174 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
530021 |
建信纯债A |
1.6094 |
1.6174 |
1.6096 |
1.6176 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
530021 |
建信纯债A |
1.6096 |
1.6176 |
1.6092 |
1.6172 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
530021 |
建信纯债A |
1.6092 |
1.6172 |
1.6095 |
1.6175 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
530021 |
建信纯债A |
1.6095 |
1.6175 |
1.6088 |
1.6168 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
530021 |
建信纯债A |
1.6088 |
1.6168 |
1.6075 |
1.6155 |
0.0013 |
0.08% |
|
|
| 2024-03-15 |
530021 |
建信纯债A |
1.6075 |
1.6155 |
1.6066 |
1.6146 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
530021 |
建信纯债A |
1.6066 |
1.6146 |
1.6074 |
1.6154 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
530021 |
建信纯债A |
1.6074 |
1.6154 |
1.6076 |
1.6156 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
530021 |
建信纯债A |
1.6076 |
1.6156 |
1.6092 |
1.6172 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
530021 |
建信纯债A |
1.6092 |
1.6172 |
1.6101 |
1.6181 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
530021 |
建信纯债A |
1.6101 |
1.6181 |
1.6105 |
1.6185 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
530021 |
建信纯债A |
1.6105 |
1.6185 |
1.6110 |
1.6190 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
530021 |
建信纯债A |
1.6110 |
1.6190 |
1.6092 |
1.6172 |
0.0018 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
530021 |
建信纯债A |
1.6092 |
1.6172 |
1.6087 |
1.6167 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
530021 |
建信纯债A |
1.6087 |
1.6167 |
1.6081 |
1.6161 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
530021 |
建信纯债A |
1.6081 |
1.6161 |
1.6095 |
1.6175 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
530021 |
建信纯债A |
1.6095 |
1.6175 |
1.6090 |
1.6170 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
530021 |
建信纯债A |
1.6090 |
1.6170 |
1.6083 |
1.6163 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
530021 |
建信纯债A |
1.6083 |
1.6163 |
1.6078 |
1.6158 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
530021 |
建信纯债A |
1.6078 |
1.6158 |
1.6068 |
1.6148 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
530021 |
建信纯债A |
1.6068 |
1.6148 |
1.6061 |
1.6141 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
530021 |
建信纯债A |
1.6061 |
1.6141 |
1.6054 |
1.6134 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
530021 |
建信纯债A |
1.6054 |
1.6134 |
1.6050 |
1.6130 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
530021 |
建信纯债A |
1.6050 |
1.6130 |
1.6042 |
1.6122 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
530021 |
建信纯债A |
1.6042 |
1.6122 |
1.6028 |
1.6108 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
530021 |
建信纯债A |
1.6028 |
1.6108 |
1.6027 |
1.6107 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
530021 |
建信纯债A |
1.6027 |
1.6107 |
1.6019 |
1.6099 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
530021 |
建信纯债A |
1.6019 |
1.6099 |
1.6030 |
1.6110 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-02-05 |
530021 |
建信纯债A |
1.6030 |
1.6110 |
1.6019 |
1.6099 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
530021 |
建信纯债A |
1.6019 |
1.6099 |
1.6016 |
1.6096 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
530021 |
建信纯债A |
1.6016 |
1.6096 |
1.6015 |
1.6095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
530021 |
建信纯债A |
1.6015 |
1.6095 |
1.6005 |
1.6085 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
530021 |
建信纯债A |
1.6005 |
1.6085 |
1.5991 |
1.6071 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
530021 |
建信纯债A |
1.5991 |
1.6071 |
1.5985 |
1.6065 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
530021 |
建信纯债A |
1.5985 |
1.6065 |
1.5983 |
1.6063 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
530021 |
建信纯债A |
1.5983 |
1.6063 |
1.5978 |
1.6058 |
0.0005 |
0.03% |
